証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022015債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
出資子会社の担保提供に関する公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
2016年9月、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」または「会社」と略称する)と海口神州新エネルギーホールディングス有限会社(現在は海口神維環境保護産業ホールディングス有限会社と改称)(以下「神維ホールディングス」と略称する)が設立した連合体は、海口市顔春嶺ごみ浸透ろ過液処理ステーションPPPプロジェクト(以下「海口顔春嶺浸透ろ過液プロジェクト」と略称する)を落札した。会社は神維ホールディングスと「合弁協定」を締結し、双方は海口市顔春嶺ごみ浸出濾過液PPPプロジェクトについてプロジェクト合弁会社海口神維環境サービス有限会社(以下「海口神維」と略称する)を設立した。「合弁協定」の約束によると、会社は海口神維の30%の株式を保有し、神維ホールディングスは海口神維の70%の株式を保有し、海口神維は会社の参株子会社である。
現在、海口神維は経営の需要のため、海口市農村信用協力連合社に8000万元の融資を申請し、他の銀行の借金、海口顔春嶺浸透濾液プロジェクトの2期建設と1期、2期設備のアップグレードに使用し、融資期間は10年である。会社は30%の株式比率で海口神維が今回申請したローンを担保する予定で、その中の2400万元のローンに担保を提供すると同時に、会社は保有している海口神維の30%の株式を海口市農村信用協力連合社に担保として担保する。残りの貸付金額は海口神維のもう一人の株主神維ホールディングスが担保と株式質押を提供し、つまり会社と神維ホールディングスはそれぞれ海口神維を保有する株式の割合によって海口神維が申請した資産貸付に担保を提供する。
2022年4月14日、会社は第4回取締役会第23回会議を開き、「会社の株式参入子会社海口神維環境サービス有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。
中国証券監督管理委員会の証券監督管理[2005120号の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成しない。今回の保証は取締役会の審査・認可権限に属し、株主総会の審議・承認を提出する必要はない。
二、被担保者の基本状況及び会社との関係
1、被保証人名称：海口神維環境サービス有限公司
2、設立日：2016年09月22日
3、登録場所：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区創業孵化センターA棟5階A 1-1512室
4、法定代表者：謝芳
5、登録資本金：10000万元
6、経営範囲:環境保護設備の設計、集積、製造、販売、研究開発、加工と修理、環境保護工事の設計、請負、施工、設置と技術コンサルティング、技術サービス、環境保護工事システム制御ソフトウェアの開発とメンテナンス、ソフトウェア製品の販売、機械電気設備の設置工事の設計、請負、施工、設置と技術コンサルティング、技術サービス、環境汚染管理施設の投資、運営、太陽光発電と電気エネルギーの販売、建物の清掃サービス、市政施設の管理、都市と農村の市容管理、公衆便所の清掃サービス、都市水域のごみの整理、都市生活ごみの経営性清掃、収集、輸送サービス、自営と各種商品と技術の輸出入業務の代理(しかし、国が輸出入を制限経営または禁止する商品を除く)。
海口神維は会社の参株子会社で、会社は海口神維の30%の株式を持っており、主に海口顔春嶺浸透濾液プロジェクトの建設、運営を担当している。その具体的な株主構成は以下の通りである。
株主名出資金額出資比率
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境保護科学技術グループ株式有限会社
会社3000万元30%
海口神維環境保護産業ホールディングス有限会社
司7000万元70%
合計10,000万元100%
このため、2021年12月31日現在、海口神維の主な財務データは以下の通りである。
単位：万元
科目2020年12月31日2021年12月31日
資産総額17659651820393
負債総額811460849917
純資産954505970476
科目2020年度2021年度
営業収入362527 Gemac Engineering Machinery Co.Ltd(301048)
利益総額169.29 162.96
純利益142.89 159.71
三、保証の主な内容
会社は今回海口神維に提供した保証は連帯責任保証であり、会社は今回30%の株式比率に基づいて海口神維が海口市農村信用協力連合社に申請した8000万元のプロジェクトローンのうち2400万元に保証を提供する予定であり、保証期間は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了した日までの3年間である。
同時に、会社は海口神維の30%の株式を海口市農村信用協力連合社に担保として担保している。残りの融資金額は、海口神維のもう一人の株主神維ホールディングスが連帯責任保証を提供している。関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。
四、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告日までに、会社の累計審査・認可保証総額は1385618万元で、2021年末に監査された純資産の30.68%を占め、そのうち参加子会社の累計審査・認可保証総額は2572425万元で、会社の2021年末に監査された純資産の5.70%を占めている。
現在までに、会社の累計実質保証額は8845955万元で、2021年末に監査された純資産の19.59%を占め、いずれも子会社に対する保証であり、そのうち株式参入子会社に対する実際の保証額は1507665万元で、会社の2021年末に監査された純資産の3.34%を占めている。
今回の保証実施後、会社が子会社に提供する保証額は14096118万元で、会社が2021年末に監査した純資産の31.21%を占め、その他の対外保証はない。本公告日までに、会社及び持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
五、取締役会、独立取締役の意見
1、取締役会は、会社は海口神維が申請したローンに保証を提供し、海口神維の経営に必要な資金支援を得ることができ、海口顔春嶺浸透濾液プロジェクトの建設プロセスを推進するのに役立つと考えている。海口神維は会社の株式参入子会社であり、会社はその30%の株式を保有している。会社は株式比率によって申請したローンに担保を提供している。今回の担保行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、担保を提供している[2005120号)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定。
2、会社の独立取締役は以下のように考えている:会社の今回の保証は海口神維の建設資金の需要を解決するのに役立ち、会社は持株比率によって海口神維が申請したローンに保証を提供し、この保証内容と意思決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の保証事項に同意する。3、推薦機構の査察意見:会社は株式会社に担保事項を提供し、会社の取締役会の審議を経て可決され、独立取締役はすでに明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行した。「証券発行上場推薦業務管理方法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法規の規定に合致し、今回の保証項目は会社の発展戦略に合致し、上場会社と株主の利益を損なわず、上場会社に不利な影響を与えていない。
六、その他
今回の保証事項の開示後、会社は直ちに保証事項の進展に基づいて相応の進度公告を開示する。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2、独立取締役の独立意見。
360 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 01900対外保証事項についての査察意見
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
取締役会2022年4月15日
