証券コード：301279証券略称：金道科技公告番号：2022008
浙江金道科技株式会社
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
浙江金道科技株式会社(以下「会社」または「金道科技」と略称する)は2022年4月16日に第2回取締役会第4回会議、第2回監事会第3回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が760000万元の超募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。上記の事項は、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「浙江金道科技株式有限公司の株式公開発行に同意することについての承認」(証券監督許可[2 Ningbo Kangqiang Electronics Co.Ltd(002119) 号)の登録に同意し、同社は人民元普通株(A株)株2500万株を初めて公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり31.20元、募集資金総額は7800000000000元である。発行に関する費用7402276483元(付加価値税を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元70597723517元だった。
上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て2022年4月8日に審査を行い、「検査資金報告」(天健検査[2 Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) 号)を発行した。上記の募集資金が帳簿に記入された後、会社は募集資金の保管と使用に対して専戸管理を行い、推薦機構、募集資金専戸のある銀行と「募集資金専戸の三者監督管理協議」を締結した。
二、資金使用計画の募集
「浙江金道科技株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」に開示した募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
プロジェクト名称投資総額募集資金予定投資額
新エネルギー物流伝動機械及び液力伝動変速箱建設プロジェクト5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
技術研究開発センタープロジェクト6548000 600.00
合計64964004500000
注:今回の募集資金の純額が上記項目の募集資金の予定投資額を超えた部分は超募集資金である。
前述の募集資金投資プロジェクトの需要を差し引いた後、会社の超募集資金は人民元2559772万元である。三、今回の超募集資金による流動資金の永久補充計画
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規制運営」などの関連規定に基づき、会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えない。超募集資金の使用効率を高めるため、会社の発展需要と財務状況を結びつけて、会社は超募集資金760000万元の永久補充流動資金を使用する予定で、超募集資金総額の29.69%を占め、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上市会社の募集資金の使用に関する規定に違反していない。四、会社は今回の超募集資金の使用計画に関する説明と承諾
今回、一部の超募集資金を永久的に補充する流動資金は、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
会社の承諾:(I)永久に流動資金を補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計で募集資金総額の30%を超えてはならない。(II)会社は流動資金を補充した後の12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資及び持株子会社以外の対象に財務援助を提供してはならない。
五、履行の手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会審議状況
同社は2022年4月16日に第2回取締役会第4回会議を開き、審議を通過した。
「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」は、審議を経て、取締役会は、会社が今回一部の超募集資金を永久的に補充する流動資金は募集資金投資プロジェクトと
実施計画に抵触し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうこともない。取締役会は会社が760000万元の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意した。この事項は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）監事会審議状況
同社は2022年4月16日に第2回監事会第3回会議を開き、「一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案」を審議・採択した。審議の結果、監事会は、会社が今回一部の超募集資金を使用して永久的に流動資金を補充することは、募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変えたり、株東の利益を損なったりすることもないと考えている。監事会は会社が760000万元の超募集資金を使って流動資金を永久に補充することに同意した。
(III)独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は以下のように考えている。募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させるのに有利であり、募集プロジェクトの実施計画に抵触したり、募集資金の投入を変更したりする状況は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
当社は今回、一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充することに合意し、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、推薦機構の意見
審査の結果、推薦機構は金道科学技術が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、関連法律法規と規則制度の要求に合致したと考えている。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
金道科技は今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連法律法規と規則制度の要求に合致している。募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触することなく、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、株主全体の利益に合致する。
七、書類の検査準備
1、『浙江金道科技株式会社第二回取締役会第四回会議決議』；
2、『浙江金道科技株式会社第二回監事会第三回会議決議』；
3、『浙江金道科技株式会社独立取締役会社第二回取締役会第四回会議関連事項に関する独立意見』；
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) が発行した「浙江金道科技株式会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに関する査察意見」。
ここに公告する。
浙江金道科技株式会社取締役会2022年4月17日
