Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) について
一部のアイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する査察意見
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (以下「 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 」または「推薦機構」と略称する)は Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) (以下「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「科創板上場会社持続監督管理方法(試行)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営」などの規定は、 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する事項を審査し、具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 初公開発行株式登録に関する承認」（証券監督許可〔202194号）によると、 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 初公開発行人民元普通株（A株）株式425700万株、発行価格は1株当たり10.10元、募集資金総額は42995700000元で、発行費用（付加価値税を含まない）7957707548元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は35037992452元である。上記の募集資金の到着状況はすでに中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、中国為替会検査〔20210625号「検査報告」を発行した。募集資金の使用と管理を規範化するため、「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法」及び関連法律法規の規定に基づき、募集資金が帳簿に記入された後、会社はすでに募集資金に対して専戸記憶管理を行った。会社及びその子会社武漢金盤知能科学技術有限会社はすでに推薦機構 Zheshang Securities Co.Ltd(601878) 及び専戸が募集資金を貯蔵する商業銀行と「募集資金専戸記憶三方監督管理協議」を締結し、具体的な状況は会社が上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 株式科創板上場公告書」。
二、資金募集投資項目の基本状況
会社の「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」に開示された募集資金の用途及び第2回取締役会第10回会議、第2回取締役会第13回会議の決議に基づき、会社が初めて株式募集資金の純額を公開発行することは以下の項目に使用される。
単位：万元
連番項目名称投資総額調整後に募集資金を投入する予定金額
1省エネ環境保護配電設備知能製造プロジェクト39672552061187
2研究開発事務センター建設プロジェクト14426121442612
合計54098673503799
会社が今回発行した実際の募集資金の純額は上述の募集プロジェクトの投資総額を下回っており、不足している一部の会社は自分で資金を調達することで解決する。
2022年3月31日現在、同社の上述の募集プロジェクトはすでに募集資金863362万元を投入し、使用割合は24.64%で、プロジェクト建設は正常に推進されている。会社の募集資金口座の残高は7503万7900元(現金管理製品を購入し、一時的に流動資金を補充した残高を含まない)。
三、前回使用した部分の遊休募集資金が一時的に流動資金を補充した場合
会社は2021年4月22日に第2回取締役会第11回会議を開いて「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を保証する前提の下で、人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、会社の業務開拓に使用することに同意した。日常経営などの主な業務に関する生産経営活動は、会社の第2回取締役会第11回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。具体的には、2021年4月23日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する公告」(公告番号:2021014)。
上記の決議によると、会社は規定の期限内に人民元953151732元の閑置募集資金を実際に使用し、流動資金を一時的に補充し、資金を合理的に手配し、使用し、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、資金運用状況は良好である。2022年4月11日、同社は上述の一時的な流動資金を補充した人民元953151732元の募集資金を事前に募集資金専用口座にすべて返還した。具体的には、2022年4月12日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 一時的に流動資金を補充したアイドル募集資金の返還に関する公告」(公告番号:2022020)。
四、今回の使用部分の遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する計画
募集資金の使用効率を高め、会社の財務コストを下げるため、会社は募集資金投資プロジェクトの資金使用計画とプロジェクトの建設進度に基づき、募集資金投資プロジェクトの進度に影響しないこと、会社の正常な生産経営に影響しないこと、資金の安全を確保する前提の下で、人民元10000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充する予定である。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えず、会社は随時募集資金投資プロジェクトの進展と需要状況に基づいて募集資金専用口座に返還する。
今回の使用部分の遊休募集資金は一時的に流動資金を補充し、会社の業務開拓、日常経営などの主な業務に関連する生産経営活動にのみ使用し、直接または間接的な手配を通じて新株の販売、申請、または株式とその派生品種、転換社債などの取引に使用してはならず、募集資金の使用用途を変更したり、変更したりしてはならない。資金募集投資計画の正常な進行には影響しません。
五、関連審議手順
2022年4月15日、会社の第2回取締役会第21回会議、第2回監事会第16回会議は「会社が一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資項目の進度に影響を与えないこと、会社の正常な生産経営に影響を与えないこと、募集資金の安全を確保することを前提として、使用額が人民元10000000万元を超えないアイドル募集資金は一時的に流動資金を補充し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。会社の独立取締役は上述の事項に対して明確な同意の意見を発表した。審議手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定の要求に合致する。
六、推薦機構が意見を査察する
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した意見を発表し、必要な内部審査・認可手続きを履行し、「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定。 Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 一部のアイドル募集資金を使用して一時的に流動資金を補充し、募集資金の使用効果を高めることができ、募集資金の使用用途を変更したり変更したりすることはなく、募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
総合的に、推薦機構は Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) 今回の使用部分の閑置募集資金に対して一時的に流動資金を補充する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
