証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022019 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の安全を確保する前提の下で、人民元10億元を超えない一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い保本型金融機関の投資製品(構造性預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金などを含むがこれらに限らない)を購入するために使用することができ、使用期限は株主総会の審議が通過した日から18ヶ月を超えず、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。期限が切れた後、募集資金特別口座に返却する。会社は理事長に上述の額と決議の有効期間内に現金管理投資決定権を全権行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的に財務総監が財務部の実施と管理を組織する。
一、今回の募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年7月28日に発行した「同意 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20201582号)によると、会社初公開発行株式の登録申請に同意し、会社は社会公開発行者の民貨普通株(A株)17550000株、1株当たりの発行価格は1株当たり113.72元で、合計募集資金総額は19957800000元である。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は184403586724元である。
2020年8月26日現在、同社が今回発行した募集資金はすべて到着しており、この募集資金業は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を経て信会師報字[2020]第ZA 15366号「検資報告」で審査・確認された。会社及び子会社は関連規定に基づいて募集資金に対して専戸ストレージ管理を行い、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金専戸ストレージの3つの監督管理協定に署名した。
二、資金募集投資項目の状況
(I)会社の「初めて株式を公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、会社の今回の募集資金投資項目の状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額募集資金投入予定金額実施主体
OLED及びその他機能材料生産プロジェクト3 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 2869700蒲城海泰
ハイエンド液晶表示材料生産プロジェクト31000123037700蒲城海泰
科学研究検査センタプロジェクト17 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 696 Dark Horse Technology Group Co.Ltd(300688) 550
資源無害化処理項目372140372140蒲城海泰
補充流動資金26 China Vanke Co.Ltd(000002) 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 88550
合計1077218010515200-
(II)会社が2021年第2回臨時株主総会で審議・採択した「一部の超募集資金を用いて渭南瑞聯製薬有限責任会社の原料薬プロジェクトを建設することに関する議案」によると、超募集資金投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額超過募集資金投入予定金額実施主体
渭南瑞聯製薬有限責任会社
423 China Union Holdings Ltd(000036) 90000瑞聯製薬原料薬プロジェクト
合計423 China Union Holdings Ltd(000036) 9000-
詳細は2021年4月26日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「一部の超募集資金を用いて渭南瑞聯製薬有限責任会社の原料薬プロジェクトを建設することに関する公告」(公告番号:2021018)。
(III)会社が2021年第5回臨時株主総会で審議・採択した「一部の超募集資金を用いて蒲城海泰新エネルギー材料自動化生産プロジェクトを建設することに関する議案」によると、超募集資金投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資額超過募集資金投入予定金額実施主体
蒲城海泰新エネルギー材料自動化
1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000蒲城海泰生産プロジェクト
合計10,000000-
詳細は2021年11月15日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。「一部の超募集資金を用いて蒲城海泰新エネルギー材料自動化生産プロジェクトの建設に投資することに関する公告」(公告番号:2021071)。
上記の募集項目及び募集資金の使用状況の詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」(公告番号:2022016)。
三、今回の使用部分の遊休募集資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、会社と株主のために比較的良い投資収益を得るために、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社の正常な生産経営に影響を与えず、募集資金の安全を確保する前提の下で、会社は一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定である。（Ⅱ）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性の良い保本型金融機関投資製品(構造性預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)を購入する。
（III）投資額及び期限
今回、一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う投資総額は10億元を超えず、株主総会の審議が可決された日から18ヶ月を超えない。前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用し、満期後に募集資金特別口座に返却することができる。
(IV)決議の有効期間
今回の使用部分は、一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行う事項を取締役会、監事会の審議で可決した後、会社の株主総会の審議に提出し、有効期間は会社の株主総会の審議が可決された日から18ヶ月以内に有効とする。
(V)実施形態
会社は理事長に上述の額と有効期間内に現金管理投資決定権を全権行使し、関連契約書類に署名することを授権し、財務総監が財務部を組織して具体的な実施と管理を行う。
（VI）情報開示
会社は《上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求》《上海証券取引所科創板株式上場規則》などの関連法律、法規及び規範性文書の要求に従い、直ちに情報開示義務を履行し、募集資金の用途を変えることはない。
（VII）現金管理収益配分
会社は一部の一時的に遊休募集資金を使用して現金管理を行い、収益は会社の所有に帰し、募集プロジェクトの投資金額を補充するために優先的に使用し、中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金監督管理措置に関する要求に厳格に従って資金を管理し、使用し、現金管理が期限切れになった後、募集資金専門家に返還する。四、会社への影響
会社が今回一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定は、国の法律法規に合致し、会社の募集資金投資プロジェクトの進度に影響を与えないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールし、募集資金の安全を保証する前提で実施され、会社の日常経営と募集資金投資プロジェクトの正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
一部の一時的な閑置募集資金に対して適度で適時な現金管理を行うことによって、募集資金の使用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、リスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社と株主の利益を守る原則に基づいて、会社はリスクを厳しくコントロールし、厳格に管理し、慎重に決定し、今回の現金管理で購入したのは安全性が高く、流動性の良い保本型金融機関が製品に投資し、低いリスク投資品種に属し、この種類の投資製品は主に貨幣政策などのマクロ経済政策の影響を受けている。会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて合理的な投資を行い、適時に適量介入するが、この投資が市場変動リスク、金利リスク、政策リスク、不可抗力リスクなどの影響を受ける可能性があることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
2、会社は直ちに銀行の現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクを厳格にコントロールする。
3、協力対象を慎重に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い銀行などの金融機関が発行した安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択する。
4、会社の財務部門は台帳管理を確立し、資金運用状況に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、慎重に操作し、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
5、独立取締役、取締役会監査委員会及び監事会は資金の使用状況に対して監督と審査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
六、関連審議決定手順
2022年4月15日に会社は第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開催し、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元10億元を超えないアイドル募集資金で現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の株主総会の審議が可決された日から18ヶ月以内に有効である。上記限度額および決議有効期間を超えない限り、スクロールして使用できます。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表し、査察機構は特定項目の査察意見を発行した。会社は今回、アイドル募集資金を使って現金管理事項を行い、必要な審議手続きを履行し、関連監督管理の要求に合致した。
本事項は会社の株主総会の審議を経なければならない。
七、監事会、独立取締役及び推薦機構が意見を査察する
（Ⅰ）監事会意見
監事会は、会社が今回アイドル募集資金を使って現金管理を行う関連事項、内容及び審議手順は中国証券監督会、上海証券取引所の募集資金の使用に関する規定に合致し、募集資金投資プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えず、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況もなく、会社の生産経営に不利な影響を与えることもないと考えている。会社が会社の募集資金投資計画の正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、10億元を超えないアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が今回一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うのは、募集資金投資プロジェクトの正常な進行と募集資金の安全を保証することを確保する前提の下で行われ、会社の募集資金プロジェクトの正常な建設に影響を与えず、会社の募集資金の正常な使用に影響を与えないと考えている。会社は今回、閑置募集資金に対して現金管理を行い、募集資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と株主のために良い投資収益を得るのに有利である。この議案の審査・認可手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定と要求に合致し、募集資金の投向と株主、特に中小株主の利益を変更し、損害する状況は存在せず、会社の発展の需要に合致している。以上より、「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」に合意し、同社株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)推薦機関が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、会社が今回一部の閑置募集資金を使って現金管理を行う事項はすでに取締役会、監事会の審議を通過し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、今回の事項は株主総会の審議を提出し、関連法律法規に合致し、会社は現段階の相応の法律手続きを履行したと考えている。会社は安全性が高く、流動性の良い財テク製品に投資することによって、資金の使用効率を高めることができ、資金の用途を変えることに関与しない。
