IT基礎ソフト・ハードウェアと工業ソフトウェアは国家安全の重要なサポートである。クラウドコンピューティング、人工知能などのデジタル技術の発展に伴い、経済社会の発展の各分野、全過程に溶け込み、デジタル技術はすでに経済発展を推進し、国家安全を保障する重要な要素となっている。しかし、中国のチップ、オペレーティングシステム、データベース、工業ソフトウェアなどの重要な分野は現在も国外の科学技術大手の独占を主とし、国家安全に大きな潜在リスクを形成している。中米貿易摩擦以来、米国は中国の多くの科学技術大手に制裁を行い、関連企業の技術反復とサプライチェーンシステムに深刻な影響を及ぼし、中国全体の産業アップグレードにも妨害をもたらしたが、ロシアとウクライナの衝突が発生した後、国外の科学技術大手はロシアに対して「限界制裁」を行った。デジタル技術と応用の重要な分野では、関連産業が自主化能力を獲得する建設を政策的に支援し、国家安全をよりよく保障しなければならないと考えている。
基礎ソフト・ハードウェアの生態系が確立され、生態と性能が絶えず強化されている。ここ数年来、政策の支持と激励の下で、中国のIT基礎ソフト・ハードウェアメーカーは技術授権とオープンソース技術の基礎の上で積極的に自主的に研究開発し、すでにチップ、オペレーティングシステム、データベースなどの核心分野で大きな進歩を遂げた。チップについては、海光、コン鵬、飛騰をはじめとするメーカーが、現在販売している製品は海外メーカーと比較して差はあるが顕著ではなく、党政事務や各業界の一般業務システムの需要を満たすことができ、オペレーティングシステムとデータもオープンソース技術の基礎の上で反復し続けている。メーカーの製品技術の進歩と党政、業界の信創の推進に伴い、IT基礎ソフト・ハードウェア分野の生態は成熟しつつあり、IT基礎ソフト・ハードウェアは「利用可能」から「使いやすい」にアップグレードされていると考えています。
工業ソフトウェアはすでにある程度国産の代替を実現し、トップ会社は研究開発を強化し、短板を補充した。工業ソフトウェアは工業製品の全ライフサイクルをカバーし、現代化工業生産にとって重要な意義を持っている。典型的な工業ソフトウェア製品から見ると、中国CADは二次元製品において海外の一段階メーカーと差は大きくないが、3 D製品において依然として大きな差があり、近年積極的に追いかけている。EDA製品の業界障壁は比較的高く、新思科技などの国外の3大大手はすでに全ツールチェーン、全プロセスのカバーを形成し、代工場との緊密な協力を通じて「強者恒強」を形成し、中国メーカーの多くは依然として「点ツール」の突破段階にあるが、ファーウェイが裁かれた後、EDAは「首を引っ張る」一環として、国産化のプロセスもすべて加速している。工業制御は中国が工業ソフトウェア分野で相対的に最も強い方向であり、頭部会社はすでに中国シェア1位であり、国際市場を徐々に開拓している。
業界の信創と東数西算は国産基礎ソフト・ハードウェアと生態の完備を推進している。政務信創は19-21年に順調に普及し、国産基礎ソフト・ハードウェア産業に規模化、体系化の普及と実践経験を提供した。また、業界信創もここ数年から「十四五」期間中に貫徹・推進することが期待されている。信創推進の過程で、国産チップと重要基礎ソフトウェアもアップグレードの反復と製品の研磨を経験し、国産生態は絶えず完備している。今年から、国が「東数西算」の重大プロジェクトをスタートさせたのも、国のインフラ地理分布と国産化ソフト・ハードウェア生態建設の2つの角度から、国のデータと情報の安全を保障している。
投資提案と投資目標の
基礎ソフト・ハードウェア：サーバー領域は信創サーバートップ Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) 、購入)、国産x 86計算力生態リーダー海光情報(A 21476、未格付け)、サーバーARMチップリード企業飛騰情報(未上場、重大関連上場企業 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 、未格付け);データベース分野は国産データベース生態核心建設者達夢(未上場、重大関連上場企業 China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 、未格付け))、人民代表大会金倉(未上場、重大関連上場企業 Taiji Computer Corporation Limited(002368) Taiji Computer Corporation Limited(002368) 、未格付け);国産オペレーティングシステム分野では、国産オペレーティングシステムの中核企業であるキリンソフトウェア(未上場、重大関連上場企業 China National Software And Service Company Limited(600536) China National Software And Service Company Limited(600536) 、未格付け))、統信ソフトウェア(未上場、重大関連上場企業 Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) 、未格付け))に注目することを提案している。
工業ソフトウェア：国産CAxソフトウェアリーダー Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) 、購入)、中国EDAリーダー華大九日(A 21150、未格付け)、EDAリード企業概倫電子(688206、未格付け)、プロセス工業コントロールリーダー Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 、購入)に注目することを提案する。
リスクのヒント
関連政策の実施は予想に及ばず、周辺の国際情勢の変化リスク、研究開発は予想に及ばない。
