証券コード： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 証券略称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 公告番号：2022022 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236)
会社が子会社に2022年度を提供することについて
対外保証予想公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要内容提示：被保証人名称： Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) (以下「 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 」または「会社」と略称する)の子会社合肥移瑞通信技術有限会社、上海 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 科学技術有限会社、合肥 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社、広東 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社、常州移遠通信技術有限会社。今回の保証金額及び実際に提供した保証残高:今回の2022年度に子会社に提供する予定の保証金額は合計18億元を超えない(含む)。本公告の開示日までに、会社が子会社に提供した保証残高は3647万7800元で、その他の対外保証事項はない。今回の保証に反保証があるかどうか:なし。対外保証の期限切れの累計数量:当社は対外保証の期限切れがない。
一、保証状況の概要
会社の子会社の発展需要を満たし、効率的な資金調達を実現するために、2022年4月15日に第3回取締役会第6回会議を開き、「会社が子会社に2022年度の対外保証を提供する予定に関する議案」を審議・採択した。同意会社は2022年度に子会社に合計18億元を超えない保証(うち資産負債率70%以上の子会社に提供する保証額は4億元を超えず、資産負債率70%未満の子会社に提供する保証額は14億元を超えない)を提供する予定であり、実際の保証金額は最終的に署名し実行する保証契約または銀行の承認を基準とする。担保方式には、信用担保、担保担保、質押担保などが含まれるが、これらに限定されない。
1、会社の2022年度の新規保証明細は以下の通りである。
（1）資産負債率が70%を超えない子会社に新たな保証額を提供する予定：
シーケンス番号会社の性質被保証者は2022年の保証額を予想する
1完全子会社合肥移瑞通信技術有限公司は4億元を超えない
2完全子会社合肥 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限公司は2億元を超えない
3完全子会社常州 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限公司は8億元を超えない
（2）資産負債率が70%を超える見込みの子会社に新たな保証額を提供するのは以下の通りである：
シーケンス番号会社の性質被保証者は2022年の保証額を予想する
1完全子会社上海 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 科技有限公司は2億元を超えない
2完全子会社広東 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限公司は2億元を超えない
2、年度保証計画額内で、資産負債率70%以上の完全資本/持株子会社の保証額は他の資産負債率70%以上の完全資本/持株子会社(授権期間内に新たに設立された完全資本/持株子会社を含む)に調整することができる。70%以下の全額/持株子会社の保証額は、他の資産負債率70%以下の全額/持株子会社(授権期間内に新たに設立された全額/持株子会社を含む)に調整することができる。会社は実際の状況に応じて、連結表の範囲内の子会社間で保証金額を調達し、そのうち単一の保証金額は会社の純資産の10%を超えることができる。
3、保証期間は2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会が開催される日までとする。上記の保証額内で、各保証事項を処理して単独で取締役会を開かない。会社の株主総会が対外保証額を承認する前提の下で、更に株主総会の授権会社の管理層に株主総会の承認の範囲内で対外保証の方式、保証額などの具体的な事項を決定してもらい、そして総経理に関連協議と書類に署名することを授権する。協定の締結日が有効期間内であるが、協定の期限が決議の有効期間内でない場合、決議の有効期間は自動的に協定の有効期間の締め切り日まで延長される。
4、上述の会社が子会社に担保額18億元を提供してすべて実施した場合、担保金額は会社の最近の監査を経て上場会社の株主純資産に帰属した56.10%を占める見込みである。
5、この保証予想事項はすでに会社の第3回取締役会第6回会議で審議され、独立取締役は同意意見を発表した。今回の保証予想事項は、会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。会社は後続の実際に上述の子会社に対する保証事項が発生した場合、「上海証券取引所株式上場規則」の規定に基づいて別途情報開示義務を履行する。
二、被担保者の基本状況
(I)合肥移瑞通信技術有限会社(以下「合肥移瑞」と略称する)
登録資本金:5000万元。
登録住所:合肥市ハイテク区習友路3335号中国(合肥)国際知能音声産業園A区1号中試楼6階。
法定代表者:張棟。
経営範囲:通信技術、電子科学技術、コンピュータソフト・ハードウェア分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備(コンピュータシステム安全専用製品を除く);電子製品、計器メーター、電子部品、通信設備の販売;各種商品及び技術輸出入業務に従事する(国家法律、法規が輸出入を禁止する場合を除く);第二類付加価値電信業務における情報サービス業(インターネット情報サービスを含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を経て経営活動を展開することができる)
2021年12月31日現在、合肥移瑞総資産は5666060万元、負債は1884034万元(うち銀行貸付総額は835050万元、流動負債は1088585万元)、純資産は3782026万元である。2021年度、合肥移瑞営業収入は6820347万元、純利益は1607322万元である。(監査済み)
（Ⅱ）上海＊＊ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 科技有限公司（以下「移遠科技」と略称する）
登録資本金:5000万元。
登録場所:上海市閔行区田林路1016号5棟1階。
法定代表者:鄭雷。
経営範囲:通信技術、電子科学技術、コンピュータソフト・ハードウェア科学技術分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡、コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備、電子製品、計器、電子部品、通信設備の販売、貨物及び技術輸出入業務、モノのインターネット技術サービス、情報技術コンサルティングサービス、情報システム集積サービス、応用ソフトウェア開発に従事する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、移遠科学技術総資産は467755万元、負債は374076万元(うち銀行貸付総額は0万元、流動負債は374076万元)、純資産は936.78万元である。2021年度、移遠科学技術の営業収入は1046330万元、純利益は-486.17万元である。(監査済み)(III)合肥 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社(以下「合肥移遠」と略称する)
登録資本金:11000万元。
登録場所:安徽省合肥市ハイテク区革新大道96号1工場。
法定代表者:項克理。
経営範囲:通信技術、電子科学技術、コンピュータハードウェア分野における技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;コンピュータソフト・ハードウェア及び補助設備(コンピュータ情報システム安全専用製品を除く)、電子製品、計器メーター、電子部品、通信設備の生産と販売;電子部品の組み立て、生産と販売;貨物または技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)2021年12月31日現在、合肥は総資産2346464万元、負債1211279万元(うち銀行ローン総額0万元、流動負債1211279万元)、純資産1135185万元を移転した。2021年度、合肥の移転営業収入は980221万元、純利益は-745.10万元だった。(監査済み)
(IV)広東 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社(以下「広東移遠」と略称する)
登録資本金:500万元。
登録住所:佛山市南海区桂城街道三山新城港路12号三山科創センター2基9-10階。
法定代表者:楊中志。
経営範囲:情報システム統合サービス;モノのインターネット技術サービス;情報技術コンサルティングサービス;ソフトウェア開発;インターネットデータサービス;工程と技術の研究と試験の発展;コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備の卸売;通信設備卸売;電子製品卸売;インターネット小売(法律、行政法規または国務院が登録前に承認しなければならない項目を禁止し、規定した場合を除く)。（法により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる。）（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
2021年12月31日現在、広東省の移転総資産は167952万元、負債は464898万元(うち銀行ローン総額は0万元、流動負債は434337万元)、純資産-299946万元である。2021年度、広東省の移転営業収入は117925万元、純利益は331.71万元だった。(監査済み)(V)常州 Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 技術有限会社(以下「常州移遠」と略称する)
登録資本金:20000万元。
登録住所：武進国家ハイテク産業開発区武宜南路377号創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園8号工場1階。
法定代表者:項克理。
経営範囲:許可項目:貨物輸出入;技術輸出入(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;通信装置の製造;ネットワーク設備の製造;モノのインターネット設備の製造;電子部品の製造;コンピュータソフト・ハードウェア及び周辺設備の製造;通信設備の販売;電子部品卸売;電子部品小売;電子製品の販売;モバイル通信設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;インターネット設備の販売;ソフトウェア販売;ソフトウェア開発;情報システム統合サービス;情報技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
2021年12月31日現在、常州移遠総資産は7264379万元、負債は3178252万元(うち銀行貸付総額は0万元、流動負債は3096419万元)、純資産は4086127万元である。2021年度、常州移遠営業収入は1797362万元、純利益は856.15万元である。(監査済み)
三、保証協議の主な内容
会社及び子会社は現在2022年の関連保証協議を締結していないが、上述の計画保証総額は会社が提供する予定の保証額にすぎない。上記の保証は銀行または関連機関の審査同意が必要であり、契約時間は実際に署名した契約を基準とし、具体的な保証金額、保証期限などの条項は上記の範囲内で、子会社の運営資金の実際の需要で確定する。
四、取締役会及び独立取締役の意見
会社の取締役会は、今回の保証は子会社の日常経営の需要を考慮し、関連法律法規と会社定款の規定に合致し、保証リスクは全体的にコントロールでき、会社の生産経営と長期的な発展に有利であり、会社が子会社に合計18億元を超えない保証を提供することに同意した。
会社の独立取締役はこの保証に関する状況に対して以下の独立意見を発表した:会社は子会社の保証予想事項のために会社と子会社の生産経営と資金需要を考慮し、会社の経営実際と全体の発展戦略に合致し、保証リスクは会社のコントロール可能な範囲内である。この議案に関連する保証は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、会社とその株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちはこの議案に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
公告の発表日までに、会社は子会社の対外保証残高が3647万7800元で、上場会社の最近の監査純資産に占める割合は1.17%で、会社はその他の対外保証行為と期限切れの保証状況がない。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第六回会議の決議；
2、独立取締役第三回取締役会第六回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
