証券コード： Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 証券略称： Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 公告番号：2022016 Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
財テク投資受託者:銀行、証券会社、基金と信託などの金融機関
今回の委託財テク金額: Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) (以下「会社」と略称する)は、一部の閑置自有資金が人民元80000万元を超えずに現金管理を行う予定で、この額内で循環して使用することができる。
委託財テク製品名称:低リスク、流動性の良い財テク投資製品
委託財テク期間:会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで有効である。
今回、閑置自有資金を用いた現金管理事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。一、一時的に遊休している自己資金を用いて現金管理を行う場合について
（Ⅰ）現金管理目的
資金の使用効率と資金収益を高めるために、会社と傘下の子会社の主な業務展開に影響を与えず、経営資金の需要と資金の安全を確保する前提の下で、閑置している自己資金に対して適度で適時な現金管理を行い、一定の投資収益を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。
（Ⅱ）資金源
今回現金管理を行った資金は、閑散とした自己資金に由来する。
(III)現金管理の製品品種
リスクをコントロールするために、主に低リスク、流動性の良い財テク製品を選んで投資する。
（IV）現金管理額
会社は最高額が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う予定で、この額はスクロールして使用することができる。
（V）現金管理期間
会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで有効である。
（VI）現金管理実施単位
現金管理は Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) グループサービス株式会社及び子会社が行い、授権会社の理事長は規定額の範囲内及び授権期限内に意思決定権を行使し、契約書などの書類に署名し、具体的な事項は会社財務管理センターが組織して実施する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社は低リスク投資品種の現金管理製品を選択する予定であるが、市場リスク、流動性リスク、信用リスク及びその他のリスクが依然として存在する可能性があり、会社は経済情勢及び市場の変化に応じて適時、適量に介入し、財テク製品の収益率が変動する可能性があるため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
投資リスクをコントロールするために、会社は閑置自有資金を使用して財テク品種を委託するのは低リスク、短期財テク製品である。会社は委託財テクを行い、信用状況、財務状況が良好で、利益能力が強い金融機関を受託者として選択し、受託者と書面契約を締結し、委託財テクの金額、期間、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
財務管理センターは投資製品台帳を設立し、投資製品の投資、進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
独立取締役、監事会は会社の資金使用状況を定期的または不定期に監督し、検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。会社は関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づいて情報開示義務を履行する。
三、会社の日常経営への影響
(I)会社が閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、国の法律法規に合致し、会社の日常運営と資金安全に影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社の日常資金の回転需要に影響を与えず、会社の業務の正常な展開に影響を与えない。
(II)適度な財テクを通じて、会社の資金使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社は正常な運営と資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金で財テク製品を購入し、会社の閑置資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、株主の利益を損なう行為は存在しない。今回は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、必要な審査・認可手続きを履行し、関連法規と規則の規定に合致した。このため、会社が閑置自有資金を使って財テクを行うことに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで有効である。
（Ⅱ）監事会意見
会社は正常な経営に必要な流動資金を保証する前提の下で、閑置自有資金を利用して財テクを委託し、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社の経営活動に不利な影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在せず、会社と全体の株主の利益に合致する。この事項の決定と審議手続きは合法的で、規則に合致し、会社が閑置自有資金を利用して財テクを委託することに同意し、会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から2022年年度株主総会が開催された日まで有効であり、会社の理事長に授権期限内に決定権を行使し、契約に署名するなどの書類を提出し、具体的な事項は会社の財務管理センターが組織し、実施する。
五、インターネット及び予備書類
(I) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 第3回取締役会第2回会議決議
(II) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 第3回監事会第2回会議決議
(III) Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見
ここに公告する。
Nacity Property Service Group Co.Ltd(603506) 取締役会2022年4月16日
