Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20182187号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商民生証券株式会社が2019年4月9日に特定対象の非公開に普通株(A株)株55938493株を発行し、1株当たり1元、1株当たり18.86元の発行価格である。今回の発行株式は合わせて10550000万元の資金を募集し、そのうち「株式」人民元559385万元に計上し、発行関連費用(税を含まない)123034万元を差し引いた割増純額9867580万元を「資本積立-株式割増額」に計上した。上記事項は大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が「大華検字[2019000124号」の検資報告で検証確認した。
今回発行された募集資金は合計10550000万元で、会社は引受及び推薦費(税込)を差し引いた募集資金1042730万元を受け取り、16万元の監査及び検査費用を支払った後、募集資金専門家が管理する募集資金総額は1042830万元である。2021年12月31日現在、会社は募集資金プロジェクトに対して累計10685116万元(手数料を差し引いた利息収入を含む)を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して募集資金プロジェクトの人民元848040万元を先に投入した。2019年5月1日から2019年12月31日までの会計期間中に募集資金3985245万元を使用した。2020年1月1日から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金1215033万元を使用する。本年度の使用募集資金は4636797万元である。2020年度会社は閑置募集資金を使って臨時に流動資金30000万元を補充し、今年度はすでに返済した。今年度、会社は余剰募集資金を使って流動資金3620494万元を永久補充した。2021年12月31日現在、募集資金はすべて使用済み。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、管理制度を制定した。この管理制度は2011年12月13日に当社取締役会第4回第10回会議で審議・採択された。
「管理制度」の要求に基づき、会社の経営需要と結びつけて、当社は銀行に資金募集特別口座を開設し、推薦機構、口座開設銀行と「資金募集三者監督管理協議」に署名し、資金募集の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用を保証した。2021年12月31日現在、当社はこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2021年12月31日までに、今回の募集資金はすべて使用済みで、すでに募集資金を開設した専戸はすべて抹消した。具体的な状況は以下の通りである。
口座名銀行名口座備考
北京 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 株式有限会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店世紀0109 Estun Automation Co.Ltd(002747) 105この口座は2021年8月3日に司城支店から抹消された。
北京華宇情報技術有限公司6000015北京支店102540 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 76966この口座は2021年8月18日に抹消した。
北京華宇情報技術有限公司 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店7701012200100164当該口座は2021年8月23日に抹消した
華宇金信（北京）ソフト有 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店7701012200999616この口座は2021年8月23日に会社を抹消した
三、2021年度募集資金の使用状況
詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
適用されません
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
適用されません
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (押印)
二〇二二年四月十四日
付表
募集資金使用状況表
編成単位： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
金額単位：人民元万元
募集資金総額10428330本年度投入募集資金総額4636797
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額10685116
累計変更用途の募集資金総額比率
期末累計期末投資項目の実行可能な承諾投資項目と超募集資金の更なる項目への投資(募集資金を含む調整後の投資今年度の投入計投入金額の進度(%)(3)本事業の達成予定により、本年度実績達成性の一部を変更することができるか否かについて、投資総額（1）金額（2）＝（2）／（1）ステータス日付による利益予測に大きな変化が生じる
投資項目の承諾
1.華宇新世代法律AIプラットフォーム建設項目No 54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 364613054930 56.572021年6月16日576985不適用No
目
2.華宇情報技術応用革新ソフトウェア適否15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69652725296348352021年6月18日1969221不適用No
研究開発及び集積テストセンター建設プロジェクト
3.データ・ベースのスマート市場管理No 49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 101.90246266 50.262021年5月24日17.03適用不可No
プラットフォーム建設プロジェクト
4.補充流動資金No 303813030381303038130 100.00適用しない適用しないNo
5.永久補充流動資金No 36204943620494-適用しない適用しない
承諾投資項目小計—10428 Zhuhai Raysharp Technology Co.Ltd(301042) 830463679710685116——
超募集資金の投入
銀行ローンの返済(あれば)—-
流動資金の補充(ある場合)—-
超募集資金の小計への投入———
合計-10428 Zhuhai Raysharp Technology Co.Ltd(301042) 830463679710685116 102.462547809-
2018年5月に第6回取締役会第30回会議を開き、株式の非公開発行に関する事項を審議・採択した。
取締役会の後、会社は「華宇新世代法律AIプラットフォーム建設プロジェクト」「華宇情報技術応用革新ソフトウェアは研究開発と集積テストセンター建設プロジェクトに適している」と「データ駆動に基づくスマート市場監督管理プラットフォーム建設プロジェクト」の建設を徐々にスタートさせ、資金を持ってプロジェクト建設に投入した。同社は2019年4月に特定対象者への株式非公開発行を実施し、募集資金を獲得した。募集資金の到着時間がプロジェクトの開始時間より1年近く遅いため、募集資金投資プロジェクトの実施の進度をある程度遅らせた。
2019年から、情報技術応用イノベーション(以下「信創」と略称する)産業の発展が加速し、会社の業務発展に重大で積極的な影響を及ぼした。信創産業関連技術、計画進度または予想収益に達していない情製品の持続的な向上と産業生態建設の絶えず完備に伴い、会社の技術発展
