証券コード： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 証券略称： Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 公告番号：2022047転債コード：127043転債略称：川恒転債
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
前回募集した資金の使用状況報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、株式を初めて公開発行して資金を募集する
(Ⅰ)株式の初公開発行による資金募集の基本状況
1、株式を初めて公開発行して資金を募集する金額と到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20171444号)の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は2017年8月に社会に人民元普通株(A株)4001万株を公開発行し、発行価格は人民元7.03元/株で、募集資金総額は28127030000元である。関連規定により発行費用412809000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元23998940000元である。この募集資金は2017年8月22日に到着し、上記の資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、XYZH/2017 CDA 40298号「検査報告」を発行した。
2、初公開発行株式募集資金の特定口座への保管状況
（1）募集資金管理制度の整備
会社の募集資金の管理と使用をさらに規範化し、募集資金の使用効率と効果を高め、資金の使用リスクを防ぎ、資金の使用安全を確保し、投資家の利益を確実に保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「株式を初めて公開発行し、上場管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン(2015年改訂)」などの法律、法規、その他の規範性文書及び「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定は、会社の実情と結びつけて、同社は2017年10月10日に2017年第4回臨時株主総会を開き、「の改正に関する議案」(略称「募集資金管理制度」(2017年版)」を審議・採択した。「募集資金管理制度」(2017年版)に基づき、会社は募集資金に対して特別口座の保管を行い、銀
銀行は募集資金特別口座を設立し、2017年9月14日、2018年6月25日に推薦機構 Sealand Securities Co.Ltd(000750) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2019年9月18日日本会社及び当社の子会社貴州福麟鉱業有限公司(以下「福麟鉱業」と略称する)は推薦機構 Sealand Securities Co.Ltd(000750) と Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店と「資金募集三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確に約束した。特定口座を開設した銀行は定期的に推薦機構に対請求書を送り、会社が推薦機構に許可した場合、いつでも特定口座の資料を照会、コピーすることができ、推薦機構は現場調査、書面照会などの方法で監督権を行使することができる。
2019年10月24日、当社の第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第9回会議、および2019年11月11日に開催された2019年第4回臨時株主総会の審議を経て、当社の2019年度非公開株式発行に関する議案を可決した。当社は Guosen Securities Co.Ltd(002736) を招聘して今回の非公開発行株式の推薦機構を担当し、2019年12月23日に「 Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) 非公開発行人民元普通株(A株)の推薦協定」を締結した。
中国証券監督管理委員会の「証券発行上場推薦業務管理弁法」などの関連規定によると、発行者が再び証券発行を申請して推薦機構を別途招聘する場合、元の推薦機構との推薦協議を終了し、別途招聘した推薦機構は元の推薦機構が完成していない持続的な監督活動を完了しなければならない。別途招聘した推薦機構は推薦協議が締結された日から推薦活動を展開し、相応の責任を負わなければならない。2020年1月19日、当社及び当社の子会社である福麟鉱業は同 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店とそれぞれ「資金募集三者監督管理協議」(公告番号2020003)を締結した。
（2）株式募集資金特別口座の初回公開発行状況
2021年12月31日現在、初公開発行株式募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
初期保管金額締切日
口座名口座開設銀行口座募集資金投資項目変募集資金投資項目変更残高備考更前募集資金純額後募集資金純額及び発生
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店2354 Huaneng Power International Inc(600011) 0346723998940000注2
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4 China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) 000000注3
貴州福麟鉱業有限公司 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉市支店23546 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 4615317358709 0.004注4
合計2399894 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 107358709 0.00注1
注1：募集資金投資項目の変更後の募集資金純額及び発生金額の合計は25107358709元で、実際の募集資金純額23998940000元より1108418709元多く、募集資金投資項目の変更により、「小ダムリン鉱採鉱権及び関連資産負債の買収」項目の初期保管金額は元の募集資金口座から転入する。転入金額は募集資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 43467)が2019年9月19日現在837742893元、募集資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4001402)が2019年9月19日現在270675816元である。
注2：会社の募集資金投資項目「年産20万トン飼料級リン酸二水素カルシウムプロジェクト」は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 福泉支店の募集資金特別口座（口座番号：2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4013467）に保管し、初期保管金額は23998940000元である。2018年5月16日、会社の第1回取締役会第25回会議で「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」が審議・採択されたため、募集資金の用途が変更された(具体的な状況は本報告書1(2)2の開示を参照)。会社はそれぞれ2018年6月7日と2018年7月25日に一部の募集資金を「年産5万トン肥料級ポリリン酸アンモニウムプロジェクト」の資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 00000元と105200000000元に振り替え、合計145200000元である。2019年8月22日、会社の第2回取締役会第14回会議で「募集資金の用途変更に関する議案」が審議・採択されたため、募集資金の用途が変更された(具体的な状況は本報告書1(2)2の開示を参照)。同社は2019年9月19日、募集資金の一部を募集資金投資プロジェクト「小ダムリン鉱採鉱権及び関連資産負債の買収」の資金特別口座(口座番号:23546 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) 46103166828893元(募集資金9478940000元及び発生利息837742893元を含む)に振り替えた。2019年9月20日、資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 43467)を募集して口座を販売した。
注3：会社募集資金投資プロジェクト「年産5万トン肥料級ポリリン酸アンモニウムプロジェクト」当初計画募集資金投資総額は145200000元であったが、2019年8月22日、第2回取締役会第14回会議で「募集資金の用途変更に関する議案」が審議され、募集資金の用途が変更された（詳細は本報告書一（二）2の開示を参照）。
年9月19日に一部の募集資金を「小ダムリン鉱採鉱権及び関連資産負債の買収」プロジェクトの募集資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 40155465000675816元(募集資金473000000元及び2019年9月19日現在の口座の発生利息270675816元を含む)に振り替えた。
「年産5万トン肥料級ポリリン酸アンモニウムプロジェクト」の資金特別口座(口座番号:2354 Saic Motor Corporation Limited(600104) 00140002)の初期転入金額は145200000元で、2019年9月19日までに口座から270675816元の発生が発生した。「年産5万トン肥料級ポリリン酸アンモニウムプロジェクト」の特別口座の初期金額は979000000元である。
2020年6月2日、資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4002)を募集して口座を販売する。
注4：会社募集資金投資項目「小ダムリン鉱採鉱権及び関連資産負債の買収」計画募集資金投資総額は153173358709元(募集資金14208940000元、募集資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4013467)の発生率は837742893元、募集資金特別口座(口座番号:2354 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd(600010) 4002)の発生率は270675816元)。2019年8月22日、会社の第2回取締役会第14回会議は「募集資金の用途の変更に関する議案」を審議・採択し、一部の募集資金の用途を貴州省福泉リン鉱有限会社の小ダムリン鉱山(以下「小ダムリン鉱」と略称する)の採鉱権と関連資産負債の買収に変更した。議案で募集資金の用途変更額については「募集資金総額を152505 Guomai Technologies Inc(002093) 元(2019年7月31日現在募集資金専戸で発生した預金利息と財テク収益を含み、今月満期になった財テク収益および取得すべき利息収入を含まず、取得後一括して計上する)」としている。2019年9月19日、「小ダムリン鉱の採鉱権及び関連資産負債の買収」募集資金口座は実際にプロジェクト代金15317358709元を受け取り、その差は2019年8月1日から2019年9月19日までの募集資金特別口座の利息62356616元である。
小ダムリン鉱採鉱権及び関連資産負債は貴州省福泉リン鉱有限会社の所有であり、貴州省福泉リン鉱有限会社はオーストラリア牧歌有限責任会社(以下「オーストラリア牧歌」と略称する)子会社、オーストラリア牧歌系当社の持株株主である四川川恒持株グループ株式会社(以下「川恒グループ」と略称する)子会社である。
2020年7月27日、資金募集特別口座(口座番号:235460
