Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
今後3年間(2022年-2024年)の株主配当収益計画
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[201343号)などの関連文書の要求に基づき、会社の株主が法に基づいて享受する資産収益などの権利を十分に維持し、投資家が会社の成長と発展の成果を分かち合うことができるようにする。会社の戦略発展目標、経営計画、収益能力、株主収益率、社会資金コスト及び外部融資環境などの要素を総合的に考慮した上で、会社は「未来三年(2022年-2024年)株主配当収益率計画」(以下「本計画」と略称する)を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、会社が計画を立てる上で考慮する要素
会社の今後3年間の株主収益計画を制定するのは主に以下の要素に基づいて考慮する:会社は長期的で持続可能な発展に着目し、会社の実情、発展目標を総合的に考慮し、株主の持続的、安定的、科学的な収益計画とメカニズムを確立し、それによって利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、本計画の制定原則
本計画は国の関連法律法規と「会社定款」に合致する前提の下で、投資家に対するリターンを十分に考慮する。会社の利益分配政策は持続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる。会社の株主収益計画は株主(特に公衆株主)、独立取締役と監事の意見を十分に考慮し、聴取し、現金配当を主とするという基本原則を堅持し、会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、重大な投資計画や重大な現金支出などの事項が発生せず、現金配当条件を備えている場合、会社は現金方式で利益を分配することを優先する。毎年現金で分配される利益は、その年に実現された親会社が分配できる利益の20%を下回らなければならない。会社は原則として年度ごとに利益分配を行う。会社の取締役会は、会社の当期の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階、資金需要などの状況に基づいて、会社の中期配当を提案することができる。
三、将来の株主収益計画の制定周期と関連政策決定メカニズム
1、会社は少なくとも3年ごとに「今後3年間の株主配当収益計画」を再審査し、株主(特に公衆株主)、独立取締役と監事の意見に基づいて、会社が実施している配当政策を適切に修正し、当該期間の株主収益計画を確定する。
2、会社の取締役会は具体的な経営データと結びつけて、会社の利益規模、キャッシュフロー状況、発展段階及び当期の資金需要を十分に考慮し、株主(特に公衆株主)、独立取締役と監事の意見を結びつけて、年度或いは中期配当案を制定し、会社の株主総会の採決を経て通過した後に実施する。
株主収益計画は会社の取締役会が制定し、会社の株主総会の審議が可決された日から発効する。四、未来三年(2022年-2024年)配当収益計画
1、会社の利益分配は投資家に対する合理的な投資収益を重視すべきで、現金方式、株式方式あるいは現金と株式を結合する方式で配当を分配することができ、現金配当方式は株式配当を優先する分配方式で、会社の取締役会は会社の経営状況に基づいて会社に中期現金分配を提案することができる。2、会社は「会社法」などの関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づき、法定積立金、任意積立金を十分に引き出した後、会社の正常な生産経営の資金需要を満たす場合、重大な投資計画或いは重大な現金支出などの事項が発生せず、現金配当条件を備えた場合、会社が毎年現金方式で分配する利益はその年に実現した親会社が分配できる利益の20%を下回らないものとする。会社は経営状況が良好で、取締役会が会社の株価が会社の株価と規模が一致しないと判断し、株の配当が会社全体の株主全体の利益に有利であると判断した場合、上述の現金配当の条件を満たす下で、株の配当予案を提出することができる。
3、満額の現金配当を確保する前提の下で、会社は別途株式配当の方式で利益分配を行うことができる。
4、会社の取締役会は会社が置かれている業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、会社の定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
(1)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
(2)会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
(3)会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
(4)会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理することができる。
5、会社は会計年度ごとに終了した後、会社の取締役会が年度利益分配予案を提出する。取締役会は現金配当の具体的な方案を審議する時、会社の現金配当のタイミング、条件と割合、調整の条件、決定手順などの事項を真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は利益分配政策の制定または改正に対して独立した意見を発表しなければならない。利益分配予案は取締役会の採決を経て可決され、株主総会の審議に提出することができる。年度利益があるが現金配当を提出していない場合、会社は年度報告書に現金配当を提出していない原因、現金配当に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を詳しく説明しなければならない。株主総会が現金配当の具体案を審議する場合、多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主と交流し、中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
