China Securities Co.Ltd(601066)
( Jsti Group(300284) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」または「推薦機構」と略称する)は、 Jsti Group(300284) (以下「 Jsti Group(300284) 」または「会社」と略称する)として特定の対象に株式を発行し、創業板に上場する推薦機関として、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連規定は、3 Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) 021年度の募集資金の保管と使用状況について検査を行い、検査状況と意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
(I)特定対象に対して株式を発行する
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
会社の第4回取締役会第18回会議、第4回取締役会第21回会議及び2021年第1回臨時株主総会及び中国証券監督管理委員会証券監督許可[2 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 1号文「同意 Jsti Group(300284) 特定対象への株式ノート発行の承認について」により登録を同意し、会社は特定対象広州珠江実業グループ有限会社に人民元普通株(A株)291421794株を発行し、発行価格は人民元8.09元/株で、募集資金総額は235760231346元で、各発行費用2158722108元(税を含まない)を差し引いた後、会社の実際の募集資金の純額は233601509238元である。
2021年9月7日、天衡会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社が今回特定対象者に発行した株式募集資金の入金事項について、天衡検字(202100109号「 Jsti Group(300284) 検証報告」を発行し、募集資金の入金を確認した。会社はすでに規定によって募集資金に対して専門家の記憶を行い、そして規定によって専門家銀行、推薦機構と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2、本年度使用金額及び現在残高状況表
単位：万元
資金募集口座要約金額
1、2020年12月31日までの特別口座残高
2、資金を募集する専門家資金の増加項目
（1）今期募集資金注23391093
（2）利息収入控除手数料純額134.73
小計23404566
3、募集資金専戸資金の減少項目（1）募集資金項目への投入
(2)銀行ローンの返済12000000
（3）流動資金の補充10975151
（4）支払った各発行費用166.60
小計22991811
4、2021年12月31日現在専業口座残高412755
注:会社の募集資金総額は235760231346元で、推薦引受費用1849303255(税込)を差し引いて、募集資金戸は23391092091元を受け取った。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
会社の募集資金の保管、使用と管理を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板規範運営」及び会社「募集資金管理制度」などの関連規定に基づき、会社は広州銀行株式会社南京支店、会社の完全子会社 Jsti Group(300284) グループ広東検査認証有限会社(以下「 Jsti Group(300284) 広東検査」と略称する)は Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 南京支店にそれぞれ募集資金専用口座を開設し、今回特定対象に株式を発行する募集資金の記憶に使用し、保推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略称する)とそれぞれ上記銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。募集資金専用口座は、募集資金の保管と使用にのみ使用され、その他の用途には使用できません。「資金募集三者監督管理協議」は各方面の権利と義務を明確にし、その内容は深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルと重大な違いはない。会社は3つの監督管理協定を履行する過程で問題がない。
「管理制度」の要求に基づいて、会社は募集資金の使用に対して厳格な権限審査・認可制度を設置し、厳格に実行し、専用金の専用を保証した。同時に《監督管理協議》の規定によって、会社は一回或いは12ヶ月以内に累計で募集資金専戸から受け取った金額が5000万元を超えた場合(どちらが低い原則で5000万元と募集資金純額の20%の間で確定する)、専戸銀行は直ちにファックス或いはメールで推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) 証券に通知し、同時に専戸の支出リストを提供する。
(二)2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金預金銀行名口座種別期末残高
Bank Of Nanjing Co.Ltd(601009) 南京湖北路支店募集資金専戸385308
広州銀行南京支店の資金募集口座274.47
合計412755
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
今年度の募集資金の実際の使用状況は添付ファイル「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
2、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金の置換募集プロジェクトの前期投入を実施する状況は存在しない。
四、本年度変更募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年、会社は関連法律、法規、規範性文書の規定と要求に従って募集資金を使用し、募集資金の使用状況を公開し、募集資金の使用と管理の違反状況は存在しない。六、推薦機構の審査意見
推薦機構は会社の募集資金の使用明細を取得し、大額の募集資金の使用原始証明書を抜き取り、会社の募集資金が専戸銀行に保管されている請求書を調べた。監査機関の特別報告書を調べ、資金の使用状況に関する公告と書類資料を募集した。
調査の結果、推薦機構は2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管と使用状況は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規と規範性文書の要求に合致し、会社は募集資金に対して専門家の保管と特別使用を行った。また、関連情報31日、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は Jsti Group(300284) 募集資金の使用と保管状況に異議がないことをタイムリーに履行した。
附表：募集資金使用状況対照表
募集資金総額23360151本年度投入募集資金総額22975151
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額22975151
累計変更用途の募集資金総額割合0.00%
投資項目と超募集資金の投資が変更されたかどうか(募集資金の承諾調整を含む本年度期末までの投資進度項目が予定使用可能状態に達した本年度に実現した利益が予想利益項目の実行可能性に達したかどうか部分的に変更されたかどうか)投資総額投資総額投資金額累計投資金額（%）日付重大変化
(1) (2) (3)＝(2)/(1)
投資項目の承諾
1.大湾区区域研究開発センターNo 385000385000–0.00%建設中-未産発効益No
2.銀行借入金返済No 120 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2000000 100.00%不適用-不適用No
3.流動資金の補充
