証券コード：301279証券略称：金道科技公告番号：2022007
浙江金道科技株式会社
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
浙江金道科技株式会社(以下「金道科技」または「会社」と略称する)は2022年4月16日に第2回取締役会第4回会議、第2回監事会第3回会議を開き、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、閑置募集資金の使用効率を高めるため、会社が募集プロジェクトの建設と募集資金の正常な使用に影響しない場合、人民元3800000万元(本数を含む)を超えない一時的な遊休募集資金を使用して現金管理を行い、上記の額内で資金をスクロールして使用することができ、本議案は2022年の第1回臨時株主総会審議を提出し、額の有効期限は株主総会審議が通過した日から12ヶ月以内である。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「浙江金道科技株式有限公司の株式公開発行に同意することについての承認」(証券監督許可[2 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 号)の登録に同意し、同社は人民元普通株(A株)株2500万株を初めて公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり31.20元、募集資金総額は7800000000000元である。発行に関する費用7402276483元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元70597723517元だった。
上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て2022年4月8日に審査を行い、「検査資金報告」(天健検査[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)を発行した。上記の募集資金が帳簿に記入された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行い、推薦機構、募集資金専戸のある銀行と「募集資金専戸の三者監督管理協議」を締結した。
二、資金使用計画の募集
「浙江金道科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」に開示した募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
プロジェクト名投資総額募集資金を投入する予定
1新エネルギー物流伝動機械及び液力伝動変5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000速箱建設プロジェクト
2技術研究開発センタープロジェクト6548000 600.00
合計64964004500000
注:今回の募集資金の純額が上記項目の募集資金の予定投資額を超えた部分は超募集資金である。
資金募集投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要である。会社は募集資金使用計画に従い、募集資金投資プロジェクトを秩序正しく推進する。募集資金投資プロジェクトの実際の建設進捗により、現段階で募集資金(超募集資金を含む)は短期的に一部閑散とする場合がある。
会社が今回、一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行うのは、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提で行われ、募集資金の用途を変える行為はなく、会社の募集資金投資プロジェクトの正常な運営に影響を与えない。
三、今回使用予定部分の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行う場合
（Ⅰ）投資額
会社は人民元3800000万元(本数を含む)を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）投資期間
使用期限は2022年の第1回臨時株主総会の審議が可決されてから12ヶ月を超えない。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
（Ⅲ）投資品種
会社は3800000万元を超えない一時的な遊休募集資金(超募集資金を含む)を使用して、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、期限が12ヶ月を超えないか、早期に支給できる製品を譲渡する予定である。関連製品の品種は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」に規定された証券投資と派生品取引などの高リスク投資には関与しない。上記の現金管理製品は質押に使用してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならず、証券投資を目的とする投資行為には使用しない。製品専用決済口座を開設または抹消した場合、会社は直ちに深セン証券取引所に届け出、公告する。
(IV)実施形態
上記の投資期限と投資額の範囲内で、会社の管理層に投資決定を授権し、合格した財テク機構、財テク製品の品種を選択し、金額と期限を明確にし、契約や協議を交渉するなどを含む。上記の投資額の範囲内で、授権管理層の代表は関連契約書類に署名し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。
（V）情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
(I)投資リスク分析
1、会社は閑置募集資金投資の品種が安全性が高く、流動性の良い低リスク製品であるにもかかわらず、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社はアイドル募集資金を利用して財テク製品を購入する時、慎重な投資原則を厳格に遵守し、安全性が高く、流動性の良い低リスク財テク或いは預金品種を選択し、財テク製品の金額、品種、期限及び双方の権利義務と法律責任などを明確にする。
2、会社は2022年の第1回臨時株主総会の審議が通過した後、会社の管理層と関連財務人員は銀行財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を引き続き追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、社内審査部は財テク或いは預金製品の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的にすべての財テク或いは預金製品プロジェクトに対して全面的な検査を行い、そして慎重性の原則に基づいて、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、上述の現金管理製品が期限切れになった後、募集資金監督管理協議に規定された募集資金専戸に適時に転入して管理する。
6、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、関連情報の開示をタイムリーに行う。
五、会社の日常経営への影響
会社が閑置募集資金を用いて現金管理を行うのは、会社の募集資金投資プロジェクトの進度を確保し、資金の安全を確保する前提の下で行われ、会社の募集資金投資プロジェクトの展開と正常な生産経営に影響を与えない。同時に、適度な現金管理を通じて、一定の投資収益を得ることができ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができ、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触する状況は存在せず、同時に募集資金の投向を変える状況も存在しない。
六、今回使用した一部の閑置募集資金による現金管理履行の審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年4月16日、会社の第2回取締役会第4回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、審議を経て、取締役会は「会社が今回一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、資金募集投資プロジェクトの実施計画に抵触しない。募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうこともない。取締役会は会社が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響しないことを確保する前提の下で、人民元3800000万元を超えないアイドル募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金管理を行うことに同意し、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。この事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
2022年4月16日、会社の第2回監事会第3回会議は「
一部のアイドル募集資金で現金管理を行う議案」が審議され、監事会は「会社が今回、一部のアイドル募集資金を使って現金管理を行うことは、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変えたり株主の利益を損なったりすることもない」としています。監事会は会社が募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な生産経営に影響しないことを確保する前提の下で、人民元3800000万元を超えないアイドル募集資金(超募集資金を含む)を使って現金管理を行うことに同意し、使用期限は株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記の額と期限内に、資金は循環的にスクロールして使用することができます。
(III)独立取締役の意見
審査の結果、会社の独立取締役は、募集資金プロジェクトの建設と会社の正常な経営を確保する前提の下で、会社は募集プロジェクトの実施の進度と結びつけて、一部の閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社の資金の使用効率と収益を高めるのに役立つと考えている。同社は今回、現金管理の意思決定手続きを行い、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」および「会社規約」などの関連規定に合致し、募集資金の用途を変える行為は存在しない。資金募集投資プロジェクトの推進と会社の正常な運営には影響しません。当社は今回、一部の一時的な遊休募集資金を使用して現金管理事項を行うことに合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、会社が今回一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う事項はすでに会社の第2回取締役会第4回会議と第2回監事会第3回会議の審議を通過し、独立取締役はすでに同意意見を発表し、議案を公司2022年第1回臨時株主総会の審議に提出し、必要な法律手続きを履行し、関連する法律法規と取引所規則の規定に合致していると考えている。会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う事項は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連法規の規定に合致し、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。資金募集投資計画の正常な進行に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、推薦機構は会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに異議がない。七、書類の検査準備
1、『浙江金道科技株式会社第二回取締役会第四回会議決議』；
2、『浙江金道科技株式会社第二回監事会第三回会議決議』；
3、『浙江金道科技株式会社独立取締役会社第二回取締役会第四回会議関連事項に関する独立意見』；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が発行した「浙江金道科技株式会社が一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見」。
浙江金道科技株式会社取締役会2022年4月17日
