証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022048転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
非公開でA株を発行した後、即時リターンを薄くするリスクの提示、補充措置及び関連主体の承諾
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発[201417号)、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)と『初発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見』(中国証券監督管理委員会公告[201531号)の関連規定に基づき、上場企業が再融資して即期のリターンを薄める場合、リターンを補充する具体的な措置を承諾し、実行しなければならない。中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の非公開発行株式事項の償却即期収益が会社の主要財務指標に与える影響について真剣に分析し、償却された即期収益を埋める具体的な措置を提出した。具体的な内容は以下の通りである:一、今回の非公開発行A株の株式が会社の当年の1株当たり収益、純資産収益率などの財務指標に与える影響。
(I)財務指標計算の主な仮定と説明
1、マクロ経済環境及び当社の業界状況に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、2022年3月31日現在、会社の総株式数は4884448万株で、今回の非公開発行A株数は10000000万株と仮定し、会社の総株式の30%を超えていない。
3、今回の非公開発行A株の募集資金総額は35292896万元と仮定し、発行費用の控除の影響を考慮しない。
4、今回の非公開発行A株の審査と発行には一定の時間周期が必要であることを考慮し、今回の非公開発行が2022年11月末に実施されたと仮定する(発行数量、募集資金総額と完成時間は当社の推定にすぎず、最終的に取締役会が株主総会の授権、中国証券監督管理委員会の関連規定及び発行対象者のオファー申請状況と推薦機構の協議によって確定する)。
5、会社が2021年に上場会社の株主に帰属する純利益は3677646万元で、上場会社の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は3434680万元である。
2022年度に上場企業の株主に帰属する純利益と上場企業の株主に帰属して非経常損益を控除する純利益は2021年と前年同期比で3つの状況が現れたと仮定する:横ばい、20%減少、20%増加。この仮定は会社が2022年度の利益予測を代表するものではなく、会社が2022年度の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行い、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い、損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
6、募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況などに与える影響を考慮していない。
7、今回の発行、純利益、利益分配以外の要素が会社の純資産規模に与える影響を考慮していない。
2022年12月31日に親会社所有者権益に帰属する=2022年期初めに親会社所有者権益に帰属する+2022年に親会社に帰属する純利益-当期現金配当金額+当期非公開発行募集資金。
8、会社の発展の需要によって、2021年会社は2020年度の利益を分配していない。2022年に会社が現金方式で2021年度に分配して分配可能な利益を実現すると仮定し、4884448万株を基数として、全株主に現金2.00元(税込)を10株ごとに配布し、2022年5月末までに実施を完了した。9、会社の総株式を予測する際、2022年3月31日現在の総株式4884448万株をもとに、今回の非公開発行株式の影響のみを考慮し、その他の要因による株式の変化を考慮しない。上記の仮定分析では、今回の発行前後の会社の主要財務指標については、会社の利益予測を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではない。投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)会社の主要指標への影響
上記の仮定と前提に基づいて、今回の非公開発行の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を以下のように比較する。
仮定状況(I):2022年に親会社所有者に帰属した純利益および親会社所有者に帰属した非経常損益を差し引いた純利益は2021年と横ばいである。
事業2021年度/2021年度末2022年度/2022年度末
リリース前リリース後
総株式(万株)488423048844485884448
期初めに親会社の株主権に帰属する2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300益合計(万元)
当年親会社株主に帰属する純367764636776463677646利益(万元)上場会社株主に帰属する控除
経常損益の純利益3434680 346.80 346.80343434680(万元)
期末は親会社の所有者に帰属する35593 Suzhou Slac Precision Equipment Co.Ltd(300382) 9405773586953権益(万元)
基本1株当たり利益0.7530 0.7529 0.7403
希釈1株当たり利益0.7530 0.7529 0.7403
非経常損益を差し引いたベース0.7032 0.7032 0.6914株当たり利益
非経常損益を差し引いた希薄0.7032 0.7032 0.6914釈1株当たり利益
加重平均純資産収益率11.48%9.98%9.24%
非経常損益控除後のプラス10.73%9.32%8.63%権平均純資産収益率
注:1株当たり収益、加重平均純資産収益率は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」(2010年改訂)の規定に従って計算する。非経常損益は、「証券を公開発行する会社情報開示解釈公告第1号-非経常損益」に列挙された非経常損益項目に従って定義される。
以下同。
仮定状況(II):2022年に親会社の所有者に帰属した純利益および親会社の所有者に帰属した非経常損益を差し引いた純利益は2021年と前年同期比20%増加した。
事業2021年度/2021年度末2022年度/2022年度末
リリース前リリース後
総株式(万株)488423048844485884448
期初めに親会社の株主権に帰属する2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300益合計(万元)
当年親会社の株主に帰属する純367764644131754413175利益(万元)は上場会社の株主に帰属する控除
経常損益の純利益343468041216164121616(万元)
期末は親会社所有者35593 Suzhou Ta&A Ultra Clean Technology Co.Ltd(300390) 2958674322482に帰属する
事業2021年度/2021年度末2022年度/2022年度末
リリース前リリース後
権益（万元）
基本1株当たり利益0.7530 0.9035 0.8884
希釈1株当たり利益0.7530 0.9035 0.8884
非経常損益控除後のベース0.7032 0.8438 0.8297本1株当たり利益
非経常損益を差し引いた希薄0.7032 0.8438 0.8297釈1株当たり利益
加重平均純資産収益率11.48%11.85%10.99%
非経常損益控除後のプラス10.73%11.07%10.26%権平均純資産収益率
仮定状況(III):2022年に親会社所有者に帰属した純利益および親会社所有者に帰属した非経常損益を差し引いた純利益は2021年と前年同期比20%減少した。
事業2021年度/2021年度末2022年度/2022年度末
リリース前リリース後
総株式(万株)488423048844485884448
期初めに親会社の株主権に帰属する2943778335593 Inner Mongolia M-Grass Ecology And Environment (Group) Co.Ltd(300355) 93300益合計(万元)
当年親会社の株主に帰属する純367764629421172942117利益(万元)上場会社の株主に帰属する控除
経常損益の純利益34346802747744(万元)
期末は親会社の所有者に帰属する35593 Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) 5852772851423権益(万元)
基本1株当たり利益0.7530 0.6023 0.5922
希釈1株当たり利益0.7530 0.6023 0.5922
非経常損益を差し引いたベース0.7032 0.5625 0.5531株当たり利益
非経常損益を差し引いた希薄0.7032 0.5625 0.5531株当たり利益
加重平均純資産収益率11.48%8.06%7.46%
非経常損益を差し引いた後のプラス10.73%7.53%6.
