株券略称： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 株券コード： Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 公告番号：臨2022030
債券略称:タカ転債債券コード:110047
債券略称:鷹19転債債券コード:110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
会社及び持株子会社の金融派生品投資業務展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第8回取締役会第15回会議を開き、「会社及び持株子会社が金融派生品投資業務を展開することに関する議案」を審議・採択した。外国為替スワップ、外国為替オプション、金利スワップなどの業務。上記の授権額を超えないうちに、株主総会授権会社の理事長に金融派生品投資の審査・認可に関する事項を提出し、会社の財経センターに具体的な手続きを行うことを授権し、授権期限は会社の2021年度株主総会の審議が通過した日から次の年度の相応株東大会が開催される日までである。
一、金融派生品投資の目的
会社と持株子会社は日常経営の過程で大量の外貨業務に関連し、貿易項目の下で外貨資金の収支、海外投資による資金性収支、外貨融資リスクの開放などを含め、主にドル、ユーロ、ポンドなどを主としている。会社は金融派生品を利用して為替レートと金利リスク管理を行い、為替レートと金利変動が会社の年度経営業績に与える影響を低減し、防止する予定である。
二、金融派生品投資の品種
会社が展開する金融派生品投資業務は日常経営管理と密接に関連しており、為替レートと金利リスクを回避し、防止することを目的としている。具体的には、長期決済為替、外国為替スワップ、外国為替オプション、金利スワップなどの保値業務が含まれています。
三、2022年度金融派生品投資の取引規模
実際の経営ニーズに応じて、会社と持株子会社は自己資金を使って金融派生品投資業務を展開する予定で、2022年度の投資純額は5億ドルを超えず、授権額内でスクロールして使用できると予想されている。
四、金融派生品投資を展開する準備状況
(I)会社は「金融派生品投資リスクコントロール及び情報開示制度」を制定し、金融派生品投資の管理プロセス、リスクコントロールなどを明確に規定し、金融派生品投資行為を効果的に規範化し、金融派生品投資リスクをコントロールした。
(II)会社の財経センターは具体的に会社の金融派生品投資事務を担当する。同時に定期的に関係者の専門知識訓練を組織し、金融派生品投資従業員の専門素養を高め、金融派生品取引に参加する人員に金融派生品の特徴とリスクを十分に理解させる。
五、金融派生品投資のリスク分析
(I)市場リスク:会社は主な業務に関連する金融派生品業務を展開し、国際、中国経済情勢が変化すると、相応の為替レート、金利などの市場価格の変動が会社の金融派生品取引に影響を与える可能性がある。
(II)流動性リスク:会社は金融派生品投資を展開し、会社の外貨収支予算を根拠に、実際の外貨収支と一致し、引き渡し時に十分な資金を持って清算することを保証するか、あるいは純額の金融派生品を選択し、満期日のキャッシュフローの需要を減らす。
(III)契約履行リスク:会社の金融派生品投資の取引相手はいずれも信用が良好で、会社と長期的な業務往来を確立した銀行であり、契約履行リスクは基本的に存在しない。
(IV)その他のリスク:業務を展開する際、操作者が規定の手順に従って金融派生品投資操作を行わなかったり、金融派生品情報を十分に理解していない場合、操作リスクをもたらす。取引契約条項が明確でない場合、法律リスクに直面する可能性があります。
六、会社が取ったリスクコントロール措置
(I)会社はすでに「金融派生品投資リスクコントロール及び情報開示制度」を制定し、金融派生品投資のリスクコントロール、審議手順、後続管理と情報開示などを明確に規定している。
(II)会社は金融派生品投資の種類と規模を厳格にコントロールし、経営の実際の需要を超えた複雑な金融派生品投資をせず、金融派生品投機業務をしない。
(III)会社の法務コンプライアンスセンターは定期的に金融派生品投資に必要なリスクコントロールプログラムを監査監督する。有効な内部統制制度を確立することによって、定期的に金融派生品投資業務の規範性、内部統制メカニズムの有効性、情報開示の真実性などの面に対して監督検査を行う。
(IV)会社は定期的に金融派生品投資業務に参加する関係者を組織して専門訓練を行い、関係者の職業道徳教育を絶えず強化し、業務レベルを高める。
七、社内で履行すべき審査・認可手続き
「会社及び持株子会社の金融派生品投資業務に関する議案」はすでに会社の第8回取締役会第15回会議、第8回監事会第11回会議の審議を経て、会社全体の独立取締役が同意した独立意見を発表した。「会社定款」の規定によると、今回の金融派生品投資の授権額はすでに会社の最近の監査純資産の20%を超えており、この議案は会社の2021年年度株主総会の審議承認を提出してから実施することができる。
八、会社が金融派生品取引を展開する会計計算政策及び後続開示
(I)会社は『企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量』、『企業会計準則第24号-套期会計』、『企業会計準則第39号-公正価値計量』などの関連規定とそのガイドラインに基づき、金融派生品取引業務に対して相応の会計計算と開示を行う。
(II)会社が金融派生品取引を展開し、取引開示基準に達した場合、会社は直ちに開示しなければならない。(III)会社は定期報告書ですでに展開されている金融派生品取引に関する情報を開示する。九、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社は関連法律法規に基づいて金融派生品投資の内制御管理制度を制定したと考えている。会社と持株子会社が日常経営の過程で大量の外貨業務に関連していることを考慮して、自己資金を使って金融派生品投資業務を展開することは為替レートリスクを回避し、防止し、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を低減するのに有利である。当社が展開している金融派生品投資業務は日常経営管理と密接に関連しており、リスクはコントロール可能であり、関連法律、法規の関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。この業務に同意し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
ここに公告する。
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) 取締役会二○二年四月十六日
