Everbright Securities Company Limited(601788) について Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況特別審査報告
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社(以下「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」と「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律、行政法規、部門規則と業務規則に基づき、2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して真剣かつ慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
1、株式の初公開発行による資金募集状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 初公開発行株式登録に関する承認」(証監許可〔2020782号)の同意を得て、会社は社会に人民元普通株(A株)株式21419150万株を公開発行し、募集資金総額は人民貨幣5380490万元であり、会社と主な販売業者、上場推薦人 Everbright Securities Company Limited(601788) 有限責任会社が締結した販売及び推薦協議に基づき、会社は Everbright Securities Company Limited(601788) 有限責任会社の販売費用、推薦費用(税金を含まない)の合計5557988576万元を支払う。会社は2019年8月15日に引受推薦費188679245万元を支払った。会社が募集した資金は依然として支払うべき引受費用、推薦費用(税を含まない)を差し引いた残高48435595469万元は2020年5月27日に会社の募集資金専門家に預けられた。また、会社は累計2153301641万元のその他の関連発行費用を発行した。上記の募集資金は引受費用、推薦費用及び貴社が累計して発生したその他の関連発行費用を差し引いた後、募集資金の純額は人民元46093614583万元であるべきである。今回の募集資金は2020年5月27日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年5月28日に資金到着状況を審査し、「検査報告」(XYZH/2020 BJA 80228)を発行した。
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」という）が発行した「同意 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) 初公開発行株式登録に関する承認」によると(証券監督許可株価は人民元1.00元、1株当たり発行価格は人民元25.12元、合計募集資金は人民元5380490万元、発行費用を差し引いた人民元771128万元、募集資金の純額は人民元4609362万元である。今回の募集資金は2020年5月27日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年5月28日に資金到着状況を審査した。「検証報告書」(XYZH/2020 BJA 80228)を発行した。
募集資金が帳簿に記入された後、すでに会社の取締役会の許可を得て開設した募集資金特別口座にすべて預けられ、会社は推薦機構、募集資金を預けた商業銀行と「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」に署名した。
2、募集資金の管理状況
会社は2021年度に募集資金1563433万元を実際に使用し、2021年度に受け取った銀行預金の利息は840.48万元である。累計で募集資金2306883万元を使用し、累計で受け取った銀行預金の利息は102634万元である。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を現金管理し、財テク決済口座の残高は9000万元である。
2021年12月31日現在、募集資金口座の残高は1597529万元である。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用効果を高め、投資家の利益を確実に保護するために、会社は「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金の管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定と要求に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ株式会社募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、募集資金を取締役会が設立を承認した募集資金特別口座に預けて集中管理し、会社は規定の要求に従って募集資金を管理し、使用する。
1、資金募集三者監督管理協議の締結状況
2020年5月、会社と推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「推薦機構」と略称する)はそれぞれ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 湖州支店、 Bank Of China Limited(601988) 湖州市支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 湖州呉興支店、湖州銀行株式会社呉興支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
2020年6月17日、会社の第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第4回会議は「一部の募集資金を使用して完全子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、浙江徳馬工業設備有限会社(以下「徳馬工業」と略称する)は湖州銀行株式会社呉興支店に募集資金専門口座を開設し、2020年6月28日、徳馬工業と推薦機構は湖州銀行株式会社呉興支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協定」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
上記で締結した三者監督管理協定は、「資金募集専戸記憶三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に対して制度と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の約束に厳格に従って実行している。
2、募集資金専用口座の保管状況
2020年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座名口座開設銀行口座番号/資金口座募集資金残高
号（万元）
1 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株式会社336 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 158798997.68
株式会社司湖州支店
2 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ Bank Of China Limited(601988) 株式会社405248228857532.63
株式会社司湖州市支店
3 Zhejiang Damon Technology Co.Ltd(688360) グループ中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式120523 Guangdong Haomei New Materials Co.Ltd(002988) 8888897271.51
株式会社限公司湖州呉興支店
4浙江徳馬工業湖州銀行株式有限会社80020709039817347
設備有限会社司呉興支店
合計1597529
三、2021年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は以下の通りである。
募集資金使用状況対照表
2021年度
単位：万元
募集資金総額4609362本年度投入募集資金総額1563433
用途変更の募集資金総額0.00
募集資金総額累計2306883用途変更の募集資金総額割合0.00%
投資はすでに募集資金を変更して調整した後、期末までの今年度の期末までの期末までの累計期間のプロジェクトが今年度のプロジェクトプロジェクトに達したかどうかを投資することを約束する。コミットメント投資総額コミットメント投入金額累計投入計投入金額末投入予定実現可能な一部までの総額金額(1)金額(2)コミットメント投入進度用状態日益益性は変更金額の差額(%)期否発（例えば（3）＝（2）－（1）（4）＝生重有）（2）／（1）大きな変化
デジタルカー2022年7
間建設項目No 59 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 0000 147.14377025-219.75 63.90月適用しないNoスマート化負け
配達選別系2022年8
統産業基否14246781424678142467812659121 Lao Feng Xiang Co.Ltd(600612) 08672 15.16月適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用不適用改造項
目新世代の知恵
物流輸送2022年9
配達選別系No 5651335651335651331891282738522911281 48.46月適用しないNo統研究開発項目
目
コミットメント投資-2579811257981125798114634386 Shanghai Zj Bio-Tech Co.Ltd(688317) 12928–適用しないNoプロジェクト小計
補充フローNo 12 Csg Holding Co.Ltd(000012) 0000
