証券コード： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 証券略称： Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 公告番号：2022016 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に基づき、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「会社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告書を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額と資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可〔2020782号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)株式21419150万株を公開発行し、募集資金総額は人民貨幣5380490万元であり、会社と主な販売業者、上場推薦人 Everbright Securities Company Limited(601788) 有限責任会社が締結した販売及び推薦協議に基づき、会社は Everbright Securities Company Limited(601788) 有限責任会社の販売費用、推薦費用(税金を含まない)の合計5557988576万元を支払う。会社は2019年8月15日に引受推薦費188679245万元を支払った。会社が募集した資金は依然として支払うべき引受費用、推薦費用(税を含まない)を差し引いた残高48435595469万元で、2020年5月27日に会社の募集資金専門家に預けられた。また、会社は累計2153301641万元のその他の関連発行費用が発生した。上記の募集資金は引受費用、推薦費用及び会社が累計して発生したその他の関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は人民元46093614583万元であるべきである。今回の募集資金は2020年5月27日にすべて到着し、信永中和会計は「検証報告」(XYZH/2020 BJA 80228)を備えた。会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金の三者監督管理協定を締結した。
(Ⅱ)募集資金本報告期間使用金額及び期末残高
会社は2021年度に募集資金1563433万元を実際に使用し、2021年度に受け取った銀行預金の利息は840.48万元である。累計で募集資金2306883万元を使用し、累計で受け取った銀行預金の利息は102634万元である。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を現金管理し、財テク決済口座の残高は9000万元である。
2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は1597529万元である。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用効果を高め、投資家の利益を確実に保護するために、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、募集資金を取締役会が設立を承認した募集資金特別口座に預けて集中管理し、会社は規定の要求に従って募集資金を管理し、使用する。
(I)資金募集三者監督管理協議締結状況
2020年5月、会社と推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「推薦機構」と略称する)はそれぞれ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 湖州支店、 Bank Of China Limited(601988) 湖州市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 湖州呉興支店、湖州銀行株式会社呉興支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
2020年6月17日、会社の第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第4回会議は「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、浙江徳馬工業設備有限会社(以下「徳馬工業」と略称する)は湖州銀行株式会社呉興支店に募集資金専門口座を開設し、2020年6月28日、徳馬工業と推薦機構は湖州銀行株式会社呉興支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
上記で締結した三者監督管理協定は、「資金募集専戸記憶三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に対して制度と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の約束に厳格に従って実行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座番号口座名口座開設銀行口座番号/資金口座募集資金残高(万元)
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株式有限会社
1株式会社湖州支店3360 Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co.Ltd(002101) 2010158798997.68
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ Bank Of China Limited(601988) 株式有限会社
2株式会社湖州市支店4052482288557532.63
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式
3株式会社湖州呉興120523 Guangdong Haomei New Materials Co.Ltd(002988) 88897271.51支店
浙江徳馬工業湖州銀行株式有限会社
4設備有限会社呉興支店80020709039288173.47
合計1597529
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年度会社募集資金投資項目の資金使用状況詳細は添付ファイル「募集資金使用状況対照表」を参照。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、募集項目の前期投入を置換する状況は存在しない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、会社は遊休募集資金を一時的に流動資金を補充するために使用する場合は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年9月18日、会社は第3回取締役会第12回会議、第3回監事会第11回会議を開き、「使用部分の一時的なアイドル募集資金について現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元15000万元を超えない一時的なアイドル募集資金が募集資金投資プロジェクトの進度に影響しないことを確保することに同意した。会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性がよく、本約束の投資製品(構造性預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金などを含むが、これらに限らない)に使用し、これらの投資製品は質押に使用されず、証券投資を目的とする投資行為には使用されない。上記の額の範囲内で、資金はスクロールして使用することができ、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。
2021年12月31日現在、一時的に遊休していた募集資金を使用して現金管理に使用した金額は9000万元で、詳細は以下の通りである。
受託側製品名称製品類型金額（万元）期限予想年化収益率
湖州銀行株式会社は7日、預金の定期預金に固定期間がないことを通知した。1.62%呉興支店40.00
Caitong Securities Co.Ltd(601108) 財安鑫182天保本型500. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) .9.29-20
湖州人民路証券営業部期間22.3.30 3.50%
合計900.00–
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
2021年度、会社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりすることはありません。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
2021年12月31日現在、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集する投資プロジェクトの使用状況が存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集して使用するその他の状況がない。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、会社の募集項目に変更が発生していない場合、対外的に募集項目を譲渡したり置換したりすることもない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでに《上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と《募集資金管理制度》の関連規定に従って、会社の募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
我々は、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 会社の管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、もし実際に Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を反映していると考えている。
七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見
調査の結果、推薦機関は Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 2021年度の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」、会社「募集資金管理制度」などの法律法規と制度文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。また、関連情報開示義務を適時に履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社が開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
八、インターネット公告添付ファイル
1、『 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社2021年度募集資金年度保管と使用状況鑑証報告』；
2、「 Everbright Securities Company Limited(601788) Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社2021年度募集資金保管と使用状況特別審査報告」。
ここに公告する。
Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社取締役会2022年4月18日
付表1：
募集資金使用状況対照表
2021年度
単位：万元
募集資金総額4609362本年度投入募集資金総額1563433
用途変更の募集資金総額0.00
用途の変更
