証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022014 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
持株子会社の創佳会社に財務援助を提供する公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
重要なヒント:
1.海寧皮革ファッションタウン投資開発有限会社は持株子会社創佳融資賃貸(浙江)有限会社に実際の出資比率に基づいて財務援助を3.8億元を超えず、期限は3年である。
2.会社の第5回取締役会第10回会議の審議。
3.多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、財務援助事項の概要
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」または「当社」と略称する)持株子会社海寧皮革ファッション小鎮投資開発有限会社(以下「小鎮会社」と略称する)の持株子会社創佳融資賃貸(浙江)有限会社(以下「創佳会社」と略称する)の業務発展需要に基づき、小鎮会社は実際の出資比率に基づいて財務援助を3.8億元を超えず、期限は3年である。会社は2022年4月14日に第5回取締役会第10回会議を開き、「持株子会社の創佳会社に担保と財務援助を提供することに関する議案」を審議し、創佳会社に財務援助を提供することに同意した。今回の財務援助協定はまだ署名されていない。「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の財務援助事項は会社の株主総会の審査・認可を必要としない。
二、援助対象者の基本状況
会社名：創佳融資賃貸（浙江）有限公司
設立時期：2013年09月02日
登録住所：浙江省海寧経済開発区隆興路118号内主オフィスビル2階218室
法定代表者：張月明
登録資本金：2050478539万人民元
経営範囲:融資賃貸業務、賃貸業務、中国外から賃貸財産、賃貸財産の残存価値処理と修理、賃貸取引コンサルティング、投資コンサルティングサービス、主な業務に関連する商業保理業務を兼営する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造:創佳会社は海寧皮革ファッション小鎮投資開発有限会社と聯泰創富有限会社(以下「聯泰創富」と略称する)が共同で投資した有限責任会社で、そのうち小鎮会社は2022年3月に創佳会社の60%の株式を買収し、創佳会社に3%増資し、合計で創佳会社の63%の株式を保有している。聯泰創富は香港に登録されて設立された個人株式有限会社で、持株比率は37%である。町会社の株主は当社と当社の完全子会社海寧中国皮革城投資有限会社から構成され、そのうち当社の持株比率は70%、海寧中国皮革城投資有限会社の持株比率は30%である。聯泰創富有限会社及びその株主、実際の支配者は当社及び取締役会、管理層といかなる関連関係もなく、最近の会計年度に当社と類似業務の取引は発生しなかった。
2021年12月31日現在、創佳会社の資産総額は73199590598元、負債総額は52304927253元、純資産は20894663345元である。2021年度の営業収入は6420271896元、利益総額は2896154988元、純利益は2167924262元だった。上記のデータは会計士事務所が監査した。
2022年2月28日現在、創佳会社の資産総額は67145398490元、負債総額は45911428399元、純資産は21233970091元である。2022年1-2月に営業収入746 Ningbo Bird Co.Ltd(600130) 元、利益総額454685519元、純利益339306746元を実現した。上記のデータは会計士事務所が監査した。納税信用評定等級B級。
調査の結果、創佳会社の信用状況に異常はなく、信用喪失被執行者ではないことが明らかになった。会社と町の会社は前の会計年度にアロニン会社に財務援助を提供しなかった。
三、リスク防止措置
1、創佳会社のその他の株東方聯泰創富或いは借入会社は町会社が負担する相応のリスクをカバーするために十分な保証措置を提供しなければならない。
2、創佳会社の取締役会は3名の取締役から構成され、会社は2名を派遣する。財務などの重要なポストの人員を派遣し、日常の財務管理を主導する。
上記の借入契約はまだ署名されていないが、具体的な借入金額と期限は実際の借入金を基準とする。
四、取締役会の意見
今回の財務援助は主に創佳会社自身の業務発展に用いられ、創佳会社の資金調達に有利であり、後続の業務の順調な展開を促進し、自身の経営能力を向上させることは、会社自身の業務発展の需要であり、会社全体の利益に合致し、「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する。また、創佳会社の他の株主や借入会社は、町の会社が負担するリスクをカバーするための十分な保証措置を提供しています。そのため、町の会社が創佳会社に財務援助を提供することに同意した。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役叢培国、王保平、楊大軍は、今回の町会社が創佳会社に財務援助を提供したのは、主に創佳会社の業務発展需要を満たし、後続プロジェクトの順調な展開を促進し、自身の経営能力を高めるためであり、会社の業務発展の需要であり、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。また、創佳会社の他の株主や借入会社は、町の会社が負担するリスクをカバーするための十分な保証措置を提供しています。今回の財務援助は相応のプログラムを履行し、リスクは制御可能な範囲内であり、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しないため、この財務援助に一致して同意した。六、監事会の意見
会社の監事会は、創佳会社は会社の持株会社の持株会社のために、財務援助を提供して業務の発展に有利だと考えている。審査・認可手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び「会社定款」の関連規定に合致する。
七、累計対外財務援助金額及び期限を過ぎた未回収金額
今回の財務援助を提供した後、会社が提供した財務援助の総残高は601646万元(今回の財務援助を含む)で、会社が2021年に監査した純資産の0.74%を占めている。会社及び会社の持株子会社が合併報告書の外単位に対して財務援助を提供する総残高は601646万元で、会社が2021年に監査した純資産の0.74%を占めている。会社及び持株子会社の対外財務援助が期限を過ぎて回収されていない場合。
八、その他
会社は関連規定に従って上述の事項の進展状況についてタイムリーに情報開示義務を履行し、多くの投資家に投資リスクに注意してもらう。
ここに公告する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 取締役会
2022年4月16日
