証券コード： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 証券略称： Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 公告番号：2022011 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690)
長期決済為替業務及び業務実行可能性分析の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資の種類：新株の販売或いは申請、証券買い戻し、株式及び預託証憑投資、債券投資、委託財テク、新三板投資、派生品取引及び深セン証券取引所が認定したその他の投資行為。このうち、委託財テクとは、会社が銀行、信託、証券、基金、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構に委託してその財産に対して投資と管理を行い、または関連財テク製品を購入することを指す。派生品取引内容は動力石炭先物セット保証業務、長期決済為替業務である。
2、投資金額:証券投資総額は人民元28億元を超えない遊休自有資金であり、そのうち派生品取引動力石炭先物セット保証業務の契約価値は人民元24億元を超えず、保証金の最高残高は人民元7億元を超えない。長期決済為替業務の累計総額は5000万ドルを超えない。上記派生品取引業務額はいずれも証券投資28億額以内に含まれており、額範囲内の資金はスクロール可能である。
3、特別リスク提示:詳細は本公告「四、長期決済為替業務リスク分析」及び「五、会社が取る予定のリスクコントロール措置」を参照する。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日(金)に第9回取締役会第5回会議を開き、「長期決済為替業務及び業務実行可能性分析の展開に関する議案」を審議、採択し、関連状況を以下のように公告する。
一、証券投資状況の概要
(I)資金の使用効率と収益率を十分に向上させるため、第9回取締役会第4回会議の審議を経て、会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む、以下同)は2022年度に人民元28億元を超えない閑置自有資金を使用して証券投資を行う予定である。投資範囲には、新株の販売または申請、証券買い戻し、株式および預託証書投資、債券投資、委託財テク、新三板投資、派生品取引、深セン証券取引所が認定したその他の投資行為が含まれている。このうち、派生品取引内容は動力石炭先物保証業務であり、業務契約価値は人民元24億元を超えず、保証金の最高残高は人民元7億元を超えない(この額は証券投資28億額以内に含まれ、額範囲内の資金はスクロール可能である)。2021年12月31日現在、同社は前述の「証券投資」の意味資産合計2055553476元を保有している。具体的な詳細については、会社の定期報告情報を基準とします。
(II)業務発展の需要のため、会社の石炭調達は中国国外の2つの市場に目を向け、そのうち海外調達代金は主にドルで決済される。為替レートの変動が会社の業績に与える影響を低減し、財務の安定性を強化するため、日常の運営資金の需要を保証する場合、会社は証券投資の派生品取引内容に基づいて「長期決済為替業務」を増加する予定で、業務投資期間は2022年1月1日から2022年12月31日までである。長期決済為替業務の最高残高は等値5000万ドルを超えないと予想されている(この額は証券投資人民元28億額以内に含まれ、額の範囲内で資金がスクロールして使用できる)。上記投資範囲の調整を除き、その他の事項は変わらない。
総合的に、会社が調整した証券投資範囲には、新株の販売または申請、証券買い戻し、株式および預託証書投資、債券投資、委託財テク、新三板投資、派生品取引および深セン証券取引所が認定したその他の投資行為が含まれている。このうち、委託財テクとは、会社が銀行、信託、証券、基金、保険資産管理機構、金融資産投資会社、私募基金管理人などの専門財テク機構に委託してその財産に対して投資と管理を行い、または関連財テク製品を購入することを指す。派生品取引内容は動力石炭先物セット保証業務、長期決済為替業務である。証券投資総額は人民元28億元を超えない閑置自有資金で、そのうち動力石炭先物保証業務の契約価値は人民元24億元を超えず、保証金の最高残高は人民元7億元を超えない。長期決済為替業務の最高残高は5000万ドルを超えない。上記派生品取引業務額はいずれも証券投資28億額以内に含まれており、額範囲内の資金はスクロール可能である。投資期間は2022年1月1日から2022年12月31日までです。関連財務計算は「企業会計準則」などの会計政策の規定に従って処理する。
会社は同時に取締役会の授権会社(合併報告書の範囲内の子会社を含む)の管理層に額の範囲と有効期間内に証券投資と派生品取引関連業務を具体的に実施し、関連意思決定権を行使し、関連書類に署名することを提案した。
二、審議手続
(I)2022年4月15日、会社の第9回取締役会第5回会議の審議は「0票棄権について。会社の独立取締役はすでに本事項に対して特別意見を発表した。
(II)深交所の「株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」及び会社「定款」などの関連規定に基づき、今回の長期決済為替業務及び業務実行可能性分析を展開することは、会社の取締役会の意思決定権限の範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。(III)今回の長期決済為替業務の展開は関連取引を構成しない。
三、長期決済為替業務の実行可能性分析
（Ⅰ）業務展開の背景と目的
ここ数年来、全国的な石炭不足、電気石炭価格の高位上昇の影響を受けて、会社はコストコントロールを強化し、組織の貨物源を最適化し、中国国外の2つの市場に目を向け、原材料源の多元化を模索する必要がある。しかし同時に、国際政治、経済、社会の不確定要素の影響を受けて、外国為替市場の変動は比較的頻繁で、為替レートの揺れ幅は絶えず増加し、経営の不確定要素の増加を招いた。会社は経営業務活動の展開過程で海外調達が存在し、決済通貨は主にドルを採用し、為替レートが大きく変動した場合、為替損益は会社の経営業績に大きな影響を与える。外国為替レートのリスクを防ぎ、会社の財務の安定性を強化するために、会社は具体的な状況に基づいて、長期決済為替業務を適度に展開する必要がある。
長期決済為替は中国人民銀行の許可を得た外貨リスク回避金融製品であり、その取引原理は銀行と長期決済為替契約を締結し、将来決済為替の外貨通貨、金額、為替レートと期限を約束し、満期日の外貨収入または支出が発生した場合、双方の事前契約の約束に従って決済為替業務を行い、それによって当期決済為替コストをロックする。
会社(子会社を含む)は決済為替の予測金額内で、決済為替コストをロックする角度から長期決済為替業務を展開し、会社の発展需要に合致し、リスクはコントロールできる。
（Ⅱ）業務品種及び取引相手方
会社が展開する長期決済為替業務は、業務に関連する主な決済通貨がドルまたはその他の長期決済為替業務が存在する外貨通貨に限られる。外貨金額は予測支払または返済金額を超えてはならず、かつ納付期間と予測支払と返済期間が一致する外国為替取引業務を展開する。
取引相手は国家外貨管理局と中国人民銀行の承認を得て、外貨派生品取引業務の経営資格を持つ銀行などの金融機関である。
（III）投資期間：2022年1月1日から2022年12月31日まで
(IV)資金源:会社は自己資金を放置している。
四、長期決済為替業務リスク分析
会社は長期為替決済業務を展開して安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての長期為替決済業務は正常な生産経営を基礎とし、具体的な経営業務を頼りとし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、長期決済為替業務を行うにも一定のリスクがあります。
1、為替レートの変動リスク：為替レートの変動が大きい場合、会社は為替レートの大幅な変動方向が長期決済為替業務の契約方向と一致しないと判断した場合、為替損失をもたらす。為替レートが将来変動すると、長期決済為替業務との契約のずれが大きくなり、為替損失をもたらすことになります。
2、内部制御リスク:長期決済為替業務の専門性が強く、複雑度が高く、内部制御メカニズムが不十分であるため、リスクをもたらす可能性がある。
3、取引違約リスク:長期決済為替業務の取引相手が違約し、約束通りに会社の長期決済為替取引の利益を支払うことができず、それによって会社の実際の為替損失をヘッジすることができず、会社の損失をもたらす。4、受取予測リスク：会社は販売注文書及び購買注文書などに基づいて受取予測を行い、実際の実行過程において、顧客或いはサプライヤーは注文書を調整し、会社の受取予測が不正確になり、受け渡しリスクを招く可能性がある。
五、会社が取る予定のリスクコントロール措置
1、為替レートの大幅な変動リスクを避けるために、会社は為替レートの研究分析を強化し、リアルタイムで国際市場環境の変化に注目し、適時に経営戦略を調整し、為替損失を最大限に避ける。
2、会社は「長期決済為替業務管理制度」を制定し、厳格で有効なリスク管理制度を確立し、事前、事中及び事後のリスクコントロール措置を利用して、各種のリスクを予防、発見、低減した。この制度は監督管理部門の関連要求に合致し、実際の操作の需要を満たし、制定したリスクコントロール措置は確実に有効である。3、内部統制リスクを避けるために、会社財務部、監査コンプライアンス部は関連責任部門として明確な管理位置づけと職責を有し、等級管理を通じて、監督メカニズムを形成し、制度的に一人または単独部門の操作リスクを根絶し、リスクを効果的にコントロールする措置でリスクに対する対応速度を高める。
4、取引違約リスクをコントロールするために、会社は国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、長期決済為替及び外国為替オプション取引経営資格を持つ金融機関と長期決済為替業務を展開し、中国外の関連政策法規に密接に注目し、取引易管理業務の展開の合法性を保証する。
5、会社が長期決済為替業務を行うには、会社の外貨受取(支払う)金の慎重な予測に基づいて、長期決済為替業務の受け渡し日は会社が予測した外貨入金、預金時間または外貨支払時間と一致しなければならない。取引契約の外貨金額は外貨入金または外貨支払予測金額を超えてはならない。
6、会社は定期的に長期決済為替業務の実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況に対して内部制御審査を行う。
六、会社への影響
(I)会社の生産経営への影響
為替レートの変動が会社の業績に与える影響を低減し、財務の安定性を強化し、会社全体のリスク防止能力をさらに向上させるのに有利である。
(II)会社の財務計算への影響
会社は「企業会計準則第22号-金融ツール確認と計量」、「企業会計準則第24号-スイート会計」及び「企業会計準則第37号-金融ツール列報」などの会計政策の規定に厳格に従って対応する財務計算と処理を行う。
七、独立取締役の意見
「中国証券監督管理委員会の『上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見』、深セン証券取引所の『上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営』、『株式上場規則』及び会社『規約』の関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、会社の第9回取締役会第5回会議に提出し審議した「長期決済為替業務及び業務実行可能性分析の展開に関する議案」を審査し、関連資料と問い合わせの状況を調べ、十分な討論を経て、今回の事項に対して独立した意見を発表した。
1、会社は正常な運営と資金の安全を保障した上で、長期の為替決済業務を展開する意思決定審査・認可手続きは関連法律法規と規範性文書に合致し、合法的に規則に合致する。
2、会社(連結報告書の範囲内の子会社を含む)は長期決済為替業務を適度に展開し、会社の生産経営の需要に合致し、為替レートの変動リスクを低減し、財務の安定性を高めるのに有利である。
3、会社は「長期決済為替業務管理制度」を制定し、長期決済為替業務を展開する組織機構、操作プロセス、リスクコントロール、情報隔離などの面に対して明確な規定を行い、長期決済為替業務のリスク管理とコントロールを強化するのに有利である。
4、会社が今回商品先物セット保証業務を展開することは会社と全体株主の利益に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社が長期決済為替業務を展開することに同意します。」
八、開示を要求するその他の内容
会社は証券投資と派生品取引の執行進展と投資安全状況を引き続き追跡し、関連規定に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
九、書類の検査準備
(I)会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 第9回取締役会第5回会議決議」。
(II)「 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 独立取締役の長期決済為替業務の展開に関する独立意見」;
（III）『 Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 長期決済為替業務管理制度』。
ここに公告する。
Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) 取締役会
二〇二二年四月十六日
