証券コード： Sanlux Co.Ltd(002224) 証券略称： Sanlux Co.Ltd(002224) 公告番号：2022007
債券コード:128039債券略称:三力転債
非公開発行A株の償却即期収益について、補充措置をとる
関連主体と承諾した公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sanlux Co.Ltd(002224) (以下「会社」と略称する)はA株を非公開で発行する予定で、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)と中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編の償却・即時リターンに関する事項に関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531号)の関連要求は、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るために、会社は今回の非公開発行A株が即期収益に与える影響について分析し、具体的な補充収益措置を制定し、関連主体は会社の補充収益措置が確実に履行されることを約束した。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
今回発行された募集資金の総額は人民元9億元(本数を含む)を超えず、募集資金は会社の主な業務に使用され、会社の核心競争力と利益能力を向上させ、会社の資本構造を最適化し、会社の戦略発展目標の実現を促進するのに役立つ。
(I)影響解析の仮定条件
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況、製品市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、仮に今回の非公開発行は2022年11月に完成する予定で、この完成時間は
今回の非公開発行株式の償却即期収益率が主要財務指標に与える影響を計算し、最終的に中国証券監督管理委員会の承認と実際の発行完了時間を基準とする。
3、今回の非公開発行募集資金総額の上限は9億元(発行費用の影響を考慮しない)であり、
系はすでに会社の第7期取締役会の第6回会議の決議日(2022年4月15日)の前の6ヶ月を差し引いた。
今回の発行前に新たに投入し、投入する予定の財務投資は10350万元である。2022年3月まで
31日の総株式729592840株を基数とし、今回の発行株式数の上限を218877852とする
株式(本数を含む)(転換可能債券の転換の影響を考慮しない)。上記募集資金総額と発行数量は
推定値は、今回の非公開発行の減価償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用されます。
表最終募集資金総額と発行数量;今回の非公開発行株式の実際入金の募集資金規模
監督管理部門の承認、発行購入状況及び発行費用などの状況に基づいて最終的に確定する。
4、慎重性の原則に基づき、今回の発行募集資金を帳簿に記入した後、会社の生産経営、財
事務状況などの影響;
5、その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。
6、会社の今回の発行前後の期末総株式の変化を計算する時、今回の発行対総株式のみを考慮する
の影響は、他の発生する可能性のある株式の変動を考慮しない。
7.2021年に上場企業の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた後に帰属すると仮定する
上場企業の株主の純利益は2020年に比べて横ばいだ。会社が2022年度に親会社株に帰属すると仮定する
東の純利益はそれぞれ以下の3つの状況によって計算される:(1)2021年度より横ばいである;(2)2021より
年度は10%増加した。(3)2021年度より20%増加した。この仮定は、今回発行されたA株の計算にのみ使用されます。
手形償却の即時リターンが主要財務指標に与える影響は、会社が2021年と2022年の経営状況を代表しない。
状況及び傾向の判断は、当社の利益予測にも構成されず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。
投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要財務指標への影響
上記の仮定に基づいて、会社は今回の非公開発行株が会社の主要財務指標に与える影響を計算した。具体的には以下の通りである。
事業2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
期末総株式(万株)729586672959289484707
情景1：会社2022年度親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益は2021年度と横ばい
親会社の株主に帰属する純利益（万元）169361169361169361
親会社株主に帰属する非経常損益控除後の138234138234138234138234純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.23 0.23 0.23
希釈1株当たり利益(元/株)0.23 0.23 0.23
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.19 0.18
事業2021年度2022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.19 0.18
情景2：会社2022年度親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益は2021年度より10%増加
親会社の株主に帰属する純利益(万元)16936118623671862367
親会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた13843415206771520677純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.23 0.26 0.25
希釈1株当たり利益(元/株)0.23 0.26 0.25
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.21 0.20
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.21 0.20
情景3：会社2022年度親会社株主に帰属する純利益及び非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益は2021年度より20%増加
親会社の株主に帰属する純利益（万元）16936120316732031673
親会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた13843416589211658921純利益(万元)
基本1株当たり利益(元/株)0.23 0.28 0.27
希釈1株当たり利益(元/株)0.23 0.28 0.27
非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)0.19 0.23 0.22
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)0.19 0.23 0.22
注1：1株当たりの収益は『公開発行証券の会社情報開示編報規則第9号—純資産収益率と1株当たり
収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定計算。
上記の試算によると、今回の非公開発行が完了した後、短期的には会社の基本1株当たりの収益、希
1株当たりの収益はある程度下がる可能性があります。そのため、会社の短期的な即時収益は一定になります。
程度の薄くする。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の非公開発行が完了すると、会社の株式規模と純資産規模が大幅に増加します。
資金募集投資プロジェクトの実施と経済効果の発生には一定の時間がかかるため、短期間で公
会社の1株当たりの収益指標は低下し、即時収益は薄くなるリスクがある。しかし、資金募集の効果に伴い
益の次第に実現し、この状況は浙を追って改善されるだろう。会社は特に投資家に今回の非公開に注目するように注意した。
発行は、即時リターンのリスクを軽減します。
三、今回の発行の必要性と合理性
今回の非公開発行募集資金の投入の必要性と合理性について
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社はゴムVベルトの研究開発、生産と販売に力を入れ、製品は工業、鉱山、農業機械、自動車などの伝動が必要な業界に広く応用され、会社のゴムVベルトの生産販売量は長年連続して業界1位にランクされている。今回の非公開発行募集資金は、同社の既存の主な業務をめぐり、天台新築ゴムVベルトインテリジェント製造産業園プロジェクトとデジタル化インテリジェント管理プラットフォーム建設などのプロジェクトに投入された。プロジェクトの完成後、製品構造の最適化に有利であり、主な業務の生産能力を拡大し、会社の自動化、インテリジェント化及び情報化レベルを高め、会社の主な業務の持続的かつ安定した発展のために良好な基礎を築き、業界の発展方向と会社の戦略配置に合致する。長年の発展を経て、会社はすでに豊富なプロジェクト経験を蓄積して、専門の生産と管理チームを持って、資金投資プロジェクトを募集するのに必要な人員、技術、市場開発能力と管理経験を備えています。
(II)会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
現在、会社は人員、技術、市場などの面ですでに資金募集投資プロジェクトを実施する各条件を備えており、資金募集投資プロジェクトの実施に重大な障害はないと予想されている。具体的には以下の通りです。
1、人員備蓄
会社は1984年に設立され、長年の発展を経て、すでに技術が優れ、管理が効率的で、忠誠度の高い核心人材チームを構築することに成功した。従業員が800人を超え、そのうち生産人員が700人を超え、人員の素質が優秀で、人材の備蓄が十分である。管理の一致性、運営の効率を保証するために、募集プロジェクトの運行に必要な人員は内部育成と外部招聘を結合する方式で取得する。プロジェクトに必要な管理者を募集し、主に社内競争を通じて選抜し、プロジェクト管理者の総合実力を保証する。会社はまた新しいプロジェクトの製品の特徴、管理モデルに基づいて、詳しい人員育成計画を制定して、関係者が順調に勤務して仕事に適任することを保証します。会社の人的資源部門はまた、実際の人員の需要に基づいて確実に実行可能な人的募集計画を制定し、会社の異なる分野の人材の需要を満たすことを確保し、今回の非公開発行募集資金投資プロジェクトの順調な実施を確保する。
2、技術備蓄
会社は国家ハイテク企業として、ずっと新技術、新製品の研究開発に力を入れて、博士、修士などの各学歴レベルからなる120人以上の研究開発チームを持っています。会社は伝動技術研究院を建てて、浙江省省省級企業技術研究センターで、
