証券コード： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 証券略称： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) 公告番号：2022008自己遊休資金の運用に関する投資
金融機関の低リスク財テク製品の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資種類： Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041) (以下「会社」と略称する)は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、財テク製品に対して厳格な評価を行い、会社は銀行、証券などの金融機関を通じて安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、収益が相対的に固定された財テク製品を購入する予定である。
2.投资金额:规定期限内のいずれかの时点で32亿元を超えない。そのうち、親会社は26亿元、持株子会社の山东登海先锋种业有限公司(以下「登海先锋」と略称する)は4亿元、登海先锋以外の子会社は2亿元である。
3.特别リスク提示:投资制品はリスクの低い投资品种に属するが、金融市场はマクロ経済の影响が大きいため、この投资が市场の変动の影响を受けることを排除しないで、会社は経済情势と金融市场の変化によって适时适量の介入をして、この短期投资の実际の収益は予想できない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、投資状況の概要
(I)投資目的:資金の使用効率と収益を高め、資産収益率を高め、遊休資金を合理的に利用するため、会社の日常経営運営と研究開発、生産、建設資金の需要とリスクがコントロールできる状況を保障するために、会社は自分の一時遊休資金を合理的に利用して短期(投資期限は1年以内で、1年を含まない)低リスク金融機関の財テク製品投資を行い、会社と株主のためにより多くの収益を得る。
(II)投資金額:会社は単筆32億元を超えない自己一時閑置資金を利用して短期(投資期限は1年以内、1年を含まない)の低リスク金融機関財テク製品投資を行う予定である。この資金は株主総会の審議が可決された日から36ヶ月以内にリサイクルできる。そのうち、親会社は26億元、登海先鋒は4億元、登海先鋒以外の子会社は2億元である。
(III)投資方式:会社が独自の一時的な遊休資金を運用して投資する品種は金融機関の短期(投資期限が1年以内で、1年を含まない)財テク製品に限られ、リスクが低く、収益が同期の銀行預金金利より明らかに高く、リスクがコントロールできる。
(IV)投資期間:株主総会の審議が可決された日から36ヶ月以内に有効である。(V)資金源:親会社、登海先鋒と登海先鋒以外の他の子会社の正常な経営と発展に必要な資金を保証する場合、親会社、登海先鋒と登海先鋒以外の他の子会社が上述の投資を行う予定の資金源は自己の一時的な遊休資金である。資金源は合法的に規則に合致し、募集資金、銀行信用資金を使用せずに直接または間接的に投資する。
二、審議手続
2022年4月17日、会社が開催した第7回取締役会第18回会議と第7回監事会第15回会議は「自己閑置資金を運用して金融機関の低リスク財テク製品に投資することに関する議案」を審議・採択した。独立取締役、監事会はこれについて意見を発表した。この議案は関連取引に関与せず、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の委託財テク事項は董事会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、投資品種の価格は経済要素、政治要素、投資心理と取引制度などの各種要素の影響を受けて変動を引き起こし、収益レベルの変化を招き、市場リスクを生じる。2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
3、関係者の操作リスク。
(II)投資リスクに対して、上記投資会社は以下の制御措置をとる予定である
1、取締役会は会社の理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連契約に署名し、会社の財務総監は実施を組織する。会社の財務部は直ちに財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素があることを発見した場合、直ちに相応の措置を取って、投資リスクをコントロールする。
2、低リスク投資財テク資金の使用と保管状況は監査部が日常監督を行い、不定期に資金使用状況を監査、確認する。
3、独立取締役は低リスク投資財テク資金の使用状況を検査しなければならない。独立取締役は会社の監査部の査察の基礎の上で、取締役会の審計委員会の査察を主とする。同時に、独立取締役は定期報告書に関連する独立意見を発表しなければならない。
4、会社監事会は低リスク投資財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行うべきである。
5、会社は深交所の関連規定に基づいて、会社が低リスク金融機関に短期(投資期限が1年以内で、1年を含まない)の財テク製品を投資する状況を開示する。
四、会社への影響
(I)会社は「運営を規範化し、リスクを防ぎ、投資を慎重にし、収益を高める」という原則を堅持し、会社の日常経営を確保し、資金需要と資金安全を発展させる前提の下で、自分の一時的な遊休資金で短期的な低リスクの投資財テク業務を適度に行い、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。
(II)適度な低リスクの短期財テクを行うことで、一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
五、監事会の意見
監事会は、会社の正常な運営、発展に必要な資金と資金の安全を保証する前提の下で、一部の一時的な閑置資金を運用し、機会を選んで投資の安全性が高く、流動性の良い金融機関の短期財テク品種を投資し、資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、資産収益率を高めることに有利であると考えている。この投資意思決定は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社定款」及び関連制度の規定に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
監事会は会社が32億元を超えないことに同意したそのうち、親会社26億元、山東登海先鋒種業有限会社(以下「登海先鋒」と略称する)4億元、登海先鋒以外の子会社2億元短期金融機関の低リスク財テク製品に一時的に遊休資金を投資し、この32億元の財テク額はスクロールして使用することができ、投資期限は株主総会がこの議案を通過した日から36ヶ月以内に有効である。会社の管理職に関連事項を具体的に実施することを許可します。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、国家の法律法規と投資資金の安全を保障する前提の下で、会社と子会社の正常な運営、発展に必要な資金を保証する情況の下で、会社は一部の閑置資金を運用して、機会を選んで投資の安全性が高くて、流動性の比較的に良い短期の理財品種に投資して、資金の使用効率を高めることに有利で、会社の投資収益を増加して、資産の収益率を高めて、会社と全体の株主を損なうことはありませんと思っています。特に中小株主の利益の状況。この事項の意思決定と審議手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。総合的に、当社は最高額が32億元を超えない自有閑置資金を使用して低リスク金融機関の財テク製品に投資することに同意し、上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。
七、書類の検査準備
(I)会社の第7回取締役会第18回会議決議;
(II)会社の第7回監事会第15回会議決議;
(III)会社の独立取締役の意見。
ここに公告する。
Shandong Denghai Seeds Co.Ltd(002041)
取締役会
2022年4月19日
