証券コード： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 証券略称： Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 公告番号：2022009 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995)
一部の自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行う公告当社及び取締役会全体のメンバーは、情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第11回会議及び第3回監事会第10回会議を開催し、「一部の自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の正常な経営に影響を及ぼさず、募集資金投資プロジェクトの建設需要に影響を及ぼさず、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、また、会社の資金使用効率を高め、株主収益を増加させるため、会社及び合併範囲内の子会社が自己資金の一部を3億元を超えず、アイドル募集資金が人民元1.6億元を超えずに現金管理を行うことに同意し、この事項は株主総会の審議を提出する必要があり、有効期間は会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の審議で可決された投資額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。審議が通過した額の範囲内で、理事長の代表に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施と管理を組織する。関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「同意 Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2021147号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株2104万株を公開発行し、1株当たり人民元1.00元、発行価格14.72元/株、募集資金総額は人民元3097088000元である。各発行費用の人民元3959814792元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元270111065208元である。以上の募集資金は、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年5月19日にXYZH/2021 GZAA 30187号「検査報告」を審査し、発行した。
二、募集資金の使用状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と会社の「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、会社及び子会社は2021年6月4日に推薦機構東莞証券株式会社及び Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 広州中山支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 江門ハイテク支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 江門ハイテク開発区科学技術支店と『資金募集三者監督管理協議』を締結した。詳細は会社が2021年6月8日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「募集資金の三者監督管理協定の締結に関する公告」。
2021年度、会社の募集資金投資プロジェクトは実際に募集資金1048004044948元を使用し、累計で募集資金1048004044948元を使用した。一時閑置募集資金を用いて現金管理13 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元、取得した財テク収益40532869元、利息収入18 Suntak Technology Co.Ltd(002815) 81元を行う。累計で支払った手数料133952元と口座管理費475.00元を差し引いて、募集資金の専戸の2021年12月31日の残高は3151293258元で、詳しくは会社が巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)が発表した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」。
三、一部の自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行う基本状況
（Ⅰ）限度額及び期限
会社及び合併表の範囲内の子会社は自己資金が3億元(本数を含む)を超えず、アイドル募集資金が人民元1.6億元(本数を含む)を超えずに現金管理を行う予定で、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と期限の範囲内で資金はスクロールして使用することができる。一時的にアイドル募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に速やかに返還する。
（Ⅱ）投資品種
会社はアイドル募集資金に対して安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が12ヶ月を超えないか、早期に支給できる製品を購入する予定で、構造性預金、協定預金、大額預金証書、保本型財テク、収益証明書及び国債逆買い戻し品種などを含むが、これらに限らない。上記の製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座には非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は直ちに公告する。
会社も関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、自己資金で購入する予定の現金管理製品を厳格に評価し、安全性が高く、流動性の良い現金管理製品を購入する予定で、購入ルートには商業銀行、証券会社などの金融機関が含まれているが、限らない。関連製品の品種は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資には関与しない。
(III)実施形態
有効期間と額の範囲内で、経営管理層に投資決定を授権し、合格した財テク機構、財テク製品の品種を選択し、投資金額を明確にし、投資期限、交渉コミュニケーション契約または協議などを含むが、これに限らない。上記の投資額の範囲内で、理事長の代表に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施と管理を組織する。
(IV)現金管理収益の配分
会社が閑置募集資金を使用して現金管理を行い、得た収益は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って管理と使用する。（V）情報開示
会社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示の仕事をしっかりと行う。
(VI)関連関係説明
会社は関連関係のない金融機関に投資製品を購入する予定で、今回は一部の自己資金と閑置募集資金を使って現金管理を行い、関連取引を構成しない。
（VII）投資リスク
1、投資製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
(VIII)リスクコントロール措置
1、会社はアイドル募集資金または自己資金を利用して投資製品を購入する場合、安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択し、投資製品の金額、品種、期限及び双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社の財務部は直ちに銀行と口座残高を照合し、財務計算をしっかりと行い、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールし、投資した製品の資金使用と保管に対してリアルタイム分析と追跡を行う。
3、社内審査部門は投資財テク製品と保管状況の監査監督を担当し、定期的に募集資金及び閑置自有資金の使用と保管状況に対して内部監査を行う。
4、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
会社への影響
会社は規範的な運営を堅持し、リスクを防止する前提の下で資産の価値保証付加価値を実現し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を保証する場合、一部の自己資金と閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の募集資金項目の建設と主な業務の正常な展開に影響を与えず、直接または間接的に募集資金の用途を変えることなく、同時に資金の使用効率を高めることができる。一定の収益を得て、会社と株主のためにより多くの収益を得る。
四、履行した審議手続と関連意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月15日、会社の第3回取締役会第11回会議は「一部の自己資金及び遊休募集資金の使用について現金管理を行う議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設需要に影響を与えないことを確保し、会社の正常な経営を保証し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、および会社の資金使用効率を高め、株主のリターンを増加するために、会社がアイドル募集資金を使って人民元1.6億元を超えず、自己資金が人民元3億元を超えずに現金管理を行うことに同意した。審議が通過した投資額と期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができる。審議が通過した額の範囲内で、理事長の代表に関連契約書類に署名することを授権し、会社の財務部は実施と管理を組織する。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年4月15日、会社の第3回監事会第10回会議は「一部の自己資金及び遊休募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議、採択した。会社は遊休自己資金及び遊休募集資金を使用して現金管理を行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び中小株主の利益を損なう状況がなく、中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定。監事会は会社が閑置募集資金を使って人民元1.6億元を超えず、自己資金が人民元3億元を超えずに現金管理を行うことに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、「会社は募集資金投資計画の正常な進行と募集資金の安全に影響を与えないことを確保し、会社の日常経営に影響を与えない場合、一時的に放置されている募集資金と自有資金を使って現金管理を行うことで、募集資金の使用効率を効果的に向上させ、株主の利益を保障することができ、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投入を変更することもない。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び会社の「会社定款」「募集資金管理制度」などの関連法律、法規及び規則制度の要求に合致する。意思決定プログラムは合法的に有効である。以上より、当社は一部の自己資金及び遊休募集資金を用いて現金管理を行うことに合意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が一部の自己資金と閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案が取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役はすでに同意意見を発表し、一部の自己資金と閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得るのに有利であると考えている。本推薦機構は会社に対してこの事項を実施することに異議がなく、この事項は株主総会の審議と承認を提出してから実施することができる。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第十一回会議の決議；
2、会社の第三回監事会第十回会議の決議；
3、独立取締役「第三回取締役会第十一回会議に関する独立意見」
4、東莞証券株式会社の「会社が一部の自己資金及び遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見」。
5、深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
Guangdong Kitech New Material Holding Co.Ltd(300995) 取締役会2022年4月15日
