証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022013 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
持株子会社創佳会社の担保提供に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」または「当社」と略称する)ホールディングス子会社海寧皮革ファッション小鎮投資開発有限会社(以下「小鎮会社」と略称する)のホールディングス子会社創佳融資賃貸(浙江)有限会社(以下「創佳会社」と略称する)の業務発展需要に基づき、小鎮会社は銀行に総合授信業務を申請するために保証を提供する予定である。その総合授信業務の保証総額は人民元2億元を超えず、そのうち町の会社は実際の出資比率によって1.2億元を超えない保証額を提供し、期限は3年である。
会社は2022年4月14日に第5回取締役会第10回会議を開き、「持株子会社創佳会社に担保及び財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択し、銀行の総合信用業務の担保を提供することに同意し、理事長にこの額内で関連書類を決定し、署名することを授権した。「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の保証事項は会社の株主総会の審査・認可を必要としない。
二、被担保者の基本状況
会社名：創佳融資賃貸（浙江）有限公司
設立時期：2013年09月02日
登録住所：浙江省海寧経済開発区隆興路118号内主オフィスビル2階218室
法定代表者：張月明
登録資本金：2050478539万人民元
経営範囲:融資賃貸業務、賃貸業務、中国外から賃貸財産、賃貸財産の残存価値処理と修理、賃貸取引コンサルティング、投資コンサルティングサービス、主な業務に関連する商業保理業務を兼営する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造:創佳会社は海寧皮革ファッション小鎮投資開発有限会社と聯泰創富有限会社(以下「聯泰創富」と略称する)が共同で投資した有限責任会社で、そのうち小鎮会社は2022年3月に創佳会社の60%の株式を買収し、創佳会社に3%増資し、合計で創佳会社の63%の株式を保有している。聯泰創富は香港に登録されて設立された個人株式有限会社で、持株比率は37%である。町会社の株主は当社と当社の完全子会社海寧中国皮革城投資有限会社から構成され、そのうち当社の持株比率は70%、海寧中国皮革城投資有限会社の持株比率は30%である。聯泰創富有限会社及びその株主、実際の支配者は当社及び取締役会、管理層といかなる関連関係もなく、最近の会計年度に当社と類似業務の取引は発生しなかった。
2021年12月31日現在、創佳会社の資産総額は73199590598元、負債総額は52304927253元、純資産は20894663345元である。2021年度の営業収入は6420271896元、利益総額は2896154988元、純利益は2167924262元だった。上記のデータは会計士事務所が監査した。
2022年2月28日現在、創佳会社の資産総額は67145398490元、負債総額は45911428399元、純資産は21233970091元である。2022年1-2月に営業収入746 Ningbo Bird Co.Ltd(600130) 元、利益総額454685519元、純利益339306746元を実現した。上記のデータは会計士事務所が監査した。納税信用評定等級B級。
調査の結果、創佳会社の信用状況に異常はなく、信用喪失被執行者ではないことが明らかになった。
三、保証協議の主な内容
1、保証方式：連帯責任保証。
2、保証期間：保証協議が発効した日から三年間。
3、保证金额:保证総额は人民元2亿元を超えず、町会社と连泰创富はそれぞれ実际の出资比率によって相応の保证额を提供している。连泰创富の実际のコントロール人は自然人であるため、银行などの金融机関の贷付审査要求や连泰创富协议のため、町会社が一方的に保证を提供する必要がある。連泰創富または被保証会社は、町の会社が負担する相応のリスクをカバーするために、十分な反保証措置を提供しなければならない。
上記の保証契約はまだ署名されていないが、具体的な保証金額と期限は銀行が承認した額と期限を基準とする。
四、取締役会の意見
町会社は創佳会社に3年間の保証事項を提供する予定で、創佳会社自身の業務発展の需要であり、創佳会社が資金を調達し、後続の業務の順調な展開を促進し、自身の経営能力を高めるのに有利であり、会社自身の業務発展の需要であり、会社全体の利益に合致し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。
取締役会は創佳会社の資産品質、経営状況、業界の見通し、債務返済能力、信用状況などを全面的に評価し、その生産経営状況が正常で、財務状況と信用状況が良好で、十分な債務返済能力を持っていると考えている。町会社が創佳会社のために保証を提供する財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、創佳会社の他の株主の聯泰創富は創佳会社のために実際の出資比率で保証を提供し、現実的な原因で同等の割合の保証を提供できない場合、聯泰創富または被保険会社は十分な反保証措置を提供しなければならない。そのため、町会社が持ち株子会社の創佳会社の信用申請に保証を提供することに同意した。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役の叢培国、王保平、楊大軍は、創佳会社は会社の持株子会社であり、経営と財務状況が良好で、良好な債務返済能力を持っていると考えている。今回の保証事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。会社は持株子会社の保証に対して、相応の手続きを履行し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないため、一致してこの保証に同意した。六、監事会の意見
会社監事会は、この保証には「会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社と関連者の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証の若干の問題に関する通知」及び「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」などの法律規則に違反する状況は存在しないと考えている。審査・認可手続きは「会社定款」の関連規定に合致する。
七、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
今回の保証後、会社及び会社の持株子会社の累計対外保証額の総額は226395万元(今回の保証を含む)で、会社が2021年に監査した純資産の2.78%を占めている。
今回の保証提供後の会社及び会社の持株子会社の対外保証総残高は133万元で、会社が2021年に監査した純資産の0.02%を占めている。会社及び会社の持株子会社が合併報告書以外の単位に提供した保証総残高は133万元で、会社が2021年に監査した純資産の0.02%を占めている。会社及び持株子会社には期限切れの保証はなく、訴訟に関する保証事項は存在しない。
会社は中国証券監督管理委員会の証券監督管理[2003]号文「上場会社と関連先の資金往来及び上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」及び証券監督管理[2005120号文「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」の規定に厳格に従い、会社の対外保証リスクを効果的にコントロールする。
八、書類1、会社の第五回取締役会第十回会議決議;2、会社の第5回監事会の第10回会議の決議;3、会社の独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見。ここに公告する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 取締役会
2022年4月16日
