証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022043転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
募集資金2021年度保管・使用状況公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、非公開発行株式募集資金
(I)非公開発行株式募集資金の基本状況
1、資金募集金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2020975号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は2020年9月に特定の対象に向けて人民元普通株(A株)800.20万株を非公開で発行し、発行価格は人民元11.37元/株で、募集資金総額は90962274000元である。関連規定により発行費用1869590940元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元89092683060元である。この募集資金は2020年9月10日に到着し、上記の資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、XYZH/2020 CDA 40176号「検査報告」を発行した。
2、募集資金前年度使用金額
2020年12月31日現在、会社及び持株子会社の広西鵬越生態科学技術有限会社(以下「広西鵬越」と略称する)は実際に非公開発行株式を使用して合計32237161974元を募集している。
3、募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社及び広西鵬越は実際に非公開発行株式募集資金5805680554元を累計し、そのうち本年度内の広西鵬越の「20万トン/年半水-二水湿法燐酸及び精深加工プロジェクト」募集資金の使用金額は25819518580元で、この募集資金の専戸残高は12509279279894元である。
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
1、『募集資金管理制度』の制定と執行状況
会社の募集資金の管理と使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率と効果を高め、資金の使用リスクを防ぎ、資金の使用安全を確保し、投資家の利益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「初めて株式を公開発行し、上場管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン」などの法律、法規、その他の規範性文書及び「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会社の実情と結びつけて、同社は2017年10月10日に2017年度第4回臨時株主総会を開き、「2020年、会社は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律法規と業務規則の改正に基づいて会社の「募集資金管理制度」を改正し、2020年10月15日に開催された会社の2020年第3回臨時株主同大会の審議を経て関連制度の改正議案を可決した。改正後の制度は証監会及び深交所の現行の関連規則に合致している。
会社は「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金に対して管理を実施する。
2、募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、非公開発行株式募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座残高
名称募集資金投資収益利息収入合計
広西中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式2405044129
鵬越有限会社福泉支店11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 13,636500.00 1,096273.88 125092,798.94 200069483
合計11036 Gcl System Integration Technology Co.Ltd(002506) 13,636500.00 1,096273.88 125092,798.94
また、一時的に放置されていた募集資金は20000000万元で現金管理に使われており、具体的な内容は会社が情報開示メディアで公開した関連公告を参照してください。
3、資金募集三者監督管理協議の締結状況
「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、2020年9月22日に募集投資プロジェクトの異なる用途によってそれぞれ推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確に約束した。上記の協定の内容は深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、有効に履行されている。特定口座銀行は定期的に推薦機構に対する請求書を発行し、会社は推薦機構にいつでも特定口座の資料を照会し、コピーすることができ、推薦機構は現場調査、書面照会などの方法で監督権を行使することができる。
広西鵬越は2020年9月9日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店に一般口座を開設し、2020年10月21日、当社、広西鵬越は推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 福泉支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、これにより、この口座は資金募集専用口座の管理に組み入れられた。
（Ⅲ）本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
非公開発行株式募集資金の使用状況対照表は、本報告添付ファイル1を参照してください。
2、募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）が単独で利益を計算できない原因とその状況
非公開発行株式募集プロジェクト「20万トン/年半水-二水湿法燐酸及び精深加工プロジェクト」は建設期間中である。
3、募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
適用されません。
4、募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
非公開発行株式募集項目は今年度中に先期投入及び置換状況は存在しない。
5、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する状況
今年度中に非公開発行株式を使用して遊休募集資金を一時的に流動資金を補充することは発生しなかった。
6、アイドル募集資金による現金管理状況
会社が非公開発行株式募集資金を用いて現金管理を行い、報告期間内に取得した投資収益は136365万元である。
2021年12月31日現在、非公開発行株式を使用して一時的に遊休募集資金を募集し、期末に現金管理を行う投資金額は20000000万元であり、具体的な状況は以下の通りである。
連番投資金額（万元）契約者製品名称期限
中国工商中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計110000000銀行福泉型法人人民元構造性預金製品-専202112-2
支店型2021年第352期第A項2022-1-5
中国工商中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計202112-2から210000000銀行福泉型法人人民元構造性預金製品-専2022-2-15
支店型2021年第352期第C項
7、余剰募集資金の使用状況
本年度内に会社は非公開発行株式の節余募集資金の使用状況が存在しない。
8、超募集資金の使用状況
会社の非公開発行株式には超募集資金は存在せず、使用などの関連状況も存在しない。
9、未使用の募集資金の用途と行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金は現金管理を行う以外は募集資金専用口座に保管されている。
10、資金を募集して使用するその他の状況
募集資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げるため、会社の第2回取締役会第27回会議は「銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する議案」を可決した。2021年度会社は銀行引受為替手形を用いて非公開発行株式募集プロジェクト資金を支払い、募集資金等額で置換した金額は合計5196863118元である。2021年12月31日現在、募集資金等額で置換された金額は累計5196863118元である。
(IV)募集資金投資項目の資金使用状況の変更
1、募集資金投資項目変更状況表
適用されません。
2、募集項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
適用されません。
3、募集項目の対外譲渡又は置換の場合
本年度会社は非公開発行株式募集プロジェクトの対外譲渡または置換の状況は存在しない。
二、転換社債の公開発行による資金募集
(I)転換社債の公開発行による資金募集の基本状況
1、資金募集金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会の証監許可[2 Guangdong Tapai Group Co.Ltd(002233) 7号文の承認を得て、会社は転換社債116000万枚を公開発行し、発行価格は100.00元/枚で、募集資金総額は11.60億元で、各発行費用を差し引いて合計税金を含まない金額は1527465944元である。実際の募集資金の純額は人民元11447253056元(発行費用の中で増値税の仕入税額84238169元が仕入税控除をしていないため、実際に使用可能な募集資金の純額は114388295887元)である。上記の募集資金の到着状況はすでに信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、XYZH/2021 CDAA 40144号「検査報告」を発行した。
2、募集資金前年度使用金額
募集資金は2021年度内に募集され、前年度の使用状況は存在しない。
3、募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社はすでに公開発行転換社債を使用して59649084715元を募集しており、そのうち今年度内の募集資金の使用額は59649084715元で、募集資金残高の合計は49037243762元である。
（Ⅱ）募集資金の保管と管理状況
1、『募集資金管理制度』の制定と執行状況
「募集資金管理制度」の制定状況は、本公告の前文に述べた関連内容を参照してください。
会社は「募集資金管理制度」の要求に厳格に従って募集資金に対して管理を実施する。
2、募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、転換社債の公開発行募集資金の保管状況は以下の通りである:金額単位:人民元元
残高口座開設口座開設銀行口座注名銀行募集資金投資収益利息収入合計
と呼ぶ
