Fullink Technology Co.Ltd(301067) 募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
目次
一、募集資金年度の保管と使用状況の鑑証報告……第1-2ページ二、募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告…………第3-9ページ
募集資金年度保管と使用状況鑑証報告
天健審〔2022〕7-184号
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 株主全員:
当社は、添付の＊＊＊＊ Fullink Technology Co.Ltd(301067) （以下、＊＊＊ Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社と略称する）取締役会が作成した2021年度の「募集資金年度の保管と使用状況に関する特別報告」を検証した。
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社の年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。
二、取締役会の責任
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社の取締役会の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場会社の規範運営』(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に従って『資金募集年度の保管と使用状況に関する特別報告』を編制し、その内容が真実、正確、完全であることを保証する。虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
当社の責任は、鑑証業務を実施した上で、 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社の取締役会が作成した上記の報告書に対して独立して鑑証結論を提出することである。
四、仕事の概要
私たちは中国公認会計士の執業準則の規定に従って鑑証業務を実行した。中国の公認会計士の執業準則は、鑑証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証するために、鑑証活動を計画し、実施することを要求している。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
五、鑑証結論
弊社の取締役会が作成した2021年度の「募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 会社の募集資金2021年度の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えております。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
二〇二年四月十八日
Fullink Technology Co.Ltd(301067)
募集資金の年度保管と使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 初公開発行株式登録に関する承認」（証券監督許可〔20212685号）によると、当社は主な販売業者 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が委託販売方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株13510万株を公開発行し、発行価格は1株当たり47.58元で、計6428058万元の資金を募集している。引受と推薦費用414818万元を控除した後の募集資金は6013240万元で、主な引受商 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2021年9月10日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用186944万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は5826296万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021〕7-96号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 5826296
プロジェクト投入B 1
期末累計発生額
利息収入純額B 2
プロジェクト投入[注]C 11282914当期発生額
利息収入純額C 214208
期末累計発生額項目投入D 1=B 1+C 11282914
品目連番金額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 142.08
未収金募集E=A-D 1+D 24557591
実際残高募集資金F 4557591
差異G=E-F
[注]このうち超過募集資金を用いて銀行手数料50.00元を支払う
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』(深証上〔202212号)及び『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。
「管理制度」によると、当社及び募集プロジェクトの実施主体である広東 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 有限公司は募集資金に対して専用口座を保存し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) とともに2021年9月26日にそれぞれ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福永支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン福永支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店は「資金募集三方監督管理協議」と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。2021年9月24日会社の第2回取締役会第10回会議の決議を経て、会社が初めて株式募集資金投資プロジェクトType-C信号変換器製品の拡産プロジェクトと高速ハイビジョン多機能開拓ドック建設プロジェクトの実施主体を会社の完全子会社広東 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 有限会社から広東から盈科技有限会社に変更することに同意した。当社及び募集プロジェクトの実施主体である広東顕盈至盈科技有限公司は2021年10月29日に China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店、2021年10月22日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福永支店と「募集資金四方監督管理協議」を再締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議及び四方監督管理協議と深セン証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には6つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式
有限会社深セン宝安67200968612623687744
支店
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式のうち500000000は結有限会社深セン塘尾4 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 045099859639056665の構造預金である。
支店
Bank Of China Limited(601988) 株式会社75627516071244002.94
会社深セン沙井支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社7559 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 1088923301811711そのうち15000000000は深セン西支行構造預金である。
残高は利息収入で、中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式主体の変更を実施したため、関連募集資金有限会社深セン宝安657003694177499は2021年10月25日と支店26日に「672009686」口座に振り替えた。
残高は利息収入で、中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式主体の変更を実施したため、関連募集資金有限会社深セン塘尾4 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 2910044567227729.17は2021年10月25日と支店26日に移転した。
「4 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 000450985」アカウント
合計45575906830
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期超過募集資金の使用状況
2021年9月24日会社の第2回取締役会第10回会議決議と2021年10月13日会社の2021年第2回臨時株主総会決議の採択を経て、会社が一部の閑置募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金財テクを行うことに同意した。2021年12月31日現在、会社は超募集資金を使って財テク残高を1500000万元購入した。
2021年12月16日会社の第2回取締役会第12回会議の決議と2
