証券コード： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 証券略称： Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 公告番号：2022015 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027)
アイドル自己資金による現金管理の増加に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) (以下「会社」と略称する)は2022年4月18日に第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「閑置自有資金の使用による現金管理の増加に関する議案」を審議・採択し、会社及び持株子会社が正常な運営に影響を及ぼさず、資金の安全を確保する場合、人民元20000万元を超えない閑置自有資金の額を増やして現金管理を行い、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を説明する。
一、アイドル自己資金による現金管理の概要
1、投資目的：自分の資金を遊休する役割を十分に発揮し、資金の使用効率を高め、会社の収益を増加し、会社と株主のためにより良い投資収益を図る。
2、投資主体：会社及び持株子会社。
3、資金源：会社及び持株子会社は自己資金を放置する。
4、限度額及び期限：会社は第四回取締役会第十六回会議で承認された使用が人民元40000万元を超えない遊休自有資金を用いて現金管理を行う上で人民元20000万元を増加する予定で、増加後に遊休自有資金を用いた現金管理の額は合計60000万元を超えない。使用期限は、会社の2021年度株主総会の審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日まで有効である。上記の額と期限内に、資金は循環して使用することができ、すなわち任意の時点で期限切れの財テク製品の残高が60000万元を超えない。
5、投資品種:会社は資金の安全を保証する前提の下で遊休自有資金を十分に利用し、合理的に資産を配置し、より多くの収益を創造し、行う投資品種には安全性が高く、流動性がよく、安定型の銀行、証券会社、資産管理会社などの金融機関が発行する投資期限が12ヶ月を超えない投資財テク製品が含まれている。
6、実施形態：株主総会の審議を経た後、会社経営管理層に製品の選択、実際の投資金額の確定、協議の署名などを含むが、それに限らない実施を許可する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
会社が投資した製品は低リスク投資品種に属するが、財テク製品自体には一定のリスクがあり、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、市場の変動の影響を受けることを排除しない。
会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量介入し、投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、投資対象者を厳格に選別し、合法的な経営資格を有する金融機関との取引のみを許可し、非正規機関との取引を行ってはならない。取引は会社の名義で投資製品口座を設立しなければならず、他人口座を使用して操作してはならない。
2、会社の財務部門は現金管理の投資製品の投資と進展状況をタイムリーに追跡し、分析する。会社の資金安全に影響を及ぼす可能性のあるリスク要素が発見されたら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、社内監査部門は現金管理の資金使用と保管状況に対して監査と監督を行い、取締役会監査委員会に報告する。
5、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務を適時に履行する。
三、会社経営への影響
会社は正常な経営と資金の安全を確保する前提の下で、閑置自有資金で適度に現金管理を行い、主な業務の正常な展開と自有資金投資計画の正常な実施に影響を与えない。適度な現金管理を通じて、資金の使用効率を効果的に向上させ、一定の投資効果を獲得し、会社全体の業績レベルを向上させ、会社と株主のためにより良い投資収益を得ることができる。
四、今回の閑置自有資金による現金管理履行の審議手順
2022年4月18日、会社は第4回取締役会第19回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理の増加に関する議案」を審議・採択し、本議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
五、独立取締役の意見
会社は今回、閑置自有資金の使用を増やして現金管理を行い、会社の閑置自有資金の使用効率を高め、収益を増加させるのに有利であり、会社の生産経営に不利な影響を与えない。会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この政策決定プログラムは「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。そのため、私たちは会社が人民元20000万元を超えない閑置自有資金の額を増やして現金管理を行うことに同意します。つまり、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は人民元40000万元を超えないから人民元60000万元を超えないまで増加します。
六、監事会の意見
会社は今回、閑置自有資金の使用を増やして現金管理を行い、会社の正常な経営に影響を与えず、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の収益を増加させ、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規に違反する規定は存在しない。そのため、会社は人民元20000万元を超えない閑置自有資金の額を増やして現金管理を行うことに同意した。すなわち、会社が閑置自有資金を使って現金管理を行う額は人民元40000万元を超えないから人民元60000万元を超えないまで増加した。
七、推薦機構が意見を査察する
検査の結果、推薦機構は、会社が今回、閑置自有資金を使用して現金管理を行うことを増やしたことは、会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役も明確な同意意見を発表し、関連手続きは合法的に規則に合致したと考えている。会社は正常な生産経営需要と資金安全に影響を与えない状況で、財テク製品を購入することによって、資金の使用効率を高めることができ、株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、推薦機関は、会社が今回、閑置自有資金を使って現金管理を行う事項を増やしたことに異議はない。
八、書類の検査準備
1、会社の第4期取締役会第19回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十五回会議の決議；
3、会社の独立取締役は第4回取締役会第19回会議の関連事項に関する独立意見;4、創始証券株式会社が発行した「 Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) について、閑置自有資金を使用して現金管理を行う査察意見を増やす」。
ここに公告する。
Tongxing Environmental Protection Technology Co.Ltd(003027) 取締役会2022年4月19日
