華泰連合証券有限責任会社
非公開発行株式の募集資金2021年度の保管と実際の使用状況に関する査察意見
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」または「推薦機構」という）は、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) （以下「 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 」、「上場企業」または「会社」という）非公開で株式を発行する推薦機構として、継続的な監督期間内に、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場企業規範運営」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号--推薦業務」などの関連規定は、 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開発行株式の募集資金2021年度の保管と実際の使用状況について真剣に、慎重に調査し、具体的な状況は以下の通りである。
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[20191556号)の承認を得て、上場企業は非公開発行方式で人民元普通株(A株)17739393株を発行し、発行価格は11.55元/株で、募集資金総額は人民元20455998915元で、今回の発行費用を差し引いた人民元4048831839元である。実際の募集資金の純額は人民元200547167076元で、そのうち新規株式は人民元177313939300元で、残高は人民元182833227776元が資本積立金に計上された。
瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「瑞華検字[201901620004号」「検資報告」の検証を経て、以上の募集資金は2019年10月29日に上場企業の募集資金特別口座に到着した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、今回の非公開発行募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
プロジェクト金額（万元）
実際募集資金総額20459600
減：前年度使用済金額（発行費含む）4705929
加：前年度に銀行預金利息から銀行手数料等を差し引いた純額109365
減：本年度使用金額10129379
内訳：端末情報セキュリティアップグレード項目377337
管理システムアップグレードプロジェクト349560
データセンター建設プロジェクト301549
永久補充流動資金9109321
プラス：銀行預金の利息を受け取って銀行の手数料などの純額を差し引いて981.38
2021年12月31日現在募集資金専用口座残高58317962
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
上場企業の募集資金の管理と運用を規範化し、投資家の権益を保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規の要求に基づき、上場企業の実際の状況と結びつけて、上場企業は「募集資金管理方法」を制定した。
上場企業は募集資金特別口座を開設して集中管理募集資金を行い、また上場企業会計部門が募集資金の使用状況に対して台帳を設立し、募集資金の支出状況と募集資金項目の投入状況を詳しく記録し、上場企業内部監査部門が少なくとも四半期ごとに募集資金の保管と使用状況を検査する。
上場企業は「資金募集管理方法」と関連証券監督管理法規を厳格に執行し、推薦機構、専戸口座開設銀行と直ちに三者または四方監督管理協定を締結し、関連規定と協定に違反する状況は発生しなかった。
三者または四方の監督管理協議の締結と履行状況は以下の通りである。
シーケンス単位推薦機構口座開設銀行協議履行状況番号
1 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 華泰連合証券は中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) の株式があります正常です
有限責任会社有限会社北京支店
1今期生物サンプル倉庫の建設プロジェクトを終了し、その残りの資金を流動資金に永久的に補充する際に一緒に振り替える利息100932万元を含む。2合計数と各加算数の和は末尾数に差があり,四捨五入によるものである.以下同。
シーケンス単位推薦機構口座開設銀行協議履行状況
番号
2 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 、上海美置情報華泰連合証券有 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限公正常
技術有限会社3限責任会社司上海支店
3 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 、大連美年大健華泰連合証券有 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限公正常
康生命科技有限公司4限責任公司司大連支店
4 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 華泰連合証券有 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 株式有限会社の履行完了
有限責任会社司上海支店
5 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 華泰連合証券は上海浦東発展銀行株の履行が完了した
有限会社青浦支店
6 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 華泰連合証券有 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式有限会社の履行完了
有限責任会社司上海支店
上場企業が締結した「募集資金三者監督管理協定」、「募集資金四方監督管理協定」と深セン証券取引所の「三者監督管理協定」のモデルには重大な違いはなく、監督管理協定の履行には問題はない。
（Ⅱ）募集資金の保管状況
上場企業の「募集資金管理方法」の要求に基づき、募集資金に対して専戸記憶を実行し、募集資金の使用は審査・認可手続きを厳格に履行し、専金専用を保証する。
2021年12月31日現在、上場企業が株式を非公開で発行して募集した資金の専戸保管状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
預金単位銀行名銀行口座預金残高
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 北京631189023.46支店
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海支店15 Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 9100889はすでに販売しています
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) 6 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 7550078018 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 0販売済み
青浦支店
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店8110201013601096017が一般口座に振り込まれました
上海美置 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店8110201033012357637659.40
大連美年科技 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 大連支店811040144005054036510
合計831796
注1：上記募集資金専戸保管残高には、期末に流動資金を一時的に補充するための一部のアイドル募集資金は含まれていません。
注2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 上海支店募集資金特別口座15 Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011) 9100889元用途は「生物サンプルライブラリ建設プロジェクト」である。このプロジェクトが終了したため、残りの募集資金と利息は永久に補充され、口座は2021年11月2日に販売された。
注3 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 青浦支店募集資金特別口座975500788 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 0元用途は「生物」
3上海美置情報技術有限会社は上場会社の完全子会社で、以下は「上海美置」と略称する。
4大連美年大健康生命科学技術有限会社は上場会社の完全子会社で、以下は「大連美年科学技術」と略称する。
サンプルライブラリ建設プロジェクト」。このプロジェクトが終了したため、残りの募集資金と利息は永久に補充され、口座は2021年11月29日に販売された。注4 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店募集資金特別口座8110201013601096017元用途は「端末情報セキュリティアップグレードプロジェクト(IT部)、管理システムアップグレードプロジェクト(その他の部門)、補充流動資金」である。募集資金は計画通りに使用されたが、今後も使用される見通しで、口座は2021年12月29日に一般口座に振り替えられた。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
「非公開発行株式募集資金項目の資金使用状況対照表」は本査察意見付表を参照する。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
本報告期間中、上場企業は資金募集投資項目の実施場所、実施形態の変更は存在しない。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
本報告期間中、上場企業は資金投資プロジェクトの前期投入及び置換を募集する状況は存在しない。(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
上場企業は2021年1月22日に第7回取締役会第23回(臨時)会議、第7回監事会第11回(臨時)会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保する前提で、上場企業が一部の閑置募集資金を使用して人民元5億元を超えないことに同意し、一時的に流動資金を補充し、使用期限は12ヶ月を超えない。
2021年12月31日現在、上場企業が一時的に流動資金を補充するための一時的な閑置募集資金は50000000万元である。
2022年1月12日、上場企業は上述の一時補充流動資金の募集資金をすべて事前に募集資金専用口座に返還した。
（V）アイドル募集資金による現金管理状況
上場企業は2020年6月15日に第7回取締役会第17回(臨時)会議を開催し、
現金管理を行う議案」は、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響しないことを確保する
前提の下で、上場企業が人民元6億元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。
投資の安全性が高く、流動性がよく、本契約の投資製品を保証し、期限は取締役会が通過した日からである。
2021年5月31日までに、これらの資金額は上記の期限内にスクロールして使用することができ、上場を許可する。
会社の法定代表者又は法定代表者の授権代表は上述の使用期限及び額の範囲内で当該項目を行使する
投資意思決定権と関連契約書類に署名する。上場企業は2020年6月
