証券コード： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 証券略称： Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 公告番号：2022014号
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社は2021年度の募集資金を実際の使用状況と以下のように説明する:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2015965号」文の承認を経て、 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)1700万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり発行価格26.00元、募集資金総額は人民元4420000000元である。発行費用4549000000元を差し引いた後、募集資金の純額は396510000000元である。この募集資金は2015年6月5日にすべて入金され、広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て「広会検査字[2015]G 14001510209号」「検査報告」を発行した。
2011年12月10日、会社は2011年度第3回臨時株主総会を開き、募集資金の募集予定投資項目を公開発行する議案を審議した。2014年4月7日、同社は2014年 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) の第1回臨時株主総会を開き、「会社が株式の初公開発行を申請し上場する議案について」を改正する議案を審議・採択した。今回の新株発行募集資金は「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」と「情報化建設プロジェクト」の建設に優先的に使用され、募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の状況に応じて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。新株発行募集資金が「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」と「情報化建設プロジェクト」の需要を満たすことができない場合、会社は自己資金またはその他のルートを通じて補充する。新株発行募集資金が上記の需要を満たした後も残りがある場合、残りの資金は流動資金の補充を優先し、流動資金の補充上限は15000万元を超えない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の使用状況及び残高状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
募集資金入金金額(引受費及び推薦費控除済み)40477000000
減：弁護士費、監査費、法定情報開示等の発行費用82 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
実際募集資金純額396510000000
減：累計使用済募集資金2 Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 9436
減：永久補充流動資金16148239180
加：募集資金利息収入控除手数料純額2534098616
未使用の募集資金残高0.00
同社は2019年7月19日に第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第20回会議を開催し、2019年8月5日に2019年第1回臨時株主総会を開催し、「一部の募集資金投資項目について結審し、余剰募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン(2015改訂)」などの関連規定に基づき、会社はこのプロジェクトを締結し、余剰募集資金を流動資金(具体的には振替日金額を基準とする)を永久に補充し、会社の生産経営活動に使用し、資金使用効果を向上させる。2020年5月20日、同社は2019年度株主総会を開き、「マーケティングネットワーク建設プロジェクトの一部を募集する資金の永久補充流動資金及び当該プロジェクトの実施状況について説明する議案」を審議・採択した。同社は「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」の1つの旗艦店の内装アップグレードと1つの総合体験店の内装を一時停止し、内装代金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。会社は2019年10月8日から2020年6月23日までの間に合計15586283187元の募集資金を基本戸に転出し、これでマーケティングネットワーク建設プロジェクトの資金が永久に流動資金を補充した。
2021年5月20日に開催された会社の2020年度株主総会は、「情報化建設プロジェクトの締結及び残高プロジェクトの募集資金について流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。情報化建設プロジェクトは推進過程で順調に進展し、後期の検証と完備時間は当初の予想時間より短縮され、結項基準に達したため、情報化建設プロジェクトの結項に対して、結余募集資金を永久に流動資金を補充する。会社は2021年6月9日、残高561955993元を基本口座に転出し、情報化建設プロジェクトの資金を永久に流動資金を補充した。
2021年12月31日現在、会社の募集資金口座はすべて販売されている。
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、会社は「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金に対して専門家の記憶を取った。
会社は株式募集資金を公開発行するために3つの募集資金専門ユーザーを開設し、それぞれ: Bank Of China Limited(601988) 汕頭
会社はすでに2015年7月7日に推薦人 Gf Securities Co.Ltd(000776) Bank Of China Limited(601988) 汕頭三者監督管理協定と深セン証券取引所の「中小企業板上場企業募集資金管理細則」が提供した三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。この3つの専戸はそれぞれマーケティングネットワーク建設プロジェクト、情報化システム建設プロジェクトと補充流動資金プロジェクトで募集した資金の記憶と使用に用いられ、他の用途に使用してはならない。
同社は2016年8月24日に第2回取締役会第22回会議を開き、2017年8月28日に第3回取締役会第11回会議を開き、2018年7月12日に第3回取締役会第19回会議を開き、「閑置自有資金の使用、閑置募集資金の使用による財テク製品の購入に関する議案」、「閑置自有資金の使用と資金の募集による財テク製品の購入に関する議案」、「一時閑置自有資金の使用と募集資金の現金管理に関する議案」は、閑置募集資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、募集プロジェクトの建設進度に影響を及ぼさないことを確保する前提の下で、上述の議案が取締役会の決議を得た日から1年間、1500000万元を超えない閑置募集資金を使用して短期銀行の保本型財テクなどの固定収益類製品を購入し、上記の額内で、保本型財テク製品を購入する資金はスクロールして使用することができる。会社の有効期間内に資金投資計画に基づいて銀行保本型財テク製品を購入し、単一銀行保本型財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えず、投資品種は保本型、短期(12ヶ月を超えない)銀行財テク製品であり、この短期銀行の理財産品は保本約束がある。「深セン証券取引所中小板上場企業規範運営ガイドライン(2015年改訂)」に明確な株式及びその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とする委託財テク製品及びその他の証券関連投資行為には関与しない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金は銀行の専用口座の使用が終わった後、すでにすべて販売されており、具体的な状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座性質銀行口座番号金額
Bank Of China Limited(601988) 汕頭
Bank Of China Limited(601988) 汕頭
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭同安支店募集資金専門ユーザー44589991010 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 553はすでに抹消した
合計
流動資金を補充する専門家の募集資金が規定の用途によって使用され、同社の当該専門家の資金残高が0.00元であることを考慮し、2016年9月26日に Bank Of China Limited(601988) 汕頭同时に、同社はこの専门口座と Bank Of China Limited(601988) 汕头
マーケティングネットワーク建設プロジェクトが規定の用途によって使用され、同社の当該専戸の資金が永久に流動資金を補充し、残高は0.00元であることを考慮し、同社は2020年6月23日に Bank Of China Limited(601988) 汕頭鮀浦支店で当該募集資金専戸(口座番号:713365488244)の抹消手続きを行った。同时に、同社はこの専门口座と Bank Of China Limited(601988) 汕头
情報化建設プロジェクトはすでに規定の用途によって使用済みであり、同社の当該専戸の資金は永久に流動資金を補充し、残高は0.00元であることを考慮し、同社は2021年6月9日に Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭同安支店で当該募集資金専戸(口座番号:4458999110003051553)の抹消手続きを行った。同時に、会社はこの専戸原と Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭同安支行と推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) が署名した「資金募集三者監督管理協議」も相応に終了した。
これで、会社の3つの募集資金専用口座はすべて抹消された。三、当期募集資金の実際使用状況
募集資金項目の資金使用状況対照表
2021年12月31日現在
単位：人民元万元
募集資金総額3965100本年度投入募集資金総額148.60
報告期間内における用途変更の募集
資金総額
累計変更用途の募集資金累計投入募集資金総額260386総額
用途変更の募集資金を累計する
合計スケール
承诺はプロジェクト投资がプロジェクトに达するかどうかのプロジェクトがすでに変わって资金を募集して调整した后に本年度の期末までに予定の本年度の达性に投资します度使用可能実現の至否募金目（総額（1）額金額（2）（3）＝（2）／（1）状態日益予生重金投部分期計大転向変更を含む）の効果化
