コア推奨セット： Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 300,750、億偉リチウムエネルギー
太陽光発電:シリコン材料の新規供給が予想に及ばず、需要が高い景気+シリコンシートの新規生産能力が高い着工で、シリコン材料の購買需要を支え、短期シリコン材料の需給構造が転換しにくい。中国のシリコン材料の拡産生産能力の放出の進度が予想に及ばなかったことや、生産能力の点検・修理などの状況の影響で、実際の供給量の増加が予想に及ばなかったことから、シリコン業分会の予測によると、4月の中国のシリコン材料の生産量は5.4-5.5万トンと予想され、3月の生産量より5.46万トンほぼ横ばいだった。海外では、生産能力の点検・修理、物流の圧力、国際情勢の要因の影響を受けて、輸入量が予想に及ばないことが続いており、4月の予想輸入量は約0.6-0.7万トンで、2021年月の1万トン(年間11.6万トンの輸入)の輸入に比べて明らかに下落し、4月のシリコン材料の総供給量は約6.0-6.2万トンで、2.5 g/wのシリコン消費計算によると、約24-24.8 GWのシリコンシートの生産を満たすことができ、供給は引き続き緊張している。5月のシリコン材料の総供給量は約6.5万トンと予想され、米国の反規制調査による需要の大きな乱れにもかかわらず、シリコンシートの新築生産能力の規模が大きいことや、高着工を維持し、積極的なシリコン材料調達戦略を実行することを考慮すると、短期的なシリコン材料の需給構造は転換しにくいと予想されている。ポリシリコン材料とバッテリーチップの蛇口 Tongwei Co.Ltd(600438) に注目することをお勧めします。アセンブリ蛇口 Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ;大珪素片双良株式、 Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) 、 Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6;;インバータ蛇口3 Anhui Fuhuang Steel Structure Co.Ltd(002743) 00763 Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ;光起電力補助材料 Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ;新技術路線をレイアウトする Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd(300188) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ;太陽光発電所運営 Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 。
風力発電:「広東省エネルギー発展「十四五」計画」が正式に発表され、「十四五」は海風設備17 GWを追加する予定である。4月13日、広東省政府は「広東省エネルギー発展「十四五」計画」を発表し、広東省東、広東省西千万キロワット級海上風力発電基地の建設を重点的に提案した。また、技術の難関攻略の面では、大容量の台風防止海上風力発電ユニット、浮遊式風機の基礎、柔軟な直流送出などの技術研究開発を重点的に展開し、モデルプロジェクトの建設を推進する。推荐 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) 、 Shandong Shuangyi Technology Co.Ltd(300690) Jinlei Technology Co.Ltd(300443) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 。
新エネルギー車:新エネルギー車の3月の販売台数は逆に上昇し、浸透率はさらに高くなった。動力電池の3月の積載量の増加は減らず、鉄リチウムのシェアはさらに拡大し、積載量の上位10企業はややトランプをしている。中汽協のデータによると、新エネルギー車の3月の販売台数は48.4万台で、前年同期比+114%、前月比+44%だった。従来のガソリン車の販売台数が低迷している状況で、新エネルギー車の販売台数は堅調で、3月の単月浸透率は21.7%で、月間最高を更新した。乗聯会のデータによると、新エネルギー乗用車の3月の卸売販売台数は45.5万台で、前年同期比+125%、環比+44%、3月の単月浸透率は24.5%、環比+2.7 pctsだった。動力電池連盟のデータによると、3月の動力電池は21.4 Gwhで、前年同期比+138%、環比+57%だった。構造から見ると、鉄リチウム搭載機は13.18 Gwhで、62%を占め、前年同期比+239%、環比+69%だった。3元組立機は8.21 gwhで、38%を占め、前年同期比+61%、前月比41%だった。鉄リチウムの勢いは変わらない。装机前五企业: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) 占比50.5%,环比+2.5 pcts; Byd Company Limited(002594) は19.2%、環比-2 pctsを占めている。中創航は8.6%、環比+0.2 pctsを占めている。 Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) は4.3%、環比-0.8 pctsを占めている。LGの新エネルギーは3.7%、環比+1.1 pctsを占めている。推荐方面，推荐 Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Eve Energy Co.Ltd(300014) Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) 3 China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 00919 Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) 、など。
リスク提示:新エネルギーの設備需要は予想に及ばず、新エネルギー発電政策は予想に及ばず、マクロ経済は予想に及ばない。
