証券コード： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 証券略称： Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 公告番号：2022020 Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) (以下「会社」と略称する)は2022年4月15日に第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が自有資金の安全と会社の正常な生産経営に影響を及ぼさないことを確保する前提で、人民元5億元を超えない一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性の良い金融機関の投資製品(構造預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金などを含むがこれらに限らない)を購入するために使用することができ、使用期限は株主総会の審議が通過した日から18ヶ月を超えず、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができる。期限が切れた後、自己資金口座に返却する。会社は理事長に上述の額と決議の有効期間内に現金管理投資決定権を全権行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的に財務総監が財務部の実施と管理を組織する。
一、今回使用した一部の遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資目的
会社の自己資金の使用効率を高め、一部の自己資金を合理的に利用し、自己資金の安全と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社の収益を増加し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得するために、会社は閑置した自己資金を使って現金管理を行う予定である。
（Ⅱ）投資製品品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、安全性が高く、流動性の良い金融機関投資製品(構造性預金、協議預金、通知預金、定期預金、大額預金証書などを含むが、これらに限定されない)を購入する。
（III）投資額及び期限
現金管理を行う投資総額は5億元を超えず、使用期限は株主総会の審議が可決された日から18ヶ月を超えない。前述の額と期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用し、満期後に自己資金口座に返却することができる。
(IV)決議の有効期間
今回の使用部分は、一時的に自己資金を遊休して現金管理を行う事項を取締役会、監事会の審議で可決した後、会社の株主総会の審議に提出し、有効期間は会社の株主総会の審議が可決された日から18ヶ月以内に有効とする。
(V)実施形態
会社は理事長に上述の額と有効期間内に現金管理投資決定権を全権行使し、関連契約書類に署名することを授権し、財務総監が財務部の実施と管理を組織する。
（VI）情報開示
会社は「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規及び規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、会社への影響
今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、国の法律法規に合致し、自有資金の安全と会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で行われ、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
一部の閑置自有資金に対して適度で適時な現金管理を行うことで、会社の収益を増加させ、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
三、リスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社と株主の利益を守る原則に基づいて、会社はリスクを厳しくコントロールし、厳格に管理し、慎重に決定し、今回の現金管理で購入したのは安全性が高く、流動性の良い金融機関のために製品を投資し、低いリスク投資品種に属し、この種類の投資製品は主に金融政策などのマクロ経済政策の影響を受けている。会社は経済情勢及び金融市場の変化に基づいて合理的な投資を行い、適時に適量介入するが、この投資が市場変動リスク、金利リスク、政策リスク、不可抗力リスクなどの影響を受ける可能性があることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」「会社定款」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に厳格に従って関連現金管理業務を行う。
2、会社は直ちに銀行の現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクを厳格にコントロールする。
3、協力対象を慎重に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い銀行などの金融機関が発行した安全性が高く、流動性の良い投資製品を選択する。
4、会社の財務部門は台帳管理を確立し、資金運用状況に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、慎重に操作し、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。
5、独立取締役、取締役会監査委員会及び監事会は資金の使用状況に対して監督と審査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
四、関連審議決定手順
2022年4月15日会社は第3回取締役会第5回会議、第3回監事会第5回会議を開催し、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元5億元を超えない閑置募集資金による現金管理を行うことに同意し、使用期限は会社の株主総会の審議が可決された日から18ヶ月以内に有効である。上記限度額および決議有効期間を超えない限り、スクロールして使用できます。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理事項を行い、必要な審議手続きを履行し、関連監督管理の要求に合致した。
五、特定項目の意見
（Ⅰ）監事会意見
監事会は、会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い投資製品を購入するために使用し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を獲得し、会社と全体の株主を損害することはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。会社が正常な生産経営活動に影響を与えないことを保証する前提の下で、5億元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社の正常な経営に必要な資金と資金の安全を確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資の安全性が高く、流動性の良い投資製品を購入するために使用し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることに有利であると考えている。今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、必要な審議手続きを履行し、「会社定款」の関連規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、「一部の閑置自有資金による現金管理に関する議案」に合意し、同社株主総会の審議に提出することに同意した。
六、インターネット掲示板
「第3回取締役会第5回会議に関する独立取締役の独立意見」
ここに公告する。
Xi’An Manareco New Materials Co.Ltd(688550) 取締役会2022年4月18日
