Changjiang Securities Company Limited(000783) 販売推薦有限会社
について Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
アイドル募集資金による現金管理の査察意見
Changjiang Securities Company Limited(000783) 引受保荐有限公司（以下「長江保荐」または「本保荐机构」と略称する）は Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) （以下「 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 」または「会社」と略称する）として初めて公开発行する证券持続监督段阶の保荐机构であり、「证券発行上场保荐业务管理弁法」、「上海证券取引所株式上场ルール」、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定の事項を審査し、審査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) サービス株式会社の株式公開発行に関する承認」(証監許可[20172333号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) サービス株式会社は初めて人民元普通株(A株)1984127万株を公開発行し、発行価格は1株当たり16.25元で、計3224206万元の資金を募集した。各発行費用349377万元を差し引いた募集資金の純額は人民元2874830万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、2018年に
年1月29日に天健検[201822号の検査報告書を発行した。
二、募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資項目の状況は以下の通りである:単位:万元
シーケンス番号募集資金投資項目募集資金承諾投資総額は2021年末までに投入された
金額
1不動産管理インテリジェント化システムプロジェクト700.00356391
2全国不動産サービス業務開拓プロジェクト600.00-
3コミュニティO 2 Oプラットフォーム建設プロジェクト300.00101574
4マンション賃貸サービス項目10785801103566
5人的資源建設プロジェクト196249158702
合計287482917200233
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの建設の進度によって、現段階の募集資金は短期的に一部の閑置状況が発生している。
三、今回使用していない募集資金の基本状況
（Ⅰ）現金管理の目的
募集資金の使用効率を高め、閑置資金を合理的に利用するために、会社の正常な経営と募集プロジェクトの建設に影響を与えない状況下で、会社の募集資金の利用率を高め、会社の収益を増加させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を追求する。
（Ⅱ）資金源
今回現金管理を行った資金は、一部の一時的に放置されていた募集資金に由来する。
(III)現金管理の製品品種
会社はアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本型製品に投資する予定です。現金管理の投資製品は「上海証券取引所株式上場規則」、中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「会社規約」などの関連規定に合致しなければならない。
（IV）現金管理額
会社は最高額が人民元8000万元(含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行う予定で、この額はスクロールして使用することができる。
（V）現金管理期間
第3回取締役会第2回会議の取締役会審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。アイドル募集資金の現金管理が満期になった後、募集資金専戸に速やかに返還される。
（VI）現金管理実施単位
現金管理は＊＊＊ Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 、浙江悦都ネット科技有限公司、浙江大悦商業経営管理有限公司が行い、授権会社の理事長は上述の授権期限内及び現金管理額内で意思決定権を行使し、関連契約書類に署名する。具体的な事項は会社の財務管理センターが組織して実施する。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は本型財テク製品を選ぶつもりだが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時、適量に介入し、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」公などの関連法律法規、規則制度の要求に厳格に従い、投資対象を慎重に選別し、安全性が高く、流動性がよく、保本の要求を満たす投資財テク製品を選択し、投資理財産品は質押してはならない。
2、会社の財務管理センターは投資台帳を創立して、製品の純価値の変動状況をタイムリーに分析して追跡して、例えば評価して不利な要素を発見したり判断したりして、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールします。
3、独立取締役、監事会は募集資金の使用状況を継続的に監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
4、会社は上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づき、定期報告の中で報告期間内の財テク製品の購入及び損益状況を開示する。
五、会社の日常経営への影響
会社が今回募集資金を使って現金管理を行うのは、会社が募集プロジェクトの正常な進行に影響しないことを確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で行われたもので、適度な財テクを通じて会社の資金使用効率を高め、一定の財テク収益を獲得し、会社と全体の株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社の未来の主な業務、財務状況、経営成果などに重大な影響を与えない。
同時に、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
六、関連批准手順及び審査意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第3回取締役会第2回会議は「閑置募集資金を使って現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が人民元8000万元を超えない閑置募集資金を低リスク、保本型財テク製品を購入することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第3回監事会第2回会議は「アイドル募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、明確な同意意見を発表した。
(III)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、上記のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項について明確な同意意見を発表した。
(IV)株主総会
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
七、意見を査察する
検査の結果、本推薦機構は以下のように考えている。
1、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う事項はすでに会社の取締役会の審議を通過し、独立取締役、監事会はいずれも同意の意見を発表し、関連法律法規に合致し、必要な法律手続きを履行した。
2、会社が今回の募集資金を使用して現金管理を行う事項は「上海証券取引所株式上場規則」、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」と「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。資金募集投資計画の正常な実施に影響しない。
3、会社の正常な経営運営と資金需要を保障し、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えない前提の下で、会社は現金管理を行うことで、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得することができ、会社と株主全体の利益に合致する。
本推薦機構は、今回の会社が一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項に異議はない。(以下、本文なし)
