証券コード： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 証券略称： Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 公告番号：2022019 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682)
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可〔202095号)の承認を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式9450万株を公開発行し、1株当たりの額面価値は人民元1.00元で、1株当たりの発行価格は人民元7.91元で、募集資金総額は人民元7474749500000元で、各発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は68527800000元で、上記の金額は2020年4月15日にすべて入金され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「信会師報字[2020]第ZA 10931号」「検資報告」を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶制度を実施した。（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、会社はすでに募集資金人民元6295120万元を使用し、募集資金残高人民元856913060元を使用していない。募集資金口座残高は人民元856913060元で、募集資金残高をまだ使用していない差額は会社が受け取った銀行利息と閑置募集資金を現金管理する収益である。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の使用効率を高め、募集資金投資計画の正常な進行を保証し、投資家の権益を保護するため、「上場会社監督管理ガイドライン2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に基づき、2021年12月2日、会社は第4回取締役会第8回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「募集資金投資プロジェクトの実施主体の増加及び募集資金で完全子会社に借金を提供する議案」を審議・採択し、会社が完全子会社上海錦林、上海錦能を「スマートパーク情報サービスプラットフォーム建設プロジェクト」の実施主体とすることに同意した。会社と今回の新規募集プロジェクトの実施主体の間には、無利子借入金の方式で募集プロジェクトの実施に必要な募集資金を振り替え、借入金額の合計は3000万元を超えず、借入期間は2025年6月4日を超えず、募集プロジェクトのその他の内容は変更されない。一部の募集プロジェクトに対して実施主体事項を追加し、2021年12月10日、会社及びその子会社である上海錦林ネットワーク情報技術有限会社(以下「上海錦林」と略称する)、会社及びその子会社である上海錦能物業管理有限会社(以下「上海錦能」と略称する)はそれぞれ推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、上海田林支店と「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」を締結した。
具体的な内容は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「募集資金投資プロジェクト実施主体の増加及び募集資金で完全子会社に借入金を提供することに関する公告」(公告番号:2021062)、「募集資金三者監督管理協定の締結に関する公告」(公告番号:2021068)。
上記の協議は「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」に規定された「募集資金専戸記憶三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。会社及び完全子会社は上述の協議を厳格に履行した。
募集プロジェクトの中の「越境金都路プロジェクト」はすでに建設が完了し、使用可能な状態に達したため、当社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海田林支店で設立した募集資金専用口座の募集資金は規定通りに使用済みで、この募集資金特別口座は使用されなくなり、会社は2021年7月20日にこの募集資金特別口座の抹消手続きを完了した。「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」の関連規定によると、同社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海田林支店が開設した募集資金専戸で振り替えた銀行預金利息から銀行手数料純額を差し引いた合計22062694元を募集プロジェクトの「銀行ローンの返済及び流動資金の補充」に使用した。会社は＊＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海田林支店、＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) と締結した『資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議』を終了する。この募集資金専戸で振り替えた銀行預金利息は、銀行手数料の純額合計22062694元を控除し、銀行ローンの返済に流動資金を補充する。同社は2021年7月22日に「募集資金の一部の特定口座の抹消に関する公告」(公告番号:2021044)を発表した。
2021年12月31日現在、今回募集した資金特別口座の開設と残高は以下の通りである。
番号口座開設主体口座開設銀行口座口座資金用途残高(元)
1上海錦静企業管理有 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限公司12193155931030
越境金都路プロジェクト462900394限会社司上海田林支店2
2中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式はあります
上海 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 経営管理10012948292000知恵園区情報服
有限公司上海市桂林路394012666理株式会社09504務プラットフォーム建設プロジェクト
支店
3上海 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 経営管理上海浦東発展銀行静9821008801800銀行ローン返済及び
ログアウト済み
理株式会社安支店001634補充流動資金
4上海 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 経営管理 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社12190854691030
オフショア金都路プロジェクトはキャンセルされました
理株式会社会社上海田林支店5
5知恵園区情報服
上海錦林ネット情報科 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社12192981651081
事務プラットフォーム構築0.00
技有限公司司上海田林支店0
プロジェクトを設定する
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限公智園区情報服
上海錦能物業管理は12191012031060あります
司上海田林支行務プラットフォーム建設項目0.00
会社に限る
目
合計856913060
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
会社は2021年度実際使用募集資金人民元142588万元、2021年12月現在
31日、募集資金は累計6295120万元で、具体的な状況は付表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
「中国証券監督管理委員会上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用
の監督管理要求」及び「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」(上証公字[201313号)などの文書の規定により、会社は募集資金で当社を予め置換することを決定した。
募集資金を投入してプロジェクト資金を投資する。2020年4月30日までに、当社は自己資金で
募集プロジェクトに投入された実際の投資額は745744万元である。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)はすでに当社の今回の募集プロジェクトに予め投入した自己資金の状況に対して特別審査を行い、
2020年6月5日に信会師報字[2020]第ZA 14803号「上海 Shanghai Golden Union Commercial Management Co.Ltd(603682) 経営管理株式会社について事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を募集資金と置換するための特別鑑証報告」を発行した。当社は2020年6月5日に第3回取締役会第15回会議を開き、「会社が募集資金を用いて事前に投入したプロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて事前に投入したプロジェクトの自己資金を置換することに同意し、合計金額は745744万元である。
2021年12月31日までに、会社が募集資金を使って実際に事前に投入した自己資金を置換する具体的な状況は以下の通りである。
募集資金を用いて自己資金を調達する予定である
シーケンス番号アイテム名
金額の実際投入
1越境金都路プロジェクト（注）94 Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) 8120
2知恵園区情報サービスプラットフォーム建設プロジェクト590000 376.24
合計15 Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) 5744
注:子会社上海錦静系「越境金都路プロジェクト」の運営
