Keeson Technology Corporation Limited(603610) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Keeson Technology Corporation Limited(603610) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査報告(1)

China Merchants Securities Co.Ltd(600999)

について Keeson Technology Corporation Limited(603610)

2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査報告書は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の要求を経て、 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (以下「 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 」または「推薦機関」と略称する)は Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行する推薦機関として、2021年度の募集資金の保管と使用状況について真剣かつ慎重な審査を行い、審査の具体的な状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況

（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金の入金状況

中国証券監督管理委員会の「承認 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[20191790号)の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、 Keeson Technology Corporation Limited(603610) は社会公衆に人民元普通株(A株)375832万株を公開発行することを許可され、実際の発行価格は1株当たり44.66元で、募集資金総額は人民元16784657万元である。発行費用を人民元822833万元(税を含まない)削減した後、募集資金の純額は人民元15961824万元である。上記の募集資金は2019年10月23日にすべて専用口座に預けられ、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「検査資金報告」(天健検査〔2019352号)を発行した。

会社はすでに募集資金に対して専戸ストレージを採用し、推薦機構、口座開設銀行と「募集資金三者監督管理協議」(以下「三者監督管理協議」と略称する)を締結した。

（Ⅱ）資金の使用と残高の募集

会社は前年度に募集資金7877125万元を使用し、前年度に受け取った銀行預金利息から銀行手数料などの費用を差し引いた純額227677万元を使用した。2021年度実際使用募集資金1185761万元、2021年度に受け取った銀行預金利息から銀行手数料等を差し引いた純額は

174.67万元;累計で募集資金9062886万元を使用し、累計で受け取った銀行預金の利益

利息控除銀行手数料などの費用の純額は402144万元である。

2021年12月31日現在、募集資金残高は7 Jiusheng Electric Co.Ltd(301082) 万元（累計受領を含む）

の銀行預金利息から銀行手数料などの費用を差し引いた純額)。

二、募集資金の管理状況

（Ⅰ）募集資金管理状況

募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家権を保護するため

利益、会社は《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》《上海証券交

易所株式上場規則などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、

「 Keeson Technology Corporation Limited(603610) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。

「管理方法」によると、会社は募集資金に対して専戸記憶を実行し、銀行に募集資金専門を設立する。

口座、そして推薦機構と一緒に2019年10月23日に特別口座と資金を募集する銀行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)

株式会社（口座番号：57191236610105）、＊＊＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) （口座番号：12040680292 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 60）と2019年10月24日に＊＊＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) （口座番号：12040680292 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 60）と

号:8901012288889168)三者監督管理協議を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方

監督管理協議と上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は募集を使用している。

資金は厳格に履行されている。

（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況

2021年12月31日現在、会社は2つの募集資金専戸と1つの単位構造預金を持っている。

募集資金の保管状況は以下の通りである。

単位：万元

口座開設銀行口座の初期預金金額募集資金残高備考

China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 5719123661010595450.003411467[注1][注2]

Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 890101228888916838554.743889615[注2]

中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 12040680292 Boe Technology Group Co.Ltd(000725) 6025613.502020年1月にログアウト

合計159618247 Jiusheng Electric Co.Ltd(301082)

注1 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 0105口座残高は、会社が China Merchants Bank Co.Ltd(600036) で購入した20000000万元の構造預金を含む。

この金額は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位構造預金口座(口座番号:57191236648100187)に預けられ、2022年1月6日に期限切れになって身代金が支払われた。

注2:2021年12月、会社の第2回取締役会第19回会議と2021年の第1回臨時株主総会は「一部募集資金投資プロジェクトの変更とその実行可能性に関する研究報告書」を審議・採択した。2つの募集資金専門家に対応する募集プロジェクト(それぞれ「年産400万枚のスマートベッド本部プロジェクト(一期)」と「ブランドとマーケティングネットワーク建設プロジェクト」)の余剰資金を「年産400万枚のスマートベッド本部プロジェクト(二期)研究開発センターと生産関連工場プロジェクト」に使用し、余剰資金は2022年第1四半期に資金の振り替えを完了し、嘉興銀行秀洲支店の募集資金口座に振り込んだ。

三、本年度募集資金の使用状況

（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況

2021年度、会社の募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「2021年度募集資金の使用状況対照表」(付表1参照)を参照してください。

(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況

2021年度、会社にはこのような状況は存在しません。

(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況

2021年度、会社にはこのような状況は存在しません。

(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況

同社は2021年4月16日に第2回取締役会第12回会議を開き、2021年5月14日に2020年度株主総会を開き、「会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」をそれぞれ審議・採択した。詳細は2021年4月20日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2021年度のアイドル募集資金による現金管理額に関する公告」(公告番号:2021011)と2021年5月15日に上海証券取引所のウェブサイトで公開された「2020年度株主総会決議公告」(公告番号:2021024)を参照してください。

会社は2020年11月17日-2021年12月6日の間に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) の保本財テク製品を購入し、2021年6月3日、2021年9月8日に Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) の保本財テク製品を購入しました。2021年12月31日現在の収益は705.75万元で、そのうち2021年12月6日に購入した財テク製品は2022年1月6日に期限切れになった。具体的な状況は以下の通りです。

単位：万元

収益金が契約者の製品名投資金額の利息開始日満期日額が期日通りに償還されるかどうか

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China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 3階建て区間は3ヶ月で200 China Vanke Co.Ltd(000002) 02011/172021/2/18 148.82が構造預金です