Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) 鑑証報告二O二一年度
Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証監会公告〔201244号)、「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013改訂)」及び上海証券取引所「上場企業日常情報開示業務覚書第1号-臨時公告フォーマットガイドライン」の関連規定について、当社は2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行った。
一、募集資金の基本状況(一)株式の初公開発行募集資金の状況
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「証券監督許可[20162974号」「常熟市自動車アクセサリー株式会社の初公開発行株式の承認に関する承認」の承認を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初公開発行方式で人民元普通株(A株)700億株を発行し、1株当たりの発行価格は10.44元である。募集資金の総額は人民元730800000元で、発行費用6349035130元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元66730964870元である。上記の募集資金は2016年12月29日に到着し、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信」と略称する)は上記の募集資金の到着状況を審査し、2016年12月29日に信会師報字[2016]第116636号「検資報告」を発行した。会社は募集資金に対して専用預金制度を採用した。
2、募集資金の使用状況及び残高状況
(1)初公開発行株式の募集資金の使用及び残高は以下の通りである。
2021年12月31日までに初めて公開発行された株式募集資金の累計使用及び残高は以下の通りである:単位:人民元
プロジェクト募集資金専戸発生状況
募集資金総額730800000
減：2016年度支給発行費用（注15378100000
減：2017年度支給発行費用（注2970935130
実際に募集資金を受け取った純額(注366730964870
減：募集項目支出466309991529
減：特別口座手数料支出（注41837250
プロジェクト募集資金専戸発生状況
減：投資信託商品663000000を購入する
減：置換事前投入募集資金196898000
減：募集資金補充流動資金436310000000
減：募集資金口座残高資金永久補充流動資金132162701
加：返済募集資金補充流動資金436310000000
プラス：特別口座の利息収入11230993
加:財テク製品投資収益801275617
加:財テク製品の期限切れ回収663000000
2021年12月31日現在募集資金残高-
注1:2016年度の発行費用の支払いには、販売機関の推薦費用442800000元、監査費用593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元、弁護士費356500000元が含まれています。
注2:2017年度の発行費用の支払いには、監査費3710000000元、審査費318000000元、弁護士費 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元、印紙税36540000元、IPO情報開示費4350000000元、株式登録費2800000元、番号付け及び公証費4900000元、印刷費3695130元が含まれる。
注3:引受推薦費用及びその他の費用は控除可能な付加価値税355703959元を形成することを含まない。注4:2016年度に監査費用593 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元と弁護士356500000元を支払ったときに形成された手数料118.72元と71.30元を含む。
(2)初公開発行株式募集資金2021年度使用及び残高は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト募集資金専戸発生状況
前期募集資金金額14788848873
減：2021年1月1日から2021年12月31日までの募集項目支出161048684
減：特別口座手数料支出241850
減：募集資金補充流動資金（注）132162701
プラス：特別口座の利息収入4104362
2021年12月31日現在募集資金残高-
注:会社の先発募集プロジェクトはすべて実施済みで、予定の使用可能な状態に達し、会社の先発募集資金の残高は先発募集総額の5%未満である。「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」の規定によると、同社は2021年12月3日に今回の募集項目を発表した。
プロジェクトを終了し、残りの募集資金を永久的に会社の流動資金を補充する『江蘇 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) グループ株式会社の募集資金投資プロジェクトに関するプロジェクトを終了し、残りの募集資金を永久的に流動資金を補充する公告』(公告番号:2021084)。会社は2022年1月5日に《江蘇 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co.Ltd(603035) グループ株式会社の株式募集資金の初公開発行に関する専戸販売者の完成公告》(公告番号:2022001)を発表し、会社は資金口座の節約資金合計132162701元の永久補充会社の流動資金を先発募集する。
(3)2021年12月31日までに初めて株式を公開発行して資金を募集する項目の支出明細は以下の通りである:単位:人民元万元
当期使用
累計使用累計使用占有募集資金募集
募集資金調整後の募集資金募集資金計画投資項目（2021年1月）
ノ投資総額総額（2020年122021年12月入金額の1日から2021年まで）
月31日まで）
