証券コード: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号:2022016債券コード:123049債券略称:ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
一部のアイドル募集資金を使用して財テク製品を購入する公告について
当社の取締役会及び取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法津、法規と規範性文書の規定に基づき、募集資金の使用効率を高めるため、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) (以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に第4回取締役会第23回会議を開き、「アイドル募集資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社が最高額14000万元を超えないアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い保本財テク製品を購入することに同意した。この額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月の有効期間内に循環して使用することができる。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
会社は2020年1月17日に中国証券監督管理委員会の「承認 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可(202021号)を受け取り、会社の公開発行額総額917238700元の転換社債を承認した。2020年5月、同社は今回の転換社債の公開発行の登録と上場事項を完了した。同社が今回公開発行した転換社債の規模は9172387万元で、1枚当たり100元で、計9172387枚で、額面通りに発行された。今回の募集資金の総額は人民元917238700元で、各発行費用を差し引いた人民元14082000元で、実際の募集資金の純額は人民元903156700元である。信永中和会計士事務所が発行したXYZH/2020 SHA 10060号の「資本検証報告」の検証を経て、今回公開発行された転換社債の募集資金は2020年4月17日にすべて到着した。会社はすでに今回の募集資金の保管について「募集資金三者監督管理協議」を締結し、募集資金特別保管制度を確立し、当社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従い、募集資金使用計画に従って専用金を確保する。
二、募集資金の使用と保管状況
2020年5月15日、会社の第4回取締役会第9回会議は「会社が募集資金を用いて事前に自己資金を投入した議案を置換することについて」を審議・採択し、307425万元の募集資金で前期の募集プロジェクトの同金額の自己資金307425万元を置換し、285万元の募集資金で先行した発行費用285万元を置換し、合計310225万元を置換することに同意した。
上記の募集資金を使用して事前に自己資金を投入した以外、会社はすでに計画通りに続々と募集資金を募集プロジェクトに投資し、2022年4月1日現在、会社の募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
資金募集口座口座口座開設口座番号金額（元）
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 常州支店811050101250151799316661821689
合計-
募集資金の使用効率を高めるため、現在、会社は最高額14000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って保本財テク製品を購入する予定である。
三、閑置募集資金を使って保本財テク製品を購入する基本状況
1、投資目的:募集資金の使用効率を高め、株主収益を最大化するため、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施及び会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は合理的に閑置募集資金を利用し、投資の安全性が高く、本約束の低リスク保本財テク製品を購入し、閑置募集資金収益を高める。
2、投資額:会社は人民元14000万元を超えないアイドル募集資金を使って保本財テク製品を購入する予定である。上記額内では、資金はスクロールして使用することができ、会社が任意の時点でアイドル募集資金を使用して購入した保本財テク製品の総額は上記額を超えない。
3、投資品種：リスクをコントロールするため、投資品種は金融機関の低リスク保本財テク製品であり、以下の条件を満たさなければならない。
(1)安全性が高く、資金の安全を保障する能力がある。
(2)流動性がよく、資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えてはならない。
(3)投資製品は質押してはならない。
(4)募集資金投資計画の正常な進行に影響しない。
4、投資期限：取締役会の審議が成立した日から12ヶ月を超えない。
5、実施形態：董事会は会社の董事長或いは董事長の授権人員に上述の額の範囲で投資意思決定権を行使させ、関連書類に署名させ、財務部門が具体的な組織実施を担当する。
6、関連関係説明:会社と財テク製品の発行主体には関連関係がない。
7、承認手続き
「会社定款」及び関連法律、法規の規定によると、この投資額は会社の取締役会の権限範囲内で、取締役会、監事会の審議を経て通過し、会社の独立取締役が特別意見を発表した後に実施しなければならない。8、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連要求に基づいて財テク製品の購入の具体的な状況を明らかにする。
四、リスクコントロール措置
1、投資リスク
金融機関が発行した保本財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入するが、上述のプロジェクトが市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、リスクコントロール措置
（1）会社は資金の現金管理を行う時、機会を選んで流動性が良く、安全性が高く、保証承諾を提供し、投資期限が12ヶ月を超えない投資製品を提供し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
(2)会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
(3)社内審査部門は内部監督を担当し、定期的に投資した財テク製品を全面的に検査する。(4)会社の独立取締役、監事は製品に投資する状況を定期的または不定期に検査する権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査することができる。
(5)会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
五、会社の資金募集投資項目及び日常経営への影響
会社の募集資金投資プロジェクトの正常な実施と会社の正常な経営に影響しないことを確保する場合、会社は安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入し、募集資金の使用効率を高め、投資収益を増加させることができる。上記の行為は、募集資金の投向を変更し、会社の株主の利益を損なう場合はなく、募集資金の用途を変更する行為はなく、会社の正常な経営に影響を与えない。
六、今回の事項履行の意思決定手順状況及び関連機構の意見
1、取締役会の審議状況
会社の第4回取締役会第23回会議は「アイドル募集資金を使って財テク製品を購入する議案」を審議・採択し、会社が使用する最高額が人民元14000万元を超えないアイドル募集資金が安全性が高く、流動性の良い保本理財製品を購入することに同意した。
2、監事会の意見
会社の第4回監事会第15回会議は「閑置募集資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、採択した。監事会は、会社が閑置募集資金を使って保本財テク製品を購入することは、募集資金投資プロジェクトの正常な進展に影響を与えず、募集資金の用途を変えることなく、閑置募集資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利であると考えている。そのため、会社がアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することに同意した。
3、独立取締役の意見
独立取締役は、今回のアイドル募集資金を使って本財テク製品を購入する決定プログラムは関連規定に合致し、規定のプログラムを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定は、閑置募集資金の使用効率を高め、募集資金投資プロジェクトの進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更したり株主の利益を損なったりする状況は存在しない。従って上記事項に同意する。
4、推薦機関の審査意見
60 Zuming Bean Products Co.Ltd(003030) 0190今回使用した一部のアイドル募集資金による保本財テク製品の購入に関する取締役会決議、監事会決議、独立取締役意見などの関連書類を調べた。今回、人民元14000万元を超えないアイドル募集資金で財テク製品を購入する事項はすでに Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第4回取締役会第23回会議及び第4回監事会第15回会議で審議され、 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 全体の独立取締役が明確な同意意見を発表した。この事項は「深セン証券取引所創業板上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と会社定款の関連規定に合致し、資金募集投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
七、書類の検査準備
1、第四回取締役会第二十三回会議；2、第4回監事会第15回会議;3、独立取締役の独立意見；4、推薦機関の審査意見。ここに公告する。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年4月15日
