Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) について
募集資金2021年度の保管と使用状況の特別鑑証報告
华兴专字[2 Shenzhen Feima International Supply Chain Co.Ltd(002210) 12420036号 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 全体株主:
私たちは依頼を受けて、添付の＊＊＊ Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) （以下「＊＊＊ Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 」または「会社」と略称する）2021年12月31日までに募集した資金の年度保管と使用状況の特別報告に対して鑑識作業を行った。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」の要求に従って募集資金の年度保管と使用状況の特別報告書を作成する。その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証する。われわれの責任は、鑑証業務を実施した上で、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行し、募集資金の年度保管と使用状況の特別報告に重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得た。認証作業を実行する過程で、私たちは理解、質問、検査、再計算、および必要とする他のプログラムを実施します。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 募集資金の年度保管と使用状況の特別報告は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」の関連規定と関連フォーマットガイドラインの規定に合致すると考えている。すべての重大な面で Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 2021年12月31日までに募集した資金の保管と使用状況を如実に反映している。
本鑑証報告書は Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 2021年度報告書の開示の目的でのみ使用され、その他の目的として使用してはならない。
華興会計士事務所中国公認会計士：
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士：
中国福州市二○二二年四月十四日
Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) 取締役会
募集資金2021年度の保管と使用状況に関する特別報告一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[2015965号」文の承認を経て、 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) は初めて社会公衆に人民元普通株(A株)1700万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり発行価格26.00元、募集資金総額は人民元4420000000元である。発行費用4549000000元を差し引いた後、募集資金の純額は396510000000元である。この募集資金は2015年6月5日にすべて入金され、広東正中珠江会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て「広会検査字[2015]G 14001510209号」「検査報告」を発行した。
2011年12月10日、会社は2011年度第3回臨時株主総会を開き、募集資金の募集予定投資項目を公開発行する議案を審議した。2014年4月7日、同社は2014年 Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co.Ltd(002762) の第1回臨時株主総会を開き、「会社が株式の初公開発行を申請し上場する議案について」を改正する議案を審議・採択した。今回の新株発行募集資金は「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」と「情報化建設プロジェクト」の建設に優先的に使用され、募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの実際の状況に応じて自分で資金を調達して先に投入し、募集資金が到着した後に置換する。新株発行募集資金が「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」と「情報化建設プロジェクト」の需要を満たすことができない場合、会社は自己資金またはその他のルートを通じて補充する。新株発行募集資金が上記の需要を満たした後も残りがある場合、残りの資金は流動資金の補充を優先し、流動資金の補充上限は15000万元を超えない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の使用状況及び残高状況は以下の通りである。
プロジェクト金額
募集資金入金金額(引受費及び推薦費控除済み)40477000000
減：弁護士費、監査費、法定情報開示等の発行費用82 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
実際募集資金純額396510000000
減：累計使用済募集資金2 Zhejiang Chenfeng Science And Technology Co.Ltd(603685) 9436
減：永久補充流動資金16148239180
加：募集資金利息収入控除手数料純額2534098616
未使用の募集資金残高
同社は2019年7月19日に第3回取締役会第25回会議、第3回監事会第20回
今回の会議では、2019年8月5日に2019年第1回臨時株主総会を開催し、「一部の募集資金投資プロジェクトについて結審し、残りの募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所中小企業板上場企業規範運営ガイドライン(2015改訂)」などの関連規定会社はこのプロジェクトを締結し、残高募集資金を永久に流動資金(具体的には振替日金額を基準)を補充し、会社の生産経営活動に使用し、資金使用効果を向上させる。
2020年5月20日、同社は2019年度株主総会を開き、「マーケティングネットワーク建設プロジェクトの一部を募集する資金の永久補充流動資金及び当該プロジェクトの実施状況について説明する議案」を審議・採択した。同社は「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」の1つの旗艦店の内装アップグレードと1つの総合体験店の内装を一時停止し、内装代金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。会社は2019年10月8日から2020年6月23日までの間に合計15586283187元の募集資金を基本戸に転出し、これでマーケティングネットワーク建設プロジェクトの資金が永久に流動資金を補充した。
2021年5月20日に開催された会社の2020年度株主総会は、「情報化建設プロジェクトの締結及び残高プロジェクトの募集資金について流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。情報化建設プロジェクトは推進過程で順調に進展し、後期の検証と完備時間は当初の予想時間より短縮され、結項基準に達したため、情報化建設プロジェクトの結項に対して、結余募集資金を永久に流動資金を補充する。会社は2021年6月9日、残高561955993元を基本口座に転出し、情報化建設プロジェクトの資金を永久に流動資金を補充した。
2021年12月31日現在、会社の募集資金口座はすべて販売されている。
二、募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するために、会社は「会社法」、「証券法」及び「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「募集資金管理制度」を制定し、募集資金に対して専門家の記憶を取った。
会社は株式募集資金を公開発行するために3つの募集資金専門ユーザーを開設し、それぞれ: Bank Of China Limited(601988) 汕頭会社はすでに2015年7月7日に推薦人 Gf Securities Co.Ltd(000776) Bank Of China Limited(601988) 汕頭三者監督管理協定と深セン証券取引所の「中小企業板上場企業募集資金管理細則」が提供した三者監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、三者監督管理協定の履行には問題はない。この3つの専戸はそれぞれマーケティングネットワーク建設プロジェクト、情報化システム建設プロジェクトと補充流動資金プロジェクトで募集した資金の記憶と使用に用いられ、他の用途に使用してはならない。
同社は2016年8月24日に第2回取締役会第22回会議を開き、2017年8月28日に第3回取締役会第11回会議を開き、2018年7月12日に第3回取締役会第19回会議を開き、「閑置自有資金の使用、閑置募集資金の使用による財テク製品の購入に関する議案」、「閑置自有資金の使用と資金の募集による財テク製品の購入に関する議案」、「一時閑置自有資金の使用と募集資金の現金管理に関する議案」は、閑置募集資金の使用効率を高め、閑置募集資金を合理的に利用するため、募集プロジェクトの建設進度に影響を及ぼさないことを確保する前提の下で、上述の議案が取締役会の決議を得た日から1年間、1500000万元を超えない閑置募集資金を使用して短期銀行の保本型財テクなどの固定収益類製品を購入し、上記の額内で、保本型財テク製品を購入する資金はスクロールして使用することができる。会社の有効期間内に資金投資計画に基づいて銀行保本型財テク製品を購入し、単一銀行保本型財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えず、投資品種は保本型、短期(12ヶ月を超えない)銀行財テク製品であり、この短期銀行の理財産品は保本約束がある。「深セン証券取引所中小板上場企業規範運営ガイドライン(2015年改訂)」に明確な株式及びその派生製品、証券投資基金、証券投資を目的とする委託財テク製品及びその他の証券関連投資行為には関与しない。
2021年12月31日現在、会社の募集資金は銀行の専用口座の使用が終わった後、すでにすべて販売されており、具体的な状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座性質銀行口座番号金額
Bank Of China Limited(601988) 汕頭
Bank Of China Limited(601988) 汕頭
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭同安支店募集資金専門ユーザー44589991010 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 553はすでに抹消した
合計
流動資金を補充する専門家の募集資金が規定の用途によって使用され、同社の当該専門家の資金残高が0.00元であることを考慮し、2016年9月26日に Bank Of China Limited(601988) 汕頭同时に、同社はこの専门口座と Bank Of China Limited(601988) 汕头
マーケティングネットワーク建設プロジェクトが規定の用途によって使用され、同社の当該専門家の資金が永久に流動資金を補充したことを考慮し、残高は0.00元であり、同社は2020年6月23日に Bank Of China Limited(601988) 汕頭
資金募集口座(口座番号:713365488244)の抹消手続き;同時に、会社はこの専戸原と Bank Of China Limited(601988)
汕頭
終了する必要があります。
情報化建設プロジェクトはすでに規定の用途によって使用済みで、しかも会社の当該専戸の資金はすでに永久に流れを補充したことに鑑みて
資金を動かして、残高は0.00元で、会社は2021年6月9日に Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 汕頭同安支店でこの募集を行いました
資金集め専用口座(口座番号:44589991010 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 553)の抹消手続き;同時に、会社は当該専戸原と交
通銀行汕頭同安支店及び推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) が署名した「資金募集三者監督管理協議」もそれに応じて終了した。
これで、会社の3つの募集資金専用口座はすべて抹消された。
三、当期募集資金の実際使用状況
募集資金項目の資金使用状況対照表
2021年12月31日現在
