証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022016 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）」と「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営（2022年）」の関連規定に基づき、 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) （以下「当社」または「会社」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
上海証券取引所科創板上市委員会第40回会議の審議を経て可決され、中国証券監督管理委員会の「同意 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20201582号)を経て、会社は Haitong Securities Company Limited(600837) に委託し、上海証券取引所システムを通じて2020年8月20日、一般株(A株)株1755万株を社会公衆に公開発行した。株式の額面は人民元1.00元で、発行価格は1株当たり113.72元です。2020年8月26日現在、当社は1995860万元の資金を募集し、発行費用1517501万元を差し引いた後、募集資金の純額は18440359万元である。
上記の募集資金はすでに立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が信会師報字[2020]第ZA 15366号「検資報告」で検証した。
(Ⅱ)前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高。
1、前年度使用済金額
2020年12月31日現在、当社の募集資金は累計で募集項目3068059万元に投入され、まだ使用されていない金額は15393759万元(うち募集資金は15372299万元、専戸は累計利息控除手数料214.60万元を記憶している)。
2、本年度使用金額及び現在残高
2021年度、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
(1)募集資金で直接募集プロジェクトに4819456万元を投入する。2021年12月31日現在、当社の募集資金は累計7887515万元に直接投入された。
(2)会社は募集資金口座で支払わないことはできないが、募集資金専戸から転出していない金額。
(3)募集資金の使用効率を高めるため、会社は一部の閑置募集資金を利用して銀行構造預金を購入し、2021年12月31日現在、期限切れのない構造預金元金は4500000元である。具体的な状況は「三、今年度募集資金の実際の使用状況の(III)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況」を参照してください。
以上、2021年12月31日現在、募集資金は累計7887515万元投入され、まだ使用されていない金額は11044134万元である。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、会社は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督会公告[201244号)と「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」(2013年改訂)などの文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略す)を制定した。この管理制度は2016年11月23日に日経2016年第7回臨時株主総会で審議・採択された。2020年9月11日、上海証券取引所は「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202067号)を発表した。会社は上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202067号)の規定に基づき、会社の状況と結びつけて、管理制度を改正した。改正された管理制度は2021年8月3日に、2021年第3回臨時株主総会の審議で可決された。
管理制度と経営の需要を結びつけて、会社は2020年8月から募集資金に対して専戸貯蔵を実行し、銀行に募集資金を設立して専戸を使用し、そして口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専金専用を保証した。2021年12月31日現在、会社は「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を厳格に履行し、募集資金を保管し、使用している。（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別残高
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 西
安文豊西路支店1130158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 4788募集資金専戸36229531409
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 西1130158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 1821募集資金専戸116082222561安文豊西路支店中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限会社
司西安ハイテク産業開発610501920900 Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 89募集資金専戸4604424806区支店
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西募集資金専戸
8111701190055713794121634198安 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) 支店
Bank Of China Limited(601988) 西は資金の専門家を募集します
1024887806483922 133370安華陸ビル支店
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 西募集資金専戸
870102029 Shandong Jinling Mining Co.Ltd(000655) 72250599359安分行営業部 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 陝西
西自由貿易試験区西安
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 陝西
西自由貿易試験区西安
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 西募集資金専戸
安 Beijing Electronic Zone High-Tech Group Co.Ltd(600658) 支店8111700113700574524306179296
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社
司西安ハイテク産業開発61050192090000003323募集資金専戸9866571区支店
Bank Of Chongqing Co.Ltd(601963) 西870102029 Bohai Water Industry Co.Ltd(000605) 80募集資金専戸4951710安支店
Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) 西1131158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5203募集資金専門家801800安文豊西路支店
合計65441338117
上記預金残高には、募集資金専戸の利息収入及び現金管理収益491290万元(うち2020年度利息収入214.74万元)が計上され、手数料1.09万元(うち2020年度手数料0.15万元)が控除され、募集資金専戸から置き換えられていない募集項目金額はない。
募集プロジェクトの主な実施方系会社の完全子会社陝西蒲城海泰新材料産業有限責任会社(以下「蒲城海泰」と略称する)、渭南瑞聯製薬有限責任会社(以下「渭南製薬」と略称する)に鑑み、会社の専門家の資金が到着した後、計画通りに募集資金を蒲城海泰、渭南製薬専門家に徐々に転送し、募集プロジェクトの順調な実施を保証する。以上の口座のうち、61050192000000332381117013700574524870102029 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 0580811170138 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 064口座は蒲城海泰口座である。1130158 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 5203口座は渭南製薬口座である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度の募集資金の実際の使用状況は、「付表1:募集資金の使用状況対照表」を参照してください。(I)募集項目の前期投入及び置換状況
1、前期投入資金の置換
2020年10月26日、会社の第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第5回会議は「募集資金を用いて先行投入プロジェクトを置換し、先行して発行費用を支払う自己資金についての議案」を審議・採択し、会社がすでに募集プロジェクトに投入した自己資金を200999万元で置換し、311.52万元の募集資金で自己資金で支払った発行費用を置換することに同意した。
2020年8月25日現在、自己資金調達の実際の投資額は232151万元であり、具体的な運用状況は以下の通りである。
（1）事業投入
単位：人民元
募集資金は2020年8月25日までのプロジェクト名称プロジェクト総投資日までに、自己資金調達投資金額で事前に投入した金額を承諾する
OLED及びその他機能材料生産プロジェクト300028 China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 69700 Digital China Group Co.Ltd(000034) 6710000
ハイエンド液晶表示材料生産プロジェクト31 Tcl Technology Group Corporation(000100) 2 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 3770 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 28399653
資金募集の承諾は2020年8月25日まで
プロジェクト名プロジェクト総投資日、自己資金調達
投資金額事前投入金額
資源無害化処理項目3721400 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1500 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 2342963
科学研究検査センタプロジェクト1700 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 69630 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 942000
補充流動資金2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000000-
合計1077218 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 05152 China Vanke Co.Ltd(000002) 009992616
(2)前払された発行費用
会社が今回募集した資金の各発行費用は合計1517501万元で、2020年8月25日現在、引受推薦費用(募集資金から先に差し引く)、監査及び審査費用、弁護士費用、発行に関する情報開示費用、発行手数料などのその他の費用が募集資金が到着する前にすでに自己資金で支払った金額(税金を含まない)は以下の通りである。
単位：人民元
