証券コード： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 証券略称： Keeson Technology Corporation Limited(603610) 公告番号：2022011 Keeson Technology Corporation Limited(603610)
2022年度遊休自己資金による現金管理額の公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託財テク受託者：銀行等金融機関。
●委託財テク額:会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は人民元3億元を超えない。
●委託財テク製品タイプ：短期銀行非保本収益類財テク製品または銀行、証券会社などの金融機関が発行する保本類財テク製品。
●委託財テク期間：使用期間会社の2021年度株主総会審議が成立した日から2022年度株主総会開催日まで
●履行する審議手順： Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」という)2022年4月15日に第二回取締役会第二十三回会議、第二回監事会第十三回会議を開催し、「会社及び子会社が2022年度に自己資金を使用して現金管理額を計上することに関する議案」を審議・採択した。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、委託財テクの概要
(I)委託財テク目的
会社及びその子会社は資金の使用効率を高めるために、会社の日常経営に必要な資金及び資金の安全を確保する前提の下で、遊休自有資金を合理的に使用して現金管理を行い、会社の現金資産収益を増加する。
（Ⅱ）資金源
会社が現金管理に使う資金は会社のために自分の資金を遊休している。
（Ⅲ）投資品種
短期銀行の非保本収益類財テク製品または銀行、証券会社などの金融機関が発行した保本
類財テク製品。
(IV)会社の委託財テク関連リスクに対する内部統制
1、会社の管理層及び財務責任者は直ちに会社の正常な資金流動需要状況、分析
財テク製品の投資の必要性と実行可能性を追跡します。
2、会社の独立取締役、監事会は上述の資金使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要
専門機関を招聘して監査することができる。
3、購入した財テク製品の存続期間中、会社は委託財テク受託者と密接な連絡を保つ。
財テク資金の運営状況を追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、資金の安全に影響を与える可能性がある風を発見した場合
危険要素は、直ちに相応の保全措置をとり、安全性リスクをコントロールする。
4、会社は上海証券取引所の関連規定に基づいて適時に情報開示の義務を履行する。
二、委託財テク受託者の状況
（Ⅰ）受託者の基本状況
登録資本金の主要株主及び実際のコントロールが今回の名称成立時間の法定代表者の主な業務であるかどうか
(万元)制人取引専設
企業銀行業の主な株主:中国航空
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式7426272664500務、小売銀空工業第一グループ公
有限会社1987/3/30任徳奇行業務と資司No
万元人民元金業務等に持株株主又は
じつせいぎょしゃ
主要株主：オーストラリア連合
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式593020043200邦銀行、杭州市財
有限会社1996/9/25陳震山銀行業務政局No
万人民元は持株株主が存在しない
じつせいぎょしゃ
（Ⅱ）受託側の最近の主要財務指標
単位：人民元百万元
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 2021年12月31日/2021年度2020年12月31日/2020年度
資産総額11666575710697616
負債総額1068885219818988
営業収入269390246200
純利益8758179570
単位：人民元千元
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 2021年9月30日/2021年1-9月2020年12月31日/2020年度
資産総額1330308981169257248
負債総額12421891491088394993
営業収入2237671624805677
純利益70359187136450
(III) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) と会社、持株株
東、実際の制御者の間には関連関係がない。
(IV)会社の取締役会の職務遂行調査状況
会社の取締役会はすでに受託者の基本状況、信用状況及び取引履行能力などを行った。
必要な職務遂行調査。
三、会社への影響
2021年12月31日現在、会社の資産負債率は28.79%で、大額の負債を負うものは存在しない。
同時に大額の財テク製品を購入する場合。会社のこの1年のまた1期の主要な財務情報は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト2021年12月31日/2021年度2020年12月31日/2020年度
資産総額450954160153361237121380
負債総額12983261619465210974225
純資産32121543959296026147155
営業活動キャッシュフロー純額14855489871529201191
1、保本財テク製品は低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
五、意思決定の履行及び独立取締役の意見、監事会の意見
(I)意思決定手順の履行
Keeson Technology Corporation Limited(603610) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第2回取締役会第23回会議、第2回監事会第13回会議を開催し、「会社及び子会社が2022年度に閑置自有資金を用いて現金管理額を行うことに関する議案」を審議・採択した。この事項は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、委託財テクの資金源は会社が自分の資金を放置し、国の法律法規と投資資金の安全を保障する前提の下で、委託財テク業務は資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の日常資金の正常な回転需要と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。委託財テク業務は会社と全体株主の利益に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が一部の閑置自有資金を利用して委託財テク業務を行うことに同意する。（Ⅲ）監事会意見
監事は、会社が自分の資金を放置して現金管理を行う額は3億元で、安全性が高く、流動性の良い財テク製品に投資することは、現金の管理収益を高め、一定の投資効果を獲得し、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利であると考えている。今回、自己資金を遊休して現金管理を行う額は、審査・認可手続きが関連法律法規、規範性文書の規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は会社とその子会社が6億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意した。
六、この公告日までに、会社は最近十二ヶ月間、遊休自有資金を使って委託財テクを行った場合
状況
単位：人民元万元
未回収シーケンス財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益
元金金額
1保証構造預金12850001285000 159.03 0.00
合計12850001285000 159.03 0.00
最近12ヶ月以内の単日最高投入金額100000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)3.11%
最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)
