証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022017 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し担保を提供する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
2021年度 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 」または「会社」と略称する)および子会社は銀行などの金融機関に15億元を超えない人民元(または等価外貨)の総合授信額を申請する予定である。
被保証人名称:会社及び子会社渭南ハイテク区海泰新型電子材料有限責任会社(略称「渭南海泰」);
陝西蒲城海泰新材料産業有限責任公司(略称「蒲城海泰」);
渭南瑞聯製薬有限責任会社(略称「瑞聯製薬」)
本公告の開示日までに、会社が子会社に対して実際に発生した保証残高は807.93万元である。今回の保証は反保証がなく、会社は対外保証の期限切れがない。
本事項は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、総合信用限度額の申請、対外提供保証限度額の概要
(I)状況の概要
会社の発展戦略を実行し、会社の日常生産経営の需要を満たし、会社とサプライヤー間の支払い決済を容易にし、資金の使用効率を高めるため、会社と子会社は2022年度に銀行などの金融機関に最高15億元(または等価外貨)を超えない総合授信額を申請する予定で、授信額の期限は株主総会の審議承認日から18ヶ月である。この授信は会社及び子会社の日常経営にのみ用いられる。受信期間および受信額内では、この受信額は循環的に使用することができる。信用状の種類は流動資金貸付、信用状、銀行引受為替手形、銀行引受為替手形質押、保証書、売掛金貿易バッチを含むが、これらに限定されない)。
上記の総合授信については、申請主体によって、渭南海泰、蒲城海泰、瑞聯製薬と互いに保証を提供し、総保証額は15億元を超えないと予想され、実際の保証期間は授信主契約によって決まる。
同時に、授権会社の理事長または会社の総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)が会社を代表して総合授信保証に関する法律文書に署名し、各子会社の理事長または総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)が各子会社を代表して総合授信保証に関する法律文書に署名することを授権する。会社の財務責任者に授権して会社と子会社の理事長、総経理に協力して上述の総合授信と保証に関する手続きを具体的に実行してもらう。授権期間は総合授信期間と保証期間を超えない。
（Ⅱ）承認手続き
会社は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議を開き、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2022年度会社及び子会社が総合授信を申請し、担保を提供することに関する議案」を審議・採択した。
本事項は関連取引を構成せず、「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に基づき、本議案は2021年年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
(I)渭南海泰の基本状況
名称：渭南ハイテク区海泰新型電子材料有限責任公司
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
住所：陝西省渭南市ハイテク産業開発区崇業路南段
法定代表者：袁江波
登録資本金：1億人民元
設立日：2004年06月28日
経営範囲:一般項目:専用化学製品製造(危険化学品を含まない);専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);電子専用材料の研究開発;電子専用材料の製造;電子専用材料の販売;合成材料製造(危険化学品を含まない);合成材料の販売;医学研究と試験発展;基礎化学原料製造(危険化学品などの許可類化学品を含まない製造);貨物の輸出入技術輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。ライセンス項目:検査検査サービス;道路貨物輸送(危険貨物を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。会社との関係:渭南海泰は会社の完全子会社で、会社はその100%の株式を持っている。
主な財務データ：
単位：万元
2020年12月31日2021年12月31日
資産総額43366315592950
負債総額30442493995465
純資産12923821597485
2020年度2021年度
営業収入4195639 Xiamen International Airport Co.Ltd(600897) 3
純利益254377299672
非経常損益を差し引いた後の
純利益249024296623
（Ⅱ）蒲城海泰の基本状況
名称：陝西蒲城海泰新材料産業有限責任公司
企業タイプ:有限責任会社(非自然人投資または持株の法人独資)
住所：陝西省渭南市蒲城県ハイテク産業開発区緯二路8号
法定代表者：袁江波
登録資本金：三千万人民元
設立日：2010年02月01日
経営範囲:一般項目:専用化学製品製造(危険化学品を含まない);専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の生産(許可類化学工業製品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);電子専用材料の研究開発;電子専用材料の製造;電子専用材料の販売;合成材料製造(危険化学品を含まない);合成材料の販売;医学研究と試験発展;基礎化学原料製造(危険化学品などの許可類化学品を含まない製造)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
許可項目:薬品生産;薬品の委託生産;薬品の輸出入新しい化学物質の生産;新しい化学物質の輸入;貨物の輸出入技術輸出入危険化学品経営;危険廃棄物経営;検査検査・検査サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。会社との関係：蒲城海泰は会社の完全子会社で、会社はその100%の株式を持っています。
主な財務データ：
単位：万元
2020年12月31日2021年12月31日
資産総額898542912347391
負債総額72772369831540
純資産17081932515851
2020年度2021年度
営業収入53018109687537
純利益422120801592
非経常損益を差し引いた後の
純利益401591794610
(III)瑞聯製薬の基本状況
名称：渭南瑞聯製薬有限責任公司
企業タイプ:有限責任会社(自然人投資または持株の法人独資)
住所：陝西省渭南市ハイテク産業開発区崇業路南段
法定代表者：袁江波
登録資本金：三千三百万元
設立日：2015年10月28日
経営範囲:一般プロジェクト:一般経営プロジェクト:医薬中間体と精細化学品の研究開発、生産と販売(危険化学品、燃えやすい爆発物を除く);化学品加工(危険化学品、燃えやすい爆発物を除く);原料薬及び医薬試薬の研究開発、生産、販売、技術サービスと技術譲渡;本企業の製品及び関連技術の輸出業務を経営する。企業の生産、科学研究に必要な原材料、化学工業設備、包装機器、計器メーター、部品及び関連技術の輸出入業務を経営する(国が会社を限定して輸入、輸出を禁止する商品を除く)。(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
会社との関係:瑞聯製薬は会社の完全子会社で、会社は渭南海泰を通じてその100%の株式を保有している。
主な財務データ：
単位：万元
2020年12月31日2021年12月31日
資産総額3131127707960
負債総額606.69496544
純資産252459211416
2020年度2021年度
営業収入–
純利益-194.42411042
非経常損益控除後の-194.42-390.50
純利益
三、保証協議の主な内容
会社は現在まだ関連の信用と保証協議を締結していない。上述の計画の信用と保証総額は会社が申請する信用額と提供する保証額にすぎない。会社は経営の実際の需要に基づいて特定の時期の異なる融資方式を優劣比較し、動態的に最適化調整を行い、財務リスクコントロール要求、コストの高低などの条件によって具体的な使用の信用金額と用途を確定する。また、具体的な信用及び保証金額は、銀行または関連金融機関の審査同意が必要であり、実際に署名した契約を基準とする。
会社の取締役会は株主総会に会社の理事長または会社の総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)を授権して会社を代表して総合信用保証に関する法律文書に署名し、各子会社の理事長または総経理(関連金融機関の署名規定に基づく)に各子会社を代表して総合信用保証に関する法律文書に署名することを授権する。
四、保証の原因と必要性
会社と子会社が銀行などの金融機関に総合的な信用を申請し、互いに保証を提供するのは日常生産経営の資金需要を満たすためであり、会社とサプライヤーの間の支払い決済を容易にし、資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の経営発展の需要と会社全体の利益に合致する。
五、取締役会の意見
会社の取締役会が審査した後、今回の会社と子会社が総合的な信用限度額を申請し、保証事項を提供するのは、会社と子会社の確実な業務発展の需要を総合的に考慮した後に行われたもので、会社の現在の実際の経営状況と全体の発展戦略の手配に合致していると考えている。親子会社間では互いに保証し合い、保証リスクは相対的にコントロール可能であり、反保証を提供する必要はなく、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
六、累計対外保証金額及び期限切れ保証金額
本公まで
