証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022013債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
完全子会社杭州エネルギー環境工程有限公司について
担保提供の公告
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、保証状況の概要
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)は会社の完全子会社杭州エネルギー環境工程有限会社(以下「杭能環境」と略称する)が Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 杭州中山支店に申請した人民元6000万元の総合授信に担保を提供し、授信期限は1年である。
2022年4月14日、会社は第4回取締役会第23回会議を開き、「会社の完全子会社杭州エネルギー環境工事有限会社に保証を提供することに関する議案」を審議・採択した。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に基づき、今回の対外保証は会社の取締役会の意思決定権限に属し、株主総会の審議と承認を提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成しません。
二、被担保者の基本状況
1、被保証人名称：杭州エネルギー環境工程有限公司
2、成立日：1992年6月3日
3、登録場所：浙江省杭州市余杭区余杭経済開発区順風路550号
4、法定代表者：青空
5、登録資本金：5000万元
6、経営範囲：生産：バイオガス重要設備。サービス:廃水処理環境保護工事、再生可能エネルギー工事、環境保護技術コンサルティング、廃水工事設計;卸売、小売:有機肥料、微生物肥料、複合肥料、環境汚染防止設備、再生可能エネルギー製造設備、部品;貨物と技術の輸出入（法律、行政法規が経営を禁止する項目を除き、法律、行政法規が経営を制限する項目は許可証を取得してから経営することができる。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
杭能環境は会社の完全子会社であり、会社は杭能環境の100%の株式を保有しており、信用喪失被執行者として登録されていない。
2021年12月31日現在、杭能環境の主な財務データは以下の通りである。
単位:元
科目2020年12月31日2021年12月31日
資産総額6784314484373905685939
負債総額409205940447229293601
純資産26922550013926676392338
科目2020年度2021年度
営業収入272073979643611589223
営業利益35338516983136225765
純利益29552219582834101282
三、保証協議の主な内容
会社は今回杭能環境に提供した保証を連帯責任保証とする。杭能環境と Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 杭州中山支店が締結する予定の契約に基づき、同社は今回杭能環境が銀行に申請した6000万元の総合授信に担保を提供する予定で、保証期間は保証契約が発効した日から債務履行期限が満了した日までの3年間である。関連保証事項は正式に署名した保証協議を基準とする。同時に、会社は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人に保証額内で関連業務を行うことを授権し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律文書に署名するなどする。
四、取締役会の意見
取締役会は、会社は杭能環境が銀行に申請した6000万元の総合授信に保証を提供し、杭能環境の日常経営に必要な資金支援を得ることができ、杭能環境経営の持続的な安定に役立つと考えている。
杭能環境は会社の完全子会社であり、経営状況が安定しており、会社はそれに対して絶対的なコントロール権を持っており、今回の保証行為の財務リスクは会社のコントロール可能な範囲内にあり、その保証を提供することは会社と株主の利益を損なうことはなく、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致している。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「会社定款」などの関連規定。
五、独立取締役の意見
独立取締役は「会社の今回の保証は杭能環境会社の経営資金の需要を解決するのに役立ち、会社は保証期間内に杭能環境の経営管理リスクをコントロールする能力があり、この保証内容と意思決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定は、会社及び株主の利益を損なう状況が存在しないため、今回の保証事項に同意する。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告日までに、会社の累計審査・認可保証総額は1385618万元で、2021年末に監査された純資産の30.68%を占め、そのうち参加子会社の累計審査・認可保証総額は2572425万元で、会社の2021年末に監査された純資産の5.70%を占めている。
現在までに、会社の累計実質保証額は8845955万元で、2021年末に監査された純資産の19.59%を占め、いずれも子会社に対する保証であり、そのうち株式参入子会社に対する実際の保証額は1507665万元で、会社の2021年末に監査された純資産の3.34%を占めている。
今回の保証実施後、会社が子会社に提供する保証額は14456118万元で、会社が2021年末に監査した純資産の32.01%を占め、その他の対外保証はない。本公告日までに、会社及び持株子会社は違反保証、期限超過保証がない。
七、その他
今回の保証事項の開示後、保証事項が変化した場合、会社は直ちに相応の進度公告を開示する。
八、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議の決議；
2、独立取締役の関連事項に対する独立意見；
ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
