証券コード： Sanlux Co.Ltd(002224) 証券略称： Sanlux Co.Ltd(002224) 公告番号：2022008
債券コード:128039債券略称:三力転債
前回募集した資金の使用状況報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に基づき、当社は2021年12月31日までに前回募集資金使用状況報告を以下の通りとする。
一、前回募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sanlux Co.Ltd(002224) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2018285号)の承認を得て、2018年6月8日に転換社債620万枚を公開発行し、発行価格は1枚100元で、募集資金総額は62000万元で、関連発行費用156340万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は604360万元である。上記の募集資金はすべて到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、同社が今回公開発行した転換社債の募集資金状況を審査し、2018年6月14日に信会師報字[2018]第ZF 10523号「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
2021年12月31日現在、当社が前回募集した資金の銀行口座への保管状況は以下の通りである。
募集資金預金銀行名口座名口座口座口座性質期末残高
(元)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 紹興柯
Sanlux Co.Ltd(002224) 575902239610190ログアウト0.00
橋支行 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 紹興分浙江 Sanlux Co.Ltd(002224) インテリジェント装備製造有限公
司35900100469298はすでに0.00を抹消しました
行 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 紹興越浙江 Sanlux Co.Ltd(002224) 知能装備製造有限公
司33710201110120100103345はすでに0.00を抹消した。
都市支店
合計0.00
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）前回募集資金使用状況対照表
前回募集した資金の使用状況対照表は添付表1を参照してください。
（Ⅱ）前回募集資金の実際投資項目の変更状況
1、2020年5月21日、会社が開催した第6回取締役会第31回会議と第6回監事会第23回会議は「資金募集投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議、採択した。会社は“全自動制御システム”の実施場所を浙江省紹興市柯橋区柯岩街道余渚工業園区から浙江省紹興市柯橋区柯岩街道 Sanlux Co.Ltd(002224) インテリジェント装備産業園区に変更した。会社の独立取締役、監事会、推薦機関はこの事項について同意意見を発表した。
2、2021年4月27日、会社が開催した第7回取締役会第2回会議と第7回監事会第2回会議は「転換社債の公開発行による資金募集投資項目の締結及び終了及び余剰募集資金を永久的に流動資金に補充する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はこの事項について同意意見を発表した。2021年5月19日、同社が開催した2020年度株主総会では、「転換社債募集資金の公開発行に関する投資項目の締結及び終了及び余剰募集資金の永久補充流動資金の永久補充に関する議案」を審議・採択し、転換社債募集資金投資項目の公開発行が完了していない「年産150台インテリジェント無人潜水器新規プロジェクト」を終了することを決定した。この募集プロジェクトが終了した後の余剰募集資金は、永久的に流動資金を補充するために使用される。
（Ⅲ）一時アイドル募集資金の使用状況
1、2018年6月29日、会社の第6回取締役会第7回会議は、「一部の一時的に遊休している募集資金の使用について現金管理を行う議案」を審議、採択し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないこと、募集資金の使用用途を変更しないこと、会社の正常な運営に影響を与えないこと、資金の安全を確保することに同意した。人民元3億元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、有効期間は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内で有効であり、単一短期構造預金の投資期間は12ヶ月を超えない。授権された有効期間内および限度額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会、推薦機関はこの事項について同意意見を発表した。
2018年6月29日、子会社の浙江 Sanlux Co.Ltd(002224) インテリジェント装備製造有限会社はそれぞれアイドル募集資金20000000万元と10000000万元を使って Industrial Bank Co.Ltd(601166) 紹興支店と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 紹興越城支店の構造的な預金製品を購入した。具体的な内容は、同社が2018年7月3日に発表した「一部の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行う進展公告」を参照してください。
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 紹興支店の構造預金製品は2019年6月28日に期限切れになり、2019年6月28日に元金と財テク収益2101721万元を買い戻した。 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株
有限会社紹興越城支店の構造預金製品は2019年6月29日に期限切れになり、平日ではないため、2019年7月1日に元金と財テク収益1050714万元を買い戻した。
2、2019年7月2日、会社の第6回取締役会第21回会議は、「使用部分の一時的な遊休募集資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えないこと、募集資金の使用用途を変更しないこと、会社の正常な運営に影響を与えないこと、資金の安全を確保することに同意した。1億5000万元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、有効期間は会社の取締役会の審議が可決された日から6ヶ月以内に有効であり、単一短期構造預金の投資期間は6ヶ月を超えない。授権された有効期間内および限度額の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会、推薦機関はこの事項について同意意見を発表した。
2019年7月4日、子会社の浙江 Sanlux Co.Ltd(002224) インテリジェント装備製造有限会社はそれぞれアイドル募集資金100000万元と500000万元を使って Industrial Bank Co.Ltd(601166) 紹興支店と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 紹興越城支店の構造的な預金製品を購入した。具体的には、同社が2019年7月5日に発表した「一部の一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う進展公告」を参照してください。2つの構造預金製品はいずれも2019年12月30日に期限切れになり、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 紹興支店の構造預金製品は2019年12月30日に元金と財テク収益1019077万元を買い戻し、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 紹興越城支店の構造預金製品は2019年12月31日に元金と財テク収益509079万元を買い戻した。
2021年12月31日現在、会社は前回募集した資金で累計4500000元の構造預金製品を購入し、累計期限切れの構造預金製品4500000元、期限切れの構造預金製品がない。
(IV)前回募集資金項目の実際投資総額と承諾に存在する差異及び原因説明
金額単位：人民元万元
実際の投資金額と承諾
投資項目承諾投資金額実際投資金額差異原因
投資金額の差額
年間150台のインテリジェント化無人潜水器新設プロジェクト40 China Vanke Co.Ltd(000002) 7223621277638注1
インテリジェント倉庫配送センター建設プロジェクト16 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 028408571592注2
全自動制御システム項目4436 Noblelift Intelligent Equipment Co.Ltd(603611) 21822539注2
合計6043604111891131769
注1:「年間150台のインテリジェント化無人潜水器を生産する新規プロジェクト」市場の変化により、業界競争が激化し、会社のプロジェクトは実際の実行過程で多方面の要素の影響を受け、計画時間内に予定された使用可能な状態に達することができず、有利な市場シェアと予想利益レベルを得ることができない。資金の使用効率を向上させ、株主の利益を保護するために、会社の実際の経営状況と結びつけて、会社はこの募集プロジェクトの実施を中止した。
注2：募集資金の実際投資金額と承諾投資金額に差がある主な原因は以下の通りである。
(1)プロジェクトの順調な進展を保証する前提の下で、会社は既存の技術優勢と業界経験を十分に利用し、プロジェクトの各段階を最適化し、費用のコントロールと管理を強化する。プロジェクト建設の過程で、節約、合理的な原則に基づいて、募集資金を科学的に、慎重に使用し、既存の生産配置と一部のインフラを十分に利用し、大量の前期工事建設費用を節約した。
(2)会社はプロジェクトの実施過程において技術革新に基づき、既存のプロジェクトの設計配置、プロセスの改造などの面に対して最適化と改善を行い、購買コストを効果的にコントロールし、設備の選択型において、多角的に価格を比較し、購買優位性を十分に発揮し、設備の購入支出を節約した。
三、前回募集した資金投資プロジェクトによる経済効果状況
(一)前回募集した資金投資項目の利益状況対照表
前回募集した資金投資プロジェクトの実現効果状況対照表は添付表2を参照してください。
(二)前回募集した資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
1、会社はインテリジェント倉庫配送センターの建設プロジェクトを実施することによって、インテリジェント倉庫配送センターを新設し、倉庫面積を拡大し、集中管理を実施し、自動化レベルを高める。このプロジェクトの実施後、会社の倉庫配送能力を高め、生産基地の近くに知能倉庫配送センターを建設し、原材料のタイムリーな供給と完成品の近くに倉庫を保管し、貨物の損失を減らし、生産運営効率を高め、配送コストを下げ、最適な在庫レベルを維持するのに役立つ。しかし、このプロジェクトは直接経済効果を生むことができないため、単独で利益を計算することはできない。
2、会社は全自動制御システムの建設プロジェクトを実施することによって、会社の情報化管理システムを最適化し、企業の各職能部門の情報重複採集作業を減らし、人件費を節約し、情報利用率と時効性を高め、生産と販売効率を高めた。そのため、このプロジェクトは単独で利益を計算することができない。
(三)前回募集資金投資項目の累計実現収益と承諾累計収益の差異状況
前回募集した資金投資プロジェクトの投資は年間150台のインテリジェント化無人潜水器の新築プロジェクトを生産し、プロジェクトが国家産業発展戦略の要求に合致することに基づいて、前期の十分な実行可能性の論証を経て、良好な業界発展の見通しと利益能力を予測した。プロジェクトが置かれている業界はここ2年で一定の発展を獲得したが、大量の中国機関がこの業界に切り込んだため、2020年までに中国の水下 Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) 企業はすでに50社を超え、業界競争が非常に激しく、会社のプロジェクトが実際の実行過程で多方面の原因を受けた。
