証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022014債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
完全子会社の担保提供に関する公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)は会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社(以下「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギー」と略称する)のために Agricultural Bank Of China Limited(601288) 張家港支店に6000万元の総合授信を申請し、授信期間は1年とする。2022年4月14日、会社は第4回取締役会第23回会議を開き、「会社の完全子会社 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (蘇州)エネルギー科学技術有限会社に保証を提供する議案について」を審議・採択した。中国証券監督管理委員会の証券監督管理[2005120号の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの法律法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、今回の対外保証は会社の取締役会の意思決定権限に属する。株主総会の審議承認を提出する必要はありません。今回の取引は関連取引を構成しません。
二、被担保者の基本状況
1、被保证人名称： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (苏州)エネルギー科技有限公司
2、成立日：2005年5月17日
3、登録場所：張家港経済開発区（楊舎鎮）東南大道205号
4、法定代表者：金海波
5、登録資本金：2200000万元
6、経営範囲：省エネ設備、周波数変換器の開発、生産、開発、販売、省エネ技術サービス；除塵、脱硫、脱硝環境保護設備の設計、開発、販売、環境保護技術サービス;環境保護工事の専門請負;建築工事施工総請負;電力工事施工総請負;機械・電気工事の施工総請負;貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーは会社の完全子会社で、会社は Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーの100%の株式を持っていて、それは信用を失った被執行者に列挙されていません。
2021年12月31日現在、エネルギーの主要財務データは以下の通りである。
単位:元
科目2020年12月31日2021年12月31日
資産総額9073468906992912203433
負債総額3572008049334710922584
純資産550146085765820122849
科目2020年度2021年度
営業収入319321080582409514930
営業利益70766376194090349237
純利益60158996064246274290
三、保証協議の主な内容
会社は今回 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーのために提供した保証は連帯責任保証です。 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーと Agricultural Bank Of China Limited(601288) 張家港支店が締結する予定の契約に基づき、会社は今回 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーが銀行に申請した6000万元の総合授信に保証を提供する予定で、保証期間は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了した日までの3年間である。関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。同時に、会社は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に保証額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなどする。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社は Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーが銀行に申請した6000万元の総合授信に保証を提供し、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーに必要な資金支援を得ることができ、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギー経営の持続的な安定に役立つと考えている。 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーは会社の完全子会社であり、経営状況は安定しており、会社はそれに対して絶対的なコントロール権を持っており、今回の保証行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、その保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはなく、「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」(証監発[2005120号)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び「会社定款」などの関連規定。
五、独立取締役の意見
独立取締役は以下のように考えている：会社の今回の保証は＊＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギー会社の経営資金の需要を解決するのに役立ち、会社は保証期間内に＊＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) エネルギーの経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と決定手順は『上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知』、『深セン証券取引所創業板株式上場規則』、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の保証事項に同意する。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告日までに、会社の累計審査・認可保証総額は1385618万元で、2021年末に監査された純資産の30.68%を占め、そのうち参加子会社の累計審査・認可保証総額は2572425万元で、会社の2021年末に監査された純資産の5.70%を占めている。
現在までに、会社の累計実質保証額は8845955万元で、2021年末に監査された純資産の19.59%を占め、いずれも子会社に対する保証であり、そのうち株式参入子会社に対する実際の保証額は1507665万元で、会社の2021年末に監査された純資産の3.34%を占めている。
今回の保証実施後、会社が子会社に提供する保証額は1405618万元で、会社が2021年末に監査した純資産の31.12%を占め、その他の対外保証はない。本公告日までに、会社及び持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
七、その他
今回の保証事項の開示後、保証事項が変化した場合、会社は直ちに相応の進度公告を開示する。
八、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に対する独立意見。
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
