Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) について
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別審査意見
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (以下「 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) (以下「会社」、「上場会社」または「 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 」)として2021年5月から監督を続けてきた推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上海証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して査察を行い、以下の査察意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「承認 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 初公開発行株式についての承認」（証券監督許可〔2021202号）の承認を経て、 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) （以下「会社」または「当社」と略称する）は初めて人民元普通株（A株）株式7600万株を社会に公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元5.05元である。合計募集資金総額は383800000元で、関連規定に基づいて各発行費用5613269339元を差し引いた後、実際に使用できる募集資金の純額は32766730761元である。上記の金額は2021年4月30日にすべて入金され、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「検資報告」(信会師報字[2021]第ZB 10554号)を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶制度を実施した。
2021年12月31日現在、会社は募集資金人民元9413040000元を使用し、募集資金残高人民元23353690761元を使用していない。募集資金口座残高は人民元3654733374元で、まだ募集資金を使用していない残高との差額は人民元-19698957387元で、差額形成の原因は:(1197500000元が一時的に流動資金を補充するために使用される;(2)資金を募集して発生した銀行の純利息収入は41265405元である。(3)未払いの発行費用は9777208元。二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、募集資金の使用効率を高め、募集資金の
金投資計画は正常に行われ、投資家の権益を保護し、「上場企業監督管理ガイドライン2号-上
市会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所上場会社募集資金
金管理弁法（2013年改訂）等関連規定、会社と推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 株式有限公司
会社及び関連商業銀行は多方面募集資金監督管理協議を締結し、具体的な状況は以下の通りである。
2021年4月30日、当社、 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) とそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) の株式
有限会社唐山支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 唐山勝利路支店、上海浦東発
展銀行株式会社石家荘支店、アモイ国際銀行株式会社北京支店、唐山
银行股份有限公司裕华支行、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 唐山豊南支行签订了《募集》
資金を集めた専門家は三者の監督管理協議を保存する。
2021年12月27日、会社と子会社信達科創(唐山)石油設備有限会社
(以下「信達科創」と略称する)、唐山華通特殊ケーブル製造有限会社(以下「華」と略称する)
通特種”)とそれぞれ Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 石
家荘支店は「資金募集四方監督管理協定」に署名した。
上記協議と「上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)」
に規定された「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(模範)」には重大な差異はなく、会社
上記の協議を厳格に履行した。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金特別口座の開設と残高は以下の通りである。
番号主体口座開設銀行口座資金用途残高（元）
河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集交通銀行研究開発センター建設、流動資本補充
1団株式会社唐山西城1324 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) 8803金36033474281
支店
アモイ国際新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集銀行株式専用配電ケーブル、海陸ガス工
2団株式会社株式会社8015100 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 256程用潜油ポンプケーブル、連続管及び25,91.02
北京支店インテリジェントケーブルプロジェクト
朝日の支行
新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
3河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集唐山銀行053 China Cssc Holdings Limited(600150) 00380 Hefei Department Store Group Co.Ltd(000417) 専用配電ケーブル、海陸ガス工132954
団株式会社裕華支店用潜油ポンプケーブル、連続管及び
インテリジェントケーブルプロジェクト
中国農業新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集銀行株式専用配電ケーブル、海陸ガス工
4団株式会社株式会社5075 Saic Motor Corporation Limited(600104) 036885程用潜油ポンプケーブル、連続管及び370055唐山復興知能管ケーブルプロジェクト
ろばん
招商銀行新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
5河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集株式有限31190 Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) 0808専用配電ケーブル、海陸ガス工12,70.4
団株式会社唐山程用潜油ポンプケーブル、連続管及び
豊南支店インテリジェントケーブルプロジェクト
番号主体口座開設銀行口座資金用途残高（元）
上海浦東新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
河北 Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) 集発展銀行専用配電ケーブル、海陸ガス工
6団株式会社株式会社1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 880120001866程用潜油ポンプケーブル、連続管及び92,53.0
会社唐山インテリジェントケーブルプロジェクト
支店
上海浦東新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
信達科創(唐発展銀行専用配電ケーブル、海陸ガス工
7山)石油設備株式有限1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 88010 China Vanke Co.Ltd(000002) 092程用潜油ポンプケーブル、連続管及び365,24.49
有限会社唐山インテリジェントケーブルプロジェクト
支店
上海浦東新型アルミニウム合金複合及びデータセンター
唐山華通特種線発展銀行専用配電ケーブル、海陸ガス工
8ケーブル製造有限会社株式会社1 Jinling Hotel Corporation Ltd(601007) 88011 China Vanke Co.Ltd(000002) 091程用潜油ポンプケーブル、連続管及び-会社唐山知能管ケーブルプロジェクト
支店
合計3654733.74
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
2021年度、会社は実際に募集資金人民元941304万元を使用し、2021年12月まで
月31日、累計使用募集資金は人民元941304万元で、具体的な状況は(付表1)《募集
資金調達使用状況対照表。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年6月7日、会社の第2回取締役会第29回会議、第2回監事会第10回
第5回会議では、「募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議論が可決された。
案』は、会社が募集資金を使用して発行費用を支払った自己調達資金を置き換えることに同意し、2021年6月に
月9日に75万4700元の資金交換を完了した。以上募集した资金の置き换え状况について
計師事務所(特殊普通パートナー)が審査し、信会師報字を発行する[2021]第ZB 1206号「河北
Hebei Huatong Wires And Cables Group Co.Ltd(605196) グループ株式会社募集資金置換特別鑑証報告書。
2021年10月27日、会社は第3回取締役会6回会議を開き、「使用について
募集資金は事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案」を募集し、会社が募集を使用することに同意する。
資金を集めて事前に資金を募集する投資項目の自己資金を交換し、2021年10月28日に完成する。
資金1522万9900元の置換作業となった。以上募集した资金の置き换え状况について
事務所(特殊普通パートナー)は信会師報字を審査し発行する[2002 1]第ZB 1466号「河北華通線」
ケーブルグループ株式会社募集資金置換特別審査報告書。
2021年12月27日、会社はそれぞれ第3回取締役会第9回会議、第3回監督を開催した。
事会第8回会議では、「自己資金方式による募集プロジェクトに必要な資金の支払いについて
