Fullink Technology Co.Ltd(301067)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」(深証上〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の募集資金2021年度の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「同意 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 初公開発行株式登録に関する承認」（証券監督許可〔20212685号）によると、当社は主な販売業者 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が委託販売方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株13510万株を公開発行し、発行価格は1株当たり47.58元で、計6428058万元の資金を募集している。引受と推薦費用414818万元を控除した後の募集資金は6013240万元で、主な引受商 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) が2021年9月10日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。また、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用186944万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は5826296万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検査報告」(天健検査〔2021〕7-96号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 5826296
期首累計発生項目投入B 1
利息収入純額B 2
プロジェクト投入[注]C 11282914当期発生額
利息収入純額C 214208
期末累計発生項目投入D 1=B 1+C 11282914
品目連番金額
利息収入純額D 2=B 2+C 2 142.08
未収金募集E=A-D 1+D 24557591
実際残高募集資金F 4557591
差異G=E-F
[注]このうち超過募集資金を用いて銀行手数料50.00元を支払う
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』(深証上〔202212号)及び『深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年12月改訂)』(深証上〔20201292号)及び『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営』(深証上〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」によると、当社及び募集プロジェクトの実施主体である広東 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 有限公司は募集資金に対して専用口座を保存し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) とともに2021年9月26日にそれぞれ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福永支店、 Bank Of China Limited(601988) 深セン福永支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店は「資金募集三方監督管理協議」と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。2021年9月24日会社の第2回取締役会第10回会議の決議を経て、会社が初めて株式募集資金投資プロジェクトType-C信号変換器製品の拡産プロジェクトと高速ハイビジョン多機能開拓ドック建設プロジェクトの実施主体を会社の完全子会社広東 Fullink Technology Co.Ltd(301067) 有限会社から広東から盈科技有限会社に変更することに同意した。当社及び募集プロジェクトの実施主体である広東顕盈至盈科技有限公司は2021年10月29日に China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店、2021年10月22日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 深セン福永支店と「募集資金四方監督管理協議」を再締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議及び四方監督管理協議と深セン証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には6つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社は
672009686 126236,877.44
深セン宝安支店に限る
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) の株式のうち、500000000は4 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 3119100459859639056665となっている。
深セン塘尾支店の構造預金に限る
Bank Of China Limited(601988) 株式会社
756275160712 44,002.94
司深圳沙井支店
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社のうち1500000000は7559 Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) 108823301811711である。
司深セン西支行構造預金
残高は利息収入で、実施主の中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) の株式が変更されたため、関連募集資金は65700369641774.99
深セン宝安支店2021年10月25日と26日に「672009686」口座に振り替える
残高は利息収入で、実施主体の変更により、関連募集資金は中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式に2021年10月25日と26日4 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 2910044567227729.17あります。
深セン塘尾支店の移転に限る
「4 Nanning Sugar Industry Co.Ltd(000911) 000450985」アカウント
合計45575906830
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.当期超過募集資金の使用状況
2021年9月24日会社の第2回取締役会第10回会議決議と2021年10月13日会社の2021年第2回臨時株主総会決議の採択を経て、会社が一部の閑置募集資金(超募集資金を含む)を使用して現金財テクを行うことに同意した。2021年12月31日現在、会社は超募集資金を使って財テク残高を1500000万元購入した。
2021年12月16日会社の第2回取締役会第12回会議決議と2022年1月5日会社の2022年第1回臨時株主総会決議の採択を経て、会社が2022年1月5日から12ヶ月以内に超募集資金696000万元を永久に流動資金を補充することに同意した。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
流動資金を補充するプロジェクトは単独で利益を計算することができず、そのプロジェクトの成果は会社の資金圧力を緩和し、財務リスクを低減することに現れている。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社では募集資金投資項目の変更はございません
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
本年度、当社が募集した資金の使用及び開示には重大な問題はない。
添付ファイル:1.募集資金使用状況対照表
Fullink Technology Co.Ltd(301067) 二〇二年四月十八日添付ファイル1
募集資金使用状況対照表
2021年度
作成単位： Fullink Technology Co.Ltd(301067) 金額単位：人民元万元
募集資金総額5826296本年度投入募集資金総額1282214
報告期間内の用途変更の募集資金総額
累計変更用途の募集資金総額累計投入募集資金総額1282914累計変更用途の募集資金
