株券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：臨2022031
債券略称:タカ転債債券コード:110047
債券略称:鷹19転債債券コード:110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
商品先物オプション業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第8回取締役会第15回会議を開催し、「商品先物オプション保証業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社と持株子会社が商品先物オプション保証業務を展開することに同意し、占有する保証金の最高額は人民元2700万元を超えず、上述の額はスクロールして使用することができる。会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。この取引事項は株主総会の審議に提出する必要はない。以下に関連状況を公告する。
一、商品先物セット保証業務を展開する目的
会社は日常経営の過程で大量の動力石炭、デンプンとパルプを購入し、その価格は市場の変動の影響を受けて明らかであり、原料価格の変動が会社の生産経営に与える不利な影響を低減するために、会社はセット保証業務を展開し、先物市場の機能を十分に利用し、原材料補助材料の購入価格をロックし、価格の変動によるリスクを効果的に管理し、企業の経営レベルを高め、企業の健康と持続的な運行を保障する予定である。
二、商品先物セット保証業務の基本状況
(I)商品先物セット保証業務の品種
会社が展開する商品先物セット保証業務の品種は会社及び持株子会社の生産経営に必要な原補助材料先物品種に限られ、具体的には動力石炭、デンプン、パルプなどを含む。
(II)2022年度商品先物オプション業務の取引規模
「 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 派生品投資管理規範」の関連規定に基づき、生産経営計画、慎重原則に基づき、2022年に関連商品先物保証業務を展開する予定の保証金の最高額は人民元2700万元を超えない。保証金を投入する予定が上記の額を超えた場合、会社の関連規定に従って額追加審査・認可手続きを実行する。
（III）資金源
会社は自己資金を持っている。
（IV）取引期間
上記の額の範囲内で、取締役会は会社の理事長に商品先物オプション業務の関連事項を審査・認可することを授権し、会社の「商品先物オプション業務内部制御制度」の規定に従って執行し、今回商品先物オプション業務を展開する期限と決議の有効期間は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額の範囲内で、資金はリサイクルできます。
三、商品先物セット保証業務のリスク分析
1、価格変動リスク:先物相場の変動が大きく、価格変化の方向が会社の予測判断と乖離する可能性があり、先物取引の損失をもたらす。
2、資金リスク:先物取引は保証金と毎日市を狙う制度を採用し、例えば投入金額が大きすぎると、資金流動性リスクをもたらし、保証金の補充に間に合わないため、強制的に倉庫を平らにして実際の損失をもたらす可能性がある。3、技術リスク：制御不能と予測不可能なシステム故障、ネットワーク故障、通信故障などにより取引システムが正常に運行しなくなり、取引指令に遅延、中断或いはデータエラーなどの問題が発生し、それによって相応のリスクをもたらす。
4、その他のリスク:業務を展開する時、操作者が規定の手順に従って商品先物の保証操作を行わなかったり、商品先物情報を十分に理解していない場合、操作リスクをもたらす。
四、会社が取ったリスクコントロール措置
(I)会社はすでに「金融派生品投資リスクコントロール及び情報開示制度」と「商品先物オプション業務内部コントロール制度」を制定し、商品先物オプション業務のリスクコントロール、審議手順、後続管理と情報開示などを明確に規定した。
(II)会社は商品先物オプション保証業務の種類と規模を厳格にコントロールし、経営の実際の需要を超えた複雑な商品先物オプション保証業務を行わず、商品先物投機業務を行わず、商品先物オプション保証額は取締役会または株主総会の承認を受けた授権額の上限を超えてはならない。
(III)会社の法務コンプライアンスセンターは定期的に商品先物オプション業務に必要なリスクコントロールプログラムを監査監督する。有効な内部統制制度を確立することによって、定期的に商品先物セット保証業務の規範性、内部統制メカニズムの有効性、情報開示の真実性などの面に対して監督検査を行う。
(IV)会社は定期的に商品先物保証業務に参加する関係者を組織して専門訓練を行い、関係者の職業道徳教育を絶えず強化し、業務レベルを高める。
五、会社は商品先物セット保証業務の会計計算政策を展開する
会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》、《企業会計準則第24号-スイート会計》、《企業会計準則第39号-公正価値計量》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、商品先物取引業務に対して相応の会計計算を行う。
会社の商品セット保証業務の規模は現在の会社の自己資金規模、経営状況及び実際の需要と一致し、会社の正常な生産、経営活動に影響を与えない。
ここに公告する。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会二○二年四月十六日
