証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022017債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
閑置自有資金による財テク製品の購入に関する公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一時的に遊休している自己資金の使用効率を高めるため、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に第4回取締役会第23回会議を開き、「遊休している自己資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社の正常な生産経営に影響を与えない状況下で、25000万元を超えない一時的に遊休している自己資金を使用して安全性が高い、流動性の良い保本財テク製品は、財テク製品を購入する額が取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。同時に、会社の理事長に上述の額内で関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務責任者は具体的な実施に関する事項を組織する。
一、閑置自有資金を使用して保本財テク製品を購入する具体的な状況
1、投資目的:自己資金の使用効率を高め、自己資金を合理的に利用して会社の収益を増加させ、会社の正常な経営に影響を与えず、資金の安全を確保するために、自己資金を利用して財テク製品を購入する。
2、投資額:総額25000万元を超えない遊休自有資金。上記額内では、資金はスクロールして使用することができ、会社が任意の時点で遊休自有資金を使用して購入した保本財テク製品の総額は上記額を超えない。
3、投資品種:会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性がよく、投資期限が12ヶ月を超えない低リスク財テク製品を選択し、銀行及びその他の金融機関が発行した固定収益型或いは保本浮動型財テク製品を含む。
4、投資期限：今回の取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。
5、実施形態：投資製品は会社の名義で購入しなければならない。董事会は会社の董事長に規定額の範囲内で関連書類に署名することを授権する。
6、関連関係説明:会社と財テク製品の発行主体には関連関係がない。
7、情報開示:会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
金融機関が発行する固定収益型または保本浮動型財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢および金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、上述のプロジェクトが市場変動の影響を受けることは排除されない。
2、リスクコントロール措置
（1）会社は自己資金の現金管理を行う時、機会を選んで流動性が良く、安全性が高く、保証承諾を提供し、投資期限が12ヶ月を超えない投資製品を提供し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
(3)社内審査部門は内部監督を担当し、定期的に投資した財テク製品を全面的に検査する。(4)会社の独立取締役、監事は製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社への影響
会社のプロジェクトの正常な実施と会社の正常な経営に影響しないことを確保する情況の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入する計画で、会社の日常経営業務の展開に影響しないで、しかも自有資金の使用効率を高めて、良好な投資収益を得て、会社の現金資産の収益を増加して、更に会社全体の業績レベルを高めて、株主の利益を保障します。
四、今回の事項履行の意思決定手順状況及び関連機構の意見
1、取締役会の審議状況
会社の第4回取締役会第23回会議は「閑置自有資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社が使用する最高額が人民元25000万元を超えない閑置自有資金が安全性が高く、流動性の良い保本理財製品を購入することに同意した。
2、監事会の意見
会社の第4回監事会第15回会議は「閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、閑置自有資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得するのに有利である。そのため、会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに同意した。3、独立取締役の意見
独立取締役は、「今回、遊休自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入する意思決定プログラムは関連規定に合致し、規定のプログラムを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致した。会社は会社の正常な運営と資金の安全を保証する基礎の上で、一部の閑置自有資金を運用して、安全性、流動性の高い保本型財テク製品に投資して、資金の使用効率を高めて、会社の投資収益を増加して、会社と全体の株主の利益に合います。従って上記事項に同意する。
4、推薦機関の意見
推薦機構は以下の意見を発表した: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 今回人民元25000万元を超えない閑置自有資金で財テク製品を購入する事項はすでに Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第4回取締役会第23回会議及び第4回監事会第15回会議の審議が通過し、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 全体の独立取締役は明確な同意意見を発表した。この事項は「深セン証券取引所創業板上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律法規と会社定款関連規定に合致し、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致する。五、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議；
2、第4回監事会第15回会議;
3、独立取締役の独立意見；
4、推薦機関の審査意見。
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
