( Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) について
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
民生証券株式会社（以下「民生証券」、「推薦機構」と略称する）は＊＊＊ Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) （以下「＊＊＊ Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 」または「会社」と略称する）の持続監督推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定について、3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度募集資金の保管と使用状況について検査を行い、具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20182187号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は2019年4月9日に特定対象者に普通株(A株)株55938493株を非公開で発行し、1株当たり1元、1株当たり18.86元を発行した。今回の発行株式は合わせて10550000万元の資金を募集し、そのうち「株式」人民元559385万元に計上し、発行関連費用(税を含まない)123034万元を差し引いた割増純額9867580万元を「資本積立-株式割増額」に計上した。
上記資金の到着状況はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が「大華検字[2019000124号」の検資報告で検証確認した。
2、募集資金の使用状況
今回発行された募集資金は合計10550000万元で、会社は引受及び推薦費(税込)を差し引いた募集資金1042730万元を受け取り、16万元の監査及び検査費用を支払った後、募集資金専門家が管理する募集資金総額は1042830万元である。2021年12月31日までに、会社は募集資金プロジェクトに対して累計10685116万元(手数料を差し引いた利息収入を含む)を投入し、そのうち、会社は募集資金が到着する前に自有資金を利用して事前に募集資金プロジェクト人民元に投入した。
848040万元;2019年5月1日から2019年12月31日までの会計期間中に募集資金3985245万元を使用した。2020年1月1日から2020年12月31日までの会計期間中に募集資金1215033万元を使用する。本年度の使用募集資金は4636797万元である。2020年度会社は閑置募集資金を使って臨時に流動資金30000万元を補充し、今年度はすでに返済した。今年度、会社は余剰募集資金を使って流動資金3620494万元を永久補充した。2021年12月31日現在、募集資金はすべて使用済み。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律規則に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、管理制度を制定した。この管理制度は2011年12月13日に日経会社取締役会第4回第10回会議で審議・採択された。
管理制度と経営の需要を結びつけて、会社は募集資金に対して専戸の貯蔵を実行して、銀行で募集資金の使用専戸を設立して、そして口座開設銀行、推薦機構と《募集資金の3つの監督管理協議》に署名して、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施して、専金専用を保証します。2021年12月31日現在、会社はこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2021年12月31日現在、今回の募集資金はすべて使用済みで、すでに設立された募集資金の専戸はすべて抹消され、具体的な状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座の販売日
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京支店世紀城支店0109 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 01052021.8.3
60015北京支店102540 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 769662021.8.18
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店77010122001001642021.8.23
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 北京支店77010122009996162021.8.23
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況の詳細は付表1「募集資金使用状況表」を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
適用されません。
五、資金募集投資項目の対外譲渡又は置換状況
適用されません。
六、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。
七、超募集資金の使用状況
適用されません。
八、会計士の募集資金の年度保管と使用状況特別報告に対する鑑証意見
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」に対して特別審査を行い、「 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 募集資金の保管と使用状況の鑑証報告」(大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 839号)を発行した。考え: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 会社の募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、深セン証券取引所が配布した「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と関連フォーマットのガイドラインに従って作成された。すべての重大な面で Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を公正に反映した。
九、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、本推薦機構は以下のように考えている。
3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度募集資金の保管と使用状況は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法規と文書の規定に合致する。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。募集資金の具体的な使用状況は開示された状況と一致し、募集資金を違反して使用する場合はない。推薦機関は3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021年度募集資金の保管と使用状況に異議がない。
付表1
募集資金使用状況表
編成単位： Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
金額単位：人民元万元
募集資金総額10428330本年度投入募集資金総額4636797
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額10685116累計変更用途の募集資金総額比率-
期末投资项目が変更可能かどうか募集资金を调整した后、今年度投资缔め切りまでの累资进度(%)项目が予定通りに达するかどうかは、今年度実际に投资项目と超募集资金をより项目に投资することを承诺することである(投资総额(1)金额を含めて投资金额(3)=(2)状態日付で現在の利益から予想Noまで一部変更)(2)/(1)利益に重大な変化
投資項目の承諾
1.華宇新世代法律AIプラットフォーム建設項目No 54 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 4 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 364613054930 56.572021年6月16日576985不適用No
目
2.華宇情報技術応用革新ソフトウェア適否15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69652725296348352021年6月18日1969221不適用No
研究開発及び集積テストセンター建設プロジェクト
3.データ・ベースのスマート市場管理No 49 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 0000 101.90246266 50.262021年5月24日17.03適用不可No
プラットフォーム建設プロジェクト
4.補充流動資金No 303813030381303038130 100.00-適用しないNo
5.永続補充流動資金No-36204943620494-適用不可-
承諾投資項目小計-10428 Zhuhai Raysharp Technology Co.Ltd(301042) 830463679710685116—
超募集資金の投入
銀行ローンの返済(あれば)——–
流動資金を補充する(ある場合)—-
