証券コード： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 証券略称： Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 公告番号：2022009 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
自己資金を引き続き使用して投資財テクを行う公告について
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、概説
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (以下「会社」と略称する)2018年第3回臨時株主総会会議の決議に基づき、10億元を超えない自己資金を使用して投資財テクを行うことを承認した。現在、この投資期間が期限切れになっていることから、会社は現在、比較的安定した純キャッシュフローを持っていることを考慮し、資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、会社の日常経営、プロジェクト建設資金の需要を保障し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は引き続き10億元を超えない自己資金を使用して投資財テクを行う予定である。上記の事項はすでに会社の第5回取締役会第10回会議で審議・採択された。
(I)資金源：
会社は自分の遊休資金を投資財テクの資金源としている。具体的な投資操作時に会社の資金収支に対して合理的な計算と手配を行い、会社の日常経営活動に影響を与えてはならない。
（Ⅱ）投資目的：
会社の短期的な自己資金の使用効率を最大限に向上させ、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。
（III）投資額：
10億元以内で、この投資額内で、資金は循環的に使用することができる。
（IV）投資期間：
上記投資額は審議が可決された日から3年以内に有効である。単一の最長投資期間は12ヶ月を超えない。
（V）投資対象：
低リスクの財テク製品投資は、国債、債券、貨幣市場基金、銀行財テク製品及びその他の安全性の高い短期投資品種を含み、国内外の株式1、2級市場投資及び証券買い戻しに従事しない。
二、審査・認可手続き
(I)会社の取締役会は理事長に会社の「証券投資管理制度」、「投資内制御制度」などの会社の関連規定に基づいて投資決定を行うことを授権し、会社の財務部と証券部は実施を組織する。会社の関係者は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡しなければならない。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールしなければならない。
(II)会社内部監査部門は不定期に投資資産を検査し、資金の安全を確保しなければならない。(III)会社の各投資財テクの審査・認可手続きは合法的かつ有効であることを確保し、仲介機構の監査を受ける。三、会社への影響
会社が自己資金を運用して投資財テクを行うのは、会社の日常運営と資金の安全を確保する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。適度な投資財テクを通じて、会社の資金使用効率を高め、会社の利益を高めることができる。
四、リスク投資リスク及びリスクコントロール措置
会社はすでに《証券投資管理制度》を制定して、投資財テクの原則、範囲、権限、内部審査の流れ、内部報告の手順、資金の使用状況の監督、責任部門と責任者などの方面に対してすべて詳しく規定して、効果的に投資リスクを防ぐことができます。同時に、会社は市場分析と調査研究を強化し、内部の関連管理制度を確実に実行し、リスクを厳しくコントロールする。
五、独立取締役の独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」と深セン証券取引所の「株式上場規則」、「上場会社規範運営ガイドライン」および「会社独立取締役業務細則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、会社独立取締役として、会社の投資財テク事項を真剣に審議し、会社の経営、財務状況、内部統制制度などの状況に対して必要な審査を行った。同時に、会社の投資財テク事項の操作方式、資金管理、会社の内部コントロールなどのコントロール措置を真剣に調査した後、
会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は穏健で、自己資金は余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で引き続き自己資金を使用して投資財テクを行い、リスクをコントロールする前提の下で会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益。この事項の意思決定手続きは合法的に規則に合致し、会社の取締役会はすでに確実に有効な内部制御措置と制度を制定し、資金の安全が保障される。会社が閑置自有資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに同意する。
六、監事会の審査意見
監事会は検査の結果、会社の現在の経営状況は良好で、財務状況とキャッシュフローは比較的に良く、内部統制制度は次第に完備し、自己資金に余裕があり、流動性と資金の安全を保証する前提の下で自己資金を引き続き使用して投資財テクを行い、会社の自己資金の使用効率を高め、会社の自己資金収益を増加させ、会社の正常な生産経営に影響を与えないと考えている。会社と全株主の利益に合致する。関連手続きは関連法律法規の規定に合致する。会社が自己資金を引き続き使用して投資財テクを行うことに同意します。七、その他
深セン証券取引所の「中小企業板情報開示業務覚書第30号:リスク投資」の関連規定によると、この事項は会社の株主総会の審議採決を提出し、株主総会の授権会社の理事長に上述の投資財テク額、範囲などの関連事項の審査とリスクコントロールを担当するように提出しなければならない。
会社は承諾します:この投資財テクの後の12ヶ月以内に、アイドル募集資金を使用しないで一時的に流動資金を補充して、募集資金を永久的に流動資金を補充して、超募集資金を永久的に流動資金を補充してあるいは銀行ローンを返済します。
八、書類の検査準備
1 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 第5回取締役会第10回会議決議;
2 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 第5回監事会第10回会議決議;
3 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 独立取締役が会社の関連事項に対して発表した独立意見。ここに公告する。
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) 取締役会
2022年4月16日
