証券コード： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 証券略称： Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 公告番号：2022030 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
現金管理総額度：人民元20000万元を超えない
製品の種類:適切なタイミングを選択し、段階的に安全性が高く、流動性の良い金融製品を購入し、財テク製品、固定収益類証券、構造性預金及びその他の金融類製品を含むが、これに限らない。
有効期限:取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
上記の額と期限内に、資金はスクロールして使用できます。
一、遊休自己資金による現金管理の基本状況
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) (以下「会社」と略称する)短期的に一時的に放置した自己資金を十分に利用し、資金の使用効率と収益を高め、会社全体の業績レベルをさらに向上させるため、会社と子会社の日常生産経営に必要な流動資金が十分であることを保証し、資金の安全を確保する前提の下で、会社は総額が人民元20000万元を超えない放置自己資金を使用して現金管理を行う予定である。具体的な状況は以下の通りです。
1、制品の种类:适切な时机を选んで、段阶的に安全性が高くて、流动性の良い金融制品を买って、财务管理制品、固定収益类の证券、构造性の预金とその他の金融类の制品を含むが、それに限らない。
2、使用額:閑置自有資金を使って財テク製品を購入する予定の総額は人民元20000万元を超えない。
3、決議の有効期間：取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効である。決議の有効期間内に、会社は現金に基づいて製品の期限を管理し、利用可能な資金額内でスクロールして使用することができる。
4、実施形態：董事会が董事長に授権して上記額の範囲内で意思決定権を行使し、関連契約書類或いは協議などの資料に署名し、会社の管理層が関連部門を組織して実施する。
5、情報開示
会社は上海証券取引所などの監督管理機構の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
二、取締役会審議手続
2022年4月18日、会社が開催した第4回取締役会第6回会議は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。会社全体の独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
審議手続きは「会社法」、「上海証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの法律法規の関連規定に合致し、監督管理の要求に合致する。
三、独立意見
会社の独立取締役は「閑置自有資金による現金管理に関する議案」に対して独立意見を発表した。
1、会社と子会社の日常生産経営に必要な流動資金を保証する前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、自有資金の使用効率を高め、資金利用率を高め、会社全体の投資収益をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致する。会社が今回、一部の閑置自有資金を使って財テク製品を購入する意思決定プログラムは「会社定款」などの関連規定に合致している。
2、会社及び子会社の日常生産経営に必要な流動資金を保証する前提の下で、会社は財テク資金の安全性、流動性及びコンプライアンスを確保する。一部の閑置自有資金を用いて財テク製品を購入し、会社及び子会社の日常経営に影響を与えず、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、当社は会社と子会社の日常生産経営に必要な流動資金を保証する前提の下で、総額度が人民元20000万元を超えない部分の閑置自有資金を使用して、安全性が高く、流動性の良い金融製品を購入することに同意します。財テク製品、固定収益類証券、構造性預金及びその他の金融類製品を含むが、それに限らない。期限は取締役会の審議が可決された日から1年以内で、閑置自有資金は上記の額と期限内にスクロールして使用することができる。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
会社が購入する予定の現金財テク製品は低リスク投資品種に属するが、マクロ政策と金融市場のシステム的なリスクの影響を受けることは排除されない。リスクを防ぐために、会社は安全性が高く、流動性の良い金融製品を段階的に購入し、財テク製品、固定収益類証券、構造性預金及びその他の金融類製品を含むが、これらに限らない。リスクは制御可能な範囲内である。
2、リスクコントロール措置
会社は意思決定、実行、監督職能を分離する原則に従い、自己資金現金管理製品の購入の審査・認可と実行手順を確立し、規範的な運行を確保する。会社の財務部は現金管理の受託機構と密接な連絡を保ち、現金管理製品などの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、評価して資金の安全に影響を与える可能性があるリスクが発見された場合、会社は直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールし、資金の安全を確保する。会社の独立取締役と監事会はいつでも監督する権利がある。
五、会社への影響
会社及び子会社は一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えないことを確保し、会社の運営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で行った。閑散とした自己資金に対する適度な財テクを通じて、流動資金の収益率を増加することができ、一定の投資収益を獲得することができ、会社の全体的な業績レベルをさらに向上させ、会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得するのに有利である。ここに公告する。
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 取締役会2022年4月19日
