投資のポイント：
相場の回顧:2022年4月15日現在、周申万電力設備業界は7.37%下落し、上海深300指数に6.38ポイント負け、申万31業界の中で28位だった。申万電力設備プレートは今月から11.38%下落し、上海深300指数に10.58ポイント負け、申万31業界の中で31位となった。申万電力設備プレートは年初から現在まで27.14%下落し、上海深300指数に11.92ポイント負け、申万31業界の中で29位だった。
2022年4月15日現在、周申万電力設備業界の6つのサブプレートはいずれも下落し、電池プレートの下落幅は9.17%と最大だった。他のプレートは以下のように表現され、モータIIプレートは5.30%下落し、太陽光発電設備プレートは6.11%下落し、他の電源設備IIプレートは5.83%下落し、電力網設備プレートは5.07%下落し、風力発電設備プレートは7.91%下落した。
今週の上昇幅の上位10株のうち、 Yuan Cheng Cable Co.Ltd(002692) 、保利新和 Hangzhou Weiguang Electronic Co.Ltd(002801) の3社の上昇幅は申万電力設備プレートの中で上位3位で、上昇幅はそれぞれ12.09%、5.79%、2.21%に達した。今週の下落幅の上位10株のうち、 Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) は弱く、下落幅はそれぞれ19.55%、18.83%、16.73%に達した。
推定値:2022年4月15日現在、電力設備プレートPE(TTM)は36.48倍だった。サブプレートでは、モータIIプレートPE(TTM)が35.19倍、その他の電源機器IIプレートPE(TTM)が23.00倍、光起電力機器プレートPE(TTM)が41.93倍、風力発電機器プレートPE(TTM)が19.14倍、電池プレートPE(TTM)が55.64倍、電力網機器プレートPE(TTM)が21.02倍であった。
電力設備業界の周観点:最近、中国の一部の主流シリコン材料企業の新規生産能力の放出が予想に及ばないため、一部の国外のシリコン材料メーカーの点検と輸入シリコン材料の輸送が阻害され、シリコン材料の輸入量が予想を下回った。同時に、既存のシリコンチップの生産能力の着工率は相対的に高い位置を維持し、4月以来、シリコンチップの蛇口と電池チップの蛇口は相次いで価格を引き上げ、この1週間、中国の多結晶シリコン価格の小幅な上昇を推進した。中国の集中式プロジェクトがスタートするにつれて、バッテリーシートとコンポーネントの需要が旺盛に維持され、一部のガラスや配線箱などの補助材の供給が緊張し、価格が上昇し、フィルムも値上げを準備している。中広核新エネルギーがこのほど発表したコンポーネント調達入札によると、調達平均価格は2.13元/Wに達した。各番組の前に値上げ傾向が続いていることから、短期的にはコンポーネントの価格が安定したり、小幅に上昇したりする見通しだ。ご注意 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) ); Tongwei Co.Ltd(600438) Tongwei Co.Ltd(600438) ）； Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) ）； Flat Glass Group Co.Ltd(601865) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ）。
リスク提示:中国の疫病の激化は物流輸送に影響を与えるリスク;シリコン材料の新規供給量が予想に及ばないため、価格上昇リスクがある。太陽光発電プロジェクトの入札募集の需要が弱まり、新規の組立量が予想に及ばないリスクを招いた。
