Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
社長の仕事の細則
(2022年改訂)
第一章総則
第一条現代企業制度の要求に従い、さらに Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (以下「会社」と略称する)のガバナンス構造を改善するため、「中華人民共和国会社法」「上場会社ガバナンス準則」などの法律法規及び「 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 会社定款」(以下「会社定款」と略す)の関連規定に基づき、本細則を制定する。
第二条会社は総経理一名、副総経理及びその他の高級管理者数名を設置する。総経理は理事長が指名し、取締役会が任命または解任する。社長は会社の日常経営管理を担当しています。
第三条会社の総経理は法律、法規と会社定款の規定に従い、職責を忠実に履行し、会社の利益を守らなければならない。
第二章総経理の職務資格と任免手順
第四条会社の総経理、副総経理及びその他の高級管理職の選任は、公開、透明な方式で行うべきである。
第五条総経理の職務は以下の条件を備えなければならない。
(I)経済理論知識、管理知識及び実践経験が豊富で、経営管理能力が強い。
(II)従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を確立し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する能力を持っている。
(III)一定年限の企業管理或いは経済経験を持ち、本業に精通し、多種の業界の生産経営業務を熟知し、国家の関連政策、法律、法規を掌握する。
(IV)誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕し、民主的で公道である。
(V)年を取って力が強く、使命感と積極的な開拓の進取精神が強い。
第六条次のいずれかの場合、会社の総経理を担当してはならない。
(I)民事行為能力がない或いは民事行為能力を制限する人;
(II)汚職、賄賂、財産横領、財産流用罪または社会経済秩序破壊罪を犯したため、刑罰を言い渡され、執行期間が満了して5年を超えないか、または犯罪が政治的権利を剥奪され、執行期間が満了して5年を超えない。
(III)経営不振による破産清算の会社、企業の取締役または工場長、経理を担当し、同社、企業の破産に対して個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が終わった日から3年を超えない。
(IV)違法に営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を担当し、個人の責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えない。
(V)個人が負担した金額の大きい債務が満期になっても返済されていない。
(VI)中国証券監督管理委員会に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない市場立ち入り禁止措置を取られ、期限はまだ満了していない。
(VII)深セン証券取引所に公開的に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと認定され、期限はまだ満了していない。
(VIII)法律法規、深セン証券取引所が規定したその他の状況。
会社の総経理が在任中に(I)から(VI)までの状況が発生した場合、総経理は直ちに職責履行を停止し、会社が相応の規定に従って職務を解除しなければならない。会社の総経理が在任中に第(VII)、(VIII)項目の状況が現れた場合、会社はこの事実が発生した日から1ヶ月以内にその職務を解除しなければならない。深セン証券取引所に別途規定がある場合を除く。
会社が以上の規定に違反して総経理を任命または委任した場合、当該任命または委任は無効である。
第七条会社は総経理、副総経理及びその他の高級管理者と招聘契約を締結し、互いの権利義務関係を明確にしなければならない。
第八条会社の総経理は任期2年ごとに、連続招聘で再任することができる。会社の総経理の任免はいずれも法定手続きを履行しなければならない。
第三章総経理の権限
第九条総経理は取締役会に責任を負い、取締役会の授権に基づき、会社の日常経営管理業務を主宰し、取締役会の監督と指導を受ける。
第十条総経理は以下の職権を行使する。
(I)会社の生産経営管理を主宰し、取締役会の決議を実施し、取締役会に仕事を報告する。
(II)会社の中長期発展計画、重大投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案し、取締役会に報告して承認する。
(III)会社の年度財務予定、決算案を立案する。会社の税引き後の利益分配方案、損失を補う方案と会社の資産を抵当融資に用いる方案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(IV)会社が登録資本金を増加または減少し、社債を発行する提案案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(V)社内経営管理機構の設置案を立案し、取締役会に報告して承認する。
(VI)会社の従業員の給料方案と賞罰方案、年度調整と労働計画を立案する。
(VII)会社の基本管理制度を立案し、取締役会に報告して承認する。会社の具体的な規則制度を制定し、執行を監督する。
(VIII)取締役会に会社の副総経理、財務責任者の任命または解任を要請する。
(IX)取締役会が任命または解任すべき以外の管理者を招聘または解任する。
(X)会社の従業員の採用、アップグレード、昇給、賞罰と辞退を決定する。
(十一)会社の日常経営管理における各費用支出を審査・認可する。
(十二)取締役会が確定した会社の投資計画に基づき、取締役会の授権額内の投資プロジェクトを実施する。
(十三)取締役会が審査した年度経営計画、投資計画と財務事前決算案に基づき、取締役会の授権額内で、会社の貸付事項を決定する。
(十四)取締役会の授権額内で、部下企業に対する保証事項を決定する。
(十五)取締役会の授権額内で、会社法人財産の処置と固定資産の購入を決定する。(十六)取締役会の授権額内で、会社の財務支出金を審査・認可し、取締役会の決定に基づいて、会社の大額金のスケジューリングと財務責任者に対して共同署名制を実行する。
(十七)取締役会の授権に基づき、会社を代表して各契約と協議に署名する。日常の行政、業務などの書類を発行する。
(18)取締役総経理ではなく、取締役会に列席することができ、取締役会の決議に対して再議を要求する権利がある。
(19)取締役会の臨時会議の開催を提案する。
(二十)「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。
第十一条副総経理は以下の職権を行使する。
(I)総経理の仕事に協力し、総経理に責任を負う。
(II)総経理が決定した分業に従い、相応の部門または仕事を主管する。
(III)総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全面的に責任を負い、相応の責任を負う。(IV)主管の仕事の範囲内で、肝心な職場の人員の任免、組織機構の変更などの事項に対して総経理に提案する権利がある。重要でないポストの人員の任免に対して決定権がある。
(V)主管範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者を確定し、会議結果を総経理に報告する権利がある。
(VI)会社の業務審査許可権限の規定に従い、主管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
(VII)会社の重大事項に対して、総経理に提案する権利がある。
(VIII)社長が提出したその他の事項。
第十二条財務総監は以下の職権を行使する。
(I)会社の財務業務を主管し、取締役会に責任を負い、総経理の指導の下で日常業務を展開する。(II)法律、行政法規と国家関係部門の規定に基づき、会社の財務会計制度を立案し、取締役会に報告して承認する。
(III)会社の実情に基づき、会社の資金、資産運用及び重大契約を締結する権限規定を立案し、総経理に報告して承認する。
(IV)「会社定款」の関連規定に基づき、会社の四半期、中期及び年度財務報告書の作成を時間通りに完成し、その真実と信頼性を保証する。
(V)総経理が決定した分業に従い、財務及びその他の相応の部門或いは仕事を主管し、相応の責任を負う。
(VI)財務及び主管業務範囲内の相応する人員の任免、機構の変更などの事項に対して総経理に提案する権利がある。
(VII)会社の会計制度の規定に従い、業務資金の運用、費用支出を審査し、相応の責任を負う。
(VIII)定期的かつ不定期に取締役会(または取締役会が授権した専門委員会)、総経理に会社の財務状況分析報告書を提出し、相応の解決策を提出する。
(8552)会社と金融機関とのコミュニケーションを維持し、正常な経営に必要な金融支援を確保する。(X)総経理が提出したその他の事項。
第四章総経理事務例会
第十三条会社総経理弁例公会議は会社の経営、管理、発展に関する重大事項及び各部門、各部下会社が会議審議に提出した事項を討論する。会議は定期と不定期に開催され、参加者は総経理、副総経理及びその他の高級管理者であり、会社が必要と認める場合、部門マネージャーに拡大することができる。
第14条総経理事務例会は毎月1回開催され、総経理が主宰し、総経理事務会議のメンバー及び議題に関連する臨時招待者が参加する。すべての取締役会の決議を貫徹、執行し、すべての投資項目を審査し、すべての経営層が提出した取締役会に報告する議案を審議し、重大な人事変動、重大な組織構造の変動、重大な経営意思決定、会社の年度経営計画の実施進展状況を討論分析し、次の段階の主要な仕事を手配し、各部門または部下部門が会議の審議を提出する事項及び総経理が必要とするその他の事項を討論する。
第十五条総経理事務例会の主な目的は以下の通りである。
(I)会社の経営管理の重要な仕事の執行進度を検査する。
(II)(I)金の仕事の進度に必要なサポートを提供する。
(III)全局を理解し、最近の業務目標が完成できるかどうかを判断する。
(IV)各業務単位を均衡させ、必要な計画調整を行う。
(V)必要な人事異動;
(VI)優先的に考慮すべき事項を強調し、指導する。
(VII)市場の変化を理解し、迅速に反応する。
(VIII)最高の実践経験を分かち合う。
調整、管理、計画の改善を促進するために、データを収集します。
第十六条総経理は業務に応じて臨時にその他の専門或いは総合会議を開き、日付、議題、出席者などを決定する必要がある。
第五章議事手続と審査許可権限
第十七条取締役会の授権範囲内で、総経理は会社の実際の経営状況に基づいて関連事項を審査・認可することができ、授権権限を超えた場合、取締役会の審査・認可を報告しなければならない。
第18条人事管理権限:会社のすべての経営管理の肝心な職位人員の職務異動、解任及び新入社員の採用は、総経理に報告して審査・認可しなければならない。取締役会が人員を招聘する以外、総経理は会社の管理者に対して調整を行う権利があり、その中で部門総監、核心技術者とその他の特別重要人員の調整は理事長に報告して審査した後に実行しなければならない。
第19条投資金の審査・認可権限:取締役会、株主総会の承認を受けた投資項目は、契約に基づいて投資金を支払い、総経理が審査・認可し、財務総監が署名する。
第二十条会社の資産の運用権限:取締役会が決定した事項と権限を除き、総経理は全権で運用し、その中の重大事項は取締役会に届け出なければならない。
第21条資産処理審査・認可権限:会社の資産が100万元(含まない)以下の損失を報告した場合、総経理が審査・認可し、財務総監が署名し、取締役会に報告して届出する。年度累計100万元(含む)以上の損失を報告し、公認会計士の審査を経た後、取締役会に報告して審査・認可する。
第二十二条重大契約決定権限：
(I)単一取引金額の巨大な取引は総経理が審査・認可し、具体的な金額は100万元以上500万元未満とする。
(II)長期貿易契約:年間取引額は累計200万元以上1000万元以下である。
(III)単一予算損失5万元以上10万元以下の販売契約は関連業務部門、財務総監が審査した後、総経理に報告して承認する(累計50万元以下)。
(IV)投資契約、抵当、担保契約:取締役会または株主総会が締結を承認する。
(V)資産運用契約:『会社定款』に属し、取締役会または株主総会の承認を得なければならない契約を明確にし、取締役会または株主総会の承認によって締結する。
(VI)金額は取締役会の審議を経なければならない金融機関との融資契約を下回っており、財務総監が締結する。会社の資産負債率が50%を超える場合、財務総監が審査した後、総経理が締結を承認する。
(VII)その他の契約:金額3万元以上10万元以下のものは総経理の承認により締結され、その中の重大事項は取締役会に届け出られる。
第二十三条生産と出荷の手配は契約に従って実行し、契約の規定範囲外の場合、以下の審査・認可手続きを経なければならない。
(I)契約を締結していないか、または相手が契約の規定に従って重要な義務を履行していない場合は、原則として生産を手配しない。契約を締結することができ、相手が義務を履行することが予想される場合、生産を手配するには以下の審査・認可手続きを経なければならない:単一契約金額50万元以下かつ1年以内の累計金額300万元以下の場合、総経理が審査・認可する。単一契約金額が50万元以上または1年以内の累計金額が300万元以上の場合、理事長が審査・認可する。
(II)相手方が契約の規定に従って重要な義務を履行していない場合、原則として出荷を手配しない。相手方が義務を履行すると予想される場合、出荷を手配するには以下の審査・認可手続きを経なければならない:単一契約金額が50万元以下で、かつ1年以内の累計金額が300万元以下の場合、総経理が審査・認可する。単一契約金額が50万元以上または1年以内の累計金額が300万元以上の場合、理事長が審査・認可する。
第二十四条管理費用と財務費用:具体的な手順と審査許可権限は、会社の関連財務規定によって明確にする。
第二十五条支払代金(非信用状項目の下)審査許可権限:単一金額が100万元以上を超えた場合、財務総監が審査した後、総経理に報告して審査・認可する。
第二十六条総経理のその他の承認権限：
(I)年度予算内のすべての金額の審査・認可;
(II)予算内の短期投資;
(III)すべての訴訟、仲裁及び相応の支払いは、金額が50万元以上の場合、取締役会に届け出なければならない。第六章報告制度
第二十七条総経理は取締役会により
